✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulación Repaso
El sistema habilita la posibilidad de anular los documentos que tienen errores, al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo también controla la fecha de la anulación.
Los documentos con partidas compensadas no se pueden anular
Un doc se puede anular por:
Contabilización de anulación normal
La anulación normal hace que el sistema realice el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. La contabilización de anulaciones provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de movimientos.
Contabilización de anulación negativa
La anulación normal hace que el sistema realice el cargo incorrecto como abono y el abono incorrecto como un cargo. la contabilización no incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimiento. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a la contabilización incorrecta.
Generalmente, se utiliza la contabilización de anulaciones estándar, para la negativa se requiere lo siguiente:
La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas (Se define en los parámetros globales)
El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.
Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.
Las contabilizaciones negativas también se pueden utilizar para realizar traslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa (Las cifras de movimientos se reinicializan) y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
Configuración
Se debe definir la anulación negativas.
Spro -> IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad principal -> Operaciones contables -> contabilización de corrección/anulación -> Permitir contabilización negativa.
Luego se debe difinir los motivos de anulación, en cada motivo se especifica si es una anulación negativa o no y si se anulara en periodo actual o diferente.
Spro -> IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad principal -> Operaciones contables -> contabilización de corrección/anulación -> Definir motivos de anulación
Contabilizaciones
En la anulación negativa al ver una fs10n se netean los registros en cambio cuando se hace una normal se ve el débito una factura y en el crédito la anulación (eso mirando una cuenta de gasto débito). Solo cambia la forma de visualizar el reporte.
Los asientos son los mismos solo cambia la visualización del reporte
Tabla
BKPF que contiene los datos de cabecera de los documentos, en esta se pueden ver varios campos si un documento es anulado:
STBLG Anulado con: indica con que número de documento se anuló
PSOSG Motivo de anulación
XREVERSAL ID de anulación: posee tres posibles valores
sin valor: Documento normal (no anulado)
1: Documento anulado
2: Documento de anulación
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado