✒️SAP FI La compensación de partidas

Compensación de partidas

En este video vimos compensaciones de paridas abiertas de acreedores que son iguales que para deudores. Se vio un tipo de compensación especial denominada Liquidación de anticipos. Ambas generan documento de compensación

Comenzaremos con la compensación de partidas de acreedores utilizaremos la transacción FBL1N para revisar la cuenta de proveedor y saber cuales osn als aprtdas que tiene abiertas.

Observamos el reporte y vemos que este acreedor tiene su cuenta en cero sin embargo vemos partidas abiertas las cuales vamos a compensar entre si. Existen diferencias entre compensar partidas que se encuentran vinculadas y las que no se encuentran vinculadas. Para observar estas diferencias vamos a vincular una nota de crédito con una factura. Hacemos doble clic sobre una nota de crédito para acceder al detalle de la misma y hacemos clic en el botón modificación que es el lápiz para modificar esta nota de crédito en el campo "Ref a factur" anotamos el número de factura año y mes que son losa datos con los que queremos vincular estas nota de crédito damos ente y grabamos. Clicl en la barra de menú y refrescamos el reporte para ver los cambios que se hicieron. ahora vemos en el campo referencia factura que el número de referencia 170000090 se encuentra vinculado con 190000249. Ahora pasamos a compensar las paridas con la transacción F-44 doble clic para acceder nos pide cuenta de acreedor sociedad- fecha de compensación y moneda. Presionamos el botón tratar partidas abiertas para acceder al lista de partidas abiertas.

Los primeros dos comprobante corresponden a una factura y a una nota de crédito por 1500 dolares, podemos ver que se encuentran en dos lineas separadas, también vemos una factura de 2000 dolares, en la columna pagado en partes tenemos 2000 dolares restando este es el caso de la nota de crédito que hemos vinculado antes a la factura, como ya están unidos se encuentran listos para la compensación .En la linea de los documentos que ya se encuentran vinculados tenemos una columna status permite desglosar los documentos que se encuentran vinculados entre si. Clic en el botón status y despliega el documento que hemos vinculado en la visualización de partidas individuales. La vinculación de documentos es muy importante para que se incluyan los créditos en los pagos.Si ya se encuentran referenciados a una factura no podrán omitirse ni en pagos ni en compensaciones, de esta forma ase evita que queden saldo a favor de la sociedad en la cuenta del acreedor. Una vez seleccionadas las partidas a compensar nos cercioramos que el campo sin asignar halla quedado en cero para poder grabar este documento, simulamos para ver como quedar el asiento y aparece en cero como ya lo habíamos visto en compensación de cuentas de mayor pueden no contener posiciones nos salimos.

Volvamos a revisar con FBL1N las partidas individuales para ver como ha quedado al cuenta después de haber realizado las compensaciones. Como las partidas ya se encuentran compensadas , deberemos seleccionar todas las partidas o partidas compensadas. En el reporte podemos ver que todas las partidas se encuentran compensadas bajo el mismo número de compensación nos salimos de la transacción.

Ahora vamos a realizar una compensación de anticipo. Primero visualizaremos las partidas abiertas que tiene el acreedor con FBL1N y después seguimos con la compensación, seleccionamos e acreedor y colocamos al tilde en clase de operaciones CME, ejecutamos en a siguiente pantalla podemos ver en la columna IO que tenemos dos anticipos y una factura lo que vamos hacer es liquidar uno de esos anticipos.Podemos ver que tenemos dos anticipos y una factura pendiente de compensar, salimos del reporte y haremos una compensación de uno de los anticipos con la factura que esta pendiente de compensar.

Utilizamos al transacción F-54 O Finanzas-Gestión Financiera- Acreedores-Contabilización-Anticipo Compensación. E la siguiente pantalla ingresamos fecha de documento-fecha de contabilización, nos da clase de documento KA, damos el número de cuenta de acreedor al cual le liquidaremos los anticipos aparece un datos en factura correspondiente que borramos; presionamos el icono tratar anticipos.para visualizar la lista de anticipos que tiene este acreedor. Seleccionamos un anticipo y grabamos la operación con similar. Si el sistema nos manda una posición con las letras en azul es que nos esta faltando llenar un dato obligatorio adicional, damos doble clic ara abrir y completar los datos requeridos en este caso el sistema requiere que se llene le campo texto de posición regresamos a la pantalla anterior . En la simulación se visualizan ambas imputaciones al acreedor, sin embargo como una de esta posiciones tiene indicador CME están imputando en cuentas contables distintas para verificarlo haremos una simulación en cuentas de mayor. Vamos a menú Documento-simulación libro mayor. En esta pantalla podemos ver que se hace un traspaso o una re-clasificación lo damos de baja en anticipos y lo enviamos restando a la cuenta proveedores. Regresamos y contabilizamos. Ahora vamos a realizar un pago e todas las partidas que estuvimos tratando para este proveedor y los haremos con la transacción F.53 ingresar un pago manual damos doble clic aparece la pantalla contabilizar salida de pagos.Datos cabecera completamos los datos necesarios para realizar el pago, ingresamos la cuenta bancaria, importe, cuenta el acreedor clic en Tratar PAs el sistema nos muestra dos de los tres comprobantes que tenia pendientes, nos falta la partida CME que no hemos liquidado Seleccionamos en e Menu Tratar y damos clic en "Seleccionar otros" clic desde esta pantalla podemos seleccionar otras partidas las que tienen indicador CME o también para seleccionar partidas de otro acreedor o deudor solo cambiando el número que se especifica en cuenta. con el matchcode se puede buscar el indicado CME "A" para contabilizar anticipos y luego presionamos nuevamente el botón tratar Pas.para ver las partida abiertas Ahora ya muestra la partida con indicador CME que nos estaba faltando. Seleccionamos simular antes de grabar y realizamos una simulación de cuenta de mayor en Menú documentos simulación cuenta de mayor.A este acreedor le hemos pagado 1000 dolares se dio e baja el anticipo pendiente de 1200 dolares y se ha cancelado al factura que tenia pendiente por 2200 dolares.contabilizamos el pago Visualizamos nuevamente como ha quedado la cuenta del acreedor, Todas las partidas han quedado compensadas realizamos un subtotal por complemento de compensación, tenemos un documento por la liquidación el anticipo y otro por el pago.