🚀PROMO #PLANCARRERA2024| 🔥Bonificaciones, Precios Congelados y Cuotas
✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
1. ANULACIÓN - REPASOLos documentos contabilizados erróneamente deben ser primeramente anulados para luego volver a registrarse correctamente.
Se pueden anular documentos de cuenta de mayor, acreedores y deudores de maneraindividual(sólo para documentos contabilizados en FI)oconjunta(siempre que lleven en mismo motivo de anulación).
Se debe ingresar unmotivo de anulaciónal anular un documento.
Elmotivo de anulacióncontrola si lafecha de anulaciónpuede diferir de lafecha de contabilización original.EJEMPLO: "01 Anulación en Periodo Actual": registra la anulación con la misma fecha del documento original que se está anulando. "02 Anulación en Periodo Cerrado": se especifica una fecha de registración dentro del periodo contable abierto, ya que no se puede utilizar la fecha original del documento por encontrarse en un periodo contable cerrado. De esta manera, el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro periodo.
Los documentos conpartidas compensadas NO pueden anularse, primero debe anularse la compensación.
Se contabiliza elcargo incorrectocomo unabono.
Se contabiliza elabono incorrectocomo uncargo.
La contabilización provoca unaumento adicional de las cifras de movimientos.
Se contabiliza elcargo incorrectocomo unabono.
Se contabiliza elabono incorrectocomo uncargo.
Los importes contabilizadosno se incluyen en las cifras de movimientossino que se deducen de las cifras de movimientos. De esta forma, se recuperan lascifras de movimientosanteriores a la contabilización incorrecta.
Requisito 1:La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.Esto se define en los parámetros globales.
Requisito 2:El motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa.
Requisito 3:Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones negativas.EJEMPLO: normalmente se configura como "XK".
Las contabilizaciones negativas se pueden utilizar para realizartraslados de posiciones de documento incorrectas. La partida se elimina de la cuenta incorrecta con una contabilización negativa(las cifras de movimientos se reinicializan)y se contabiliza en la cuenta pertinente por una contabilización normal.
La empresa debe definir si desea tener la posibilidad de realizaranulaciones negativas. De esta manera se podrían utilizar los dos tipos de anulaciones: estándar y negativa.
Se accede al menú customizingIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Contabilización de corrección-anulación/Permitir contabilización negativa.
Se marca para la sociedad el tilde"Contab.negativas permitidas".
Se presiona el ícono"Guardar"y se especifica la Orden de transporte.
Se accede al menú customizingIMG/Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad principal (nuevo)/Operaciones contables/Contabilización de corrección-anulación/Definir motivos de anulación.
Se define laClave:clave de dos caracteres que identifica el motivo de anulación.EJEMPLO: 01.
Se define elTexto:breve identificación del motivo.EJEMPLO: Anulación en período actual.
Se define laContabNeg:con tilde marcado indica que en una anulación con el motivo de anulación indicado se deben crear"contabilizaciones negativas".
Se define laFeContDife:con tilde marcado indica cuando está permitido especificar una fecha de contabilización diferente en el motivo de anulación en cuestión, es decir, si se anulará en período actual o en fecha diferente.
3. CONTABILIZACIONES
Por la transacción FS10N, lascifras de movimientose visualizan en el reporte de saldos de la cuenta de mayor 530117 Alquiler de oficinas, sociedad 5000, ejercicio 2012.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
8.500
0
8.500
8.500
Por la transacciónFB08, se anula el documento con un motivo de anulación negativo.EJEMPLO: 03.
Por la transacciónFS10N, verificando el reporte de cifras de movimientos no se visualiza el impacto de la anulación negativa, es como si no se hubiese contabilizado movimientos.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
en blanco
en blanco
en blanco
en blanco
Sin embargo, haciendodoble clicsobre la línea del período 3, se accede a la visualización de los dos documentos, tanto el documento original como el documento de anulación.
EJEMPLO DE ANULACIÓN NORMAL
Por la transacciónFB08, se anula el documento con un motivo de anulación estándar.EJEMPLO: 01.
Por la transacciónFS10N, lascifras de movimientose visualizan tanto en el Debe como en el Haber, donde el Debe se corresponde con la factura y el Haber se corresponde con la reversión o la anulación realizado para el documento.
Período
Debe
Haber
Saldo
Saldo acumulado
3
8.500
8.500
0
0
CONCLUSIÓN
El saldo en cualquiera de los casos es el mismo (cero para el ejemplo). Sólo cambia la forma de visualizar los reportes.
En laanulación estándarse visualiza un importe en el Debe y su anulación en el Haber.
En laanulación negativa, el importe de la anulación se resta de la misma columna en la que sumaba.EJEMPLO: si se tiene un documento contabilizado con saldo en el Debe, la anulación resta en la columna del Debe.
*** NOTA:los asientos que se realizan con la anulación negativa son iguales a los asientos se realizan con la anulación normal. Sólo cambia la visualización de reportes.
*** NOTA:cuando se anula un documento que contiene posiciones con cuentas de partidas abiertas, la anulación compensa las partidas abiertas, por lo tanto, si se visualiza un reporte de partidas individuales se podrán ver las anulaciones como documentos de compensación. No ocurre lo mismo cuando se anula un documento correspondiente a otro módulo, por ejemplo las facturas de acreedores que se contabilizan por el módulo MM, en este caso, no genera la compensación de las partidas originales, con lo cual las partidas que se anulan quedan como partidas abiertas pendientes de compensación.
4. TABLAS IMPORTANTES
BKPF-STBLG:dato de cabecera del documento, indica con qué número de documento se anuló.
BKPF-PSOSG:dato de cabecera del documento, indica el motivo de anulación.
BKPF-XREVERSAL:dato de cabecera del documento, indica el ID de anulación y posee 3 posibles valores:A)Sin valor= documento normal(no anulado),B)1= documento anulado,C)2= documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
Continúe aprendiendo sobre el tema "La anulación de documentos" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Anulación documentos Documentos con partidas compensadas no pueden anularse , primero se anula compensación, y se anulan mediante : Contabilización de anulación normal provoca aumento en las cifras de movimientos Contabilización de anulación negativa no se incluyen en las cifras de los movimientos sino se deducen Configuración SPRO hasta definir motivos de anulación
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP SemiSenior
CONSULTOR FUNCIONAL MÓDULO FI NIVEL AVANZADO UNIDAD 3 PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES CONTABLES LECCIÓN 5 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS 1 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS: Si un usuario comete un error al registrar un documento lo puede anular y proceder a registrarlo nuevamente. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación, este motivo también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Para anular un documento compensado primero tiene que anularse la compensación. Un documento se puede anular de dos formas: Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación...
Profesional en administración de empresas, capacitándome como consutor sap fi, proactiva, con visión global y de futuro con capacidad analítica de afrontar los desafíos sociales y funcionales.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
Anulación de Documentos Un documento se puede anular mediante: - Una contabilización de anulación Normal - Una contabilización de anulación Negativa Configuración: Si la Sociedad desea realizar anulaciones negativas debe definirlo. SPRO>Gestión financiera (Nuevo)>Contabilidad principal (Nuevo)>operaciones contables>contabilización de corrección/Anulación>permitir contabilizaciones negativas. FS10N Transacción para las cifras de movimientos se visualizan en el reporte de saldos. FB08 Transacción anular documento con un motivo de anulación estándar.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
ANULACIÓN - REPASO: se puede anular documentos de cuenta de mayor de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. El motivo de anulación controla si la fecha de anulación difiere de la fecha de contabilización original. Se pueden anular documentos: contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. contabilización de anulación negativa: igual que el anterior punto pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos. se debe cumplir unos requisitos para aplicarlo: la sociedad debe permitirlo (se define en parámetros globales) el motivo de...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Anulación de documentos Los documentos se pueden anular mediante: Contabilización de anulación normal: hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo Contabilización de anulación negativa: los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras del movimiento Para realizar contabilización de anulación negativa se deben cumplir los siguientes requisitos:la sociedad debe permitir contabilizaciones negativas,el motivo de anulación debe estar definido para la anulación negativa,solo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente las contabilizaciones...
Key user en sap en los módulos de fi y mm. con experiencia en sap ecc y sap s/4 hana.
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
EL MOTIVO DE ANULACIÓN DEBE ESTAR DEFINIDO PARA LA ANULACIÓN NEGATIVA. Se debe definir si la Sociedad que se está creando va a necesitar o no asientos de anulación. Motivo de anulación: 01 deja los registros anulados visibles en SALDOS en el mismo período. Motivo de anulación: 03 deja los registros anulados invisibles en SALDOS en el mismo período. ambos movimientos de anulación dejan como registro el reverso del asiento. Tablas: BKPF: DATOS DE CABECERA. STBLG: Anulado con: indica con que número de doc. se anuló: PSOSG: Motivo de anulación. XREVERSAL: id de anulación posee tres posibles valores * Sin valor ...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
1. Anulación Los usuarios pueden cometer errores, se debe anular el documento y volver a registrar. Al anularlo se debe introducir un motivo de anulación y controla si puede tener una fecha diferente de contabilidad. Contabilización de anulación normal Contabilización de anulación negativa Generalmente se utiliza la contabilización de anulaciones estándar para documentos, ya que para la contabilización negativa deben cumplirse los siguientes requisitos: La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas El motivo de anulación Sólo puede realizarse con una clase de documento que permita explícitamente. 2. Configuración Si la sociedad...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Senior
Anulación de documentos Se pueden realizar dos tipos de anulaciones en el sistema 1- Anulación normal, es donde se crea una contra partida con los movimientos inversos de la original, y se observan en los reportes. 2- Anulación negativa: en esta también se realizan movimientos inversos a la partida original, pero estos no se muestran en los reportes. Para que se puedan realizar anulaciones negativas, se deben cumplir ciertos requisitos: 1- La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas 2- El motivo de anulación debe estar definido para anulación negativa 3- Solo puede realizarse con una clase de documento que permita exclusivamente las contabilizaciones negativas
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Master
Lección 5: Anulación de Documentos A. Datos A.1 Anulación Normal: Una anulación normal realiza un comprobante inverso al que se esta anulando. A.2 Anulación Negativa: La anulación negativa funciona igual que la anulación normal pero los importes contabilizados no se incluyen en las cifras de los movimientos sino que se deducen de las cifras de los movimientos. B. Configuración Actualizar configuración de contabilización negativa SPRO->IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad Principal->Operaciones Contables->Contabilización de corrección/Anulación->Permitir contabilización negativa Actualizar Motivos de Anulación...
*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***
SAP Expert
5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS – 6M JU 5.1. ANULACIÓN – REPASO Al anular un documento se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse, primero se debe anular la compensación. Un documento se puede anular mediante: o Contabilización de anulación normal, hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Provocando un aumento adicional de las cifras de los movimientos y neteando los resultados. o Contabilización...
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
👌Genial!, estos fueron los últimos artículos sobre más de 79.000 publicaciones académicas abiertas, libres y gratuitas compartidas con la comunidad, para acceder a ellas le dejamos el enlace a CVOPEN ACADEMY.