✒️SAP FI La creación de cuentas de mayor

UNIDAD 2: PARAMETRIZACIÓN DE DATOS MAESTROS

LECCIÓN: CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR

Las cuentas de mayor son elementos fundamentales en la contabilidad de SAP, ya que permiten registrar y agrupar las transacciones financieras de una empresa. En esta lección se detallarán los pasos necesarios para crear cuentas de mayor de forma centralizada y descentralizada, así como para realizar modificaciones masivas en sus datos.

1. CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR:

1.1 Creación individual:

Segmento Plan de Cuentas (Transacción FSP0):

• Datos esenciales: Número de cuenta, plan de cuentas, tipo de cuenta (balance o resultados), grupo de cuentas, textos descriptivos.
• Consideraciones: Esta cuenta no podrá utilizarse en contabilizaciones hasta crear el segmento sociedad.

Segmento Sociedad (Transacción FSS0):

• Datos de la sociedad: Moneda, clasificación fiscal, cuenta asociada, configuración de partidas individuales y abiertas.
• Datos adicionales: Grupo de status campo, datos bancarios y para cálculo de intereses (opcionales).
• Consideraciones:

o La cuenta estará disponible para contabilizaciones solo en la sociedad seleccionada.

o Para utilizarla en otras sociedades, repite este proceso en cada una de ellas.

1.2 CREACIÓN CENTRALIZADA (TRANSACCIÓN FS00):

• Ventaja: Crea la cuenta en ambos segmentos (plan de cuentas y sociedad) en una sola transacción.
• Datos requeridos: Los mismos que en la creación individual por segmentos.

2. CREACIÓN MASIVA DE CUENTAS EN OTRAS SOCIEDADES (TRANSACCIÓN FS15):

Eficiencia: Amplía cuentas existentes a múltiples sociedades de forma rápida.

Datos necesarios:

• Cuenta de mayor o rango de cuentas a ampliar.
• Sociedad origen.
• Sociedades destino.
• Desmarca la casilla "Solo verificar fichero" para ejecutar la ampliación.

3. MODIFICACIONES MASIVAS:

Transacciones:

• OB_GLACC11: Modificar datos del segmento plan de cuentas.
• OB_GLACC12: Modificar datos del segmento sociedad.

Procedimiento:

• 1. Selecciona la transacción adecuada.
• 2. Especifica las cuentas de mayor y el plan de cuentas o sociedad según corresponda.
• 3. Elige los campos a modificar.
• 4. Ingresa los nuevos valores.
• 5. Ejecuta las modificaciones y guarda los cambios.

4. MANUAL DE IMPUTACIÓN:

Objetivo:

• Brindar a los usuarios información sobre la utilización de las cuentas de mayor.

Creación:

• Ingresa textos descriptivos en las últimas solapas del dato maestro de la cuenta.
• Utiliza la transacción S_ALR_87012330 o el programa RFSKTH00 para generar el Manual de Imputación.

5. GUÍA PASO A PASO PARA LA CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR EN SAP

5.1 CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR DE FORMA DESCENTRALIZADA:

SEGMENTO PLAN DE CUENTAS:

1. Acceder a la transacción FSP0: Esta transacción permite crear cuentas solo en el plan de cuentas.

2. Ingresar los datos requeridos:

o Número de cuenta: Número de identificación de la cuenta a crear (máximo 8 dígitos).

o Plan de cuentas: Plan de cuentas al que pertenece la cuenta.

3. Completar los datos del segmento plan de cuentas:

o Tipo de cuenta: Especificar si es una cuenta de balance o de resultados.

o Grupo de cuentas: Seleccionar el grupo de cuentas al que pertenece.

o Textos: Ingresar un nombre descriptivo para la cuenta.

4. Grabar la transacción: Al guardar la información, se crea la cuenta de mayor en el plan de cuentas. Sin embargo, esta cuenta no podrá utilizarse en contabilizaciones hasta crear el segmento sociedad.

SEGMENTO SOCIEDAD:

1. Acceder a la transacción FSS0: Esta transacción permite ampliar la cuenta creada en el plan de cuentas a una sociedad específica.

2. Ingresar los datos de la sociedad:

o Solapa Control:

§ Moneda: Moneda en la que se gestionará la cuenta.

§ Clasificación para impuestos: Clasificación fiscal de la cuenta.

§ Cuenta asociada: Cuenta asociada a la cuenta de mayor (opcional).

§ Partidas individuales: Permitir o no la contabilización de partidas individuales en la cuenta.

§ Partidas abiertas: Permitir o no la contabilización de partidas abiertas en la cuenta.

o Solapa Entrada/Banco/Intereses:

§ Grupo de status campo: Grupo de status campo para la cuenta.

§ Datos bancarios: Información bancaria asociada a la cuenta (opcional).

§ Datos para el cálculo de intereses: Datos necesarios para el cálculo de intereses (opcional).

3. Grabar la transacción: Al guardar la información, la cuenta de mayor queda disponible para contabilizaciones en la sociedad seleccionada. Para utilizarla en otras sociedades, es necesario repetir este proceso para cada una de ellas.

5.2 AMPLIACIÓN MASIVA DE CUENTAS DE MAYOR - SEGMENTO SOCIEDAD:

1. Acceder a la transacción FS15: Esta transacción permite ampliar de forma masiva cuentas de mayor a diferentes sociedades.

2. Ingresar los datos necesarios:

o Cuenta de mayor o rango de cuentas: Especificar la cuenta o rango de cuentas que se desea ampliar.

o Sociedad origen: Sociedad en la que se encuentran las cuentas actualmente.

o Sociedades destino: Sociedades a las que se desea ampliar las cuentas.

o Desmarcar la casilla "Solo verificar fichero": Es fundamental para que la ampliación se ejecute y no solo se verifique.

3. Ejecutar la transacción: Al iniciar el proceso, el sistema mostrará un log con las cuentas ampliadas y las sociedades en las que se crearon.

5.3 CREACIÓN DE CUENTAS DE MAYOR DE FORMA CENTRALIZADA:

1. Acceder a la transacción FS00: Esta transacción permite crear una cuenta de mayor de forma centralizada, incluyendo tanto el segmento plan de cuentas como el segmento sociedad.

2. Ingresar los datos requeridos: Los datos a ingresar son los mismos que se detallaron en los apartados anteriores para la creación de segmentos plan de cuentas y sociedad de forma individual.

3. Grabar la transacción: Al guardar la información, se crea la cuenta de mayor de forma centralizada, quedando disponible para su uso en la sociedad seleccionada.

5.4 MODIFICACIÓN MASIVA:

1. Seleccionar la transacción adecuada:

o OB_GLACC11: Modificar datos del segmento plan de cuentas.

o OB_GLACC12: Modificar datos del segmento sociedad.

2. Especificar las cuentas de mayor a modificar: Ingresar las cuentas que se desean modificar y, según la transacción elegida, el plan de cuentas o la sociedad correspondiente.

3. Seleccionar los campos a modificar: Presionar el botón "Ejecutar