✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
Estructura De Documentos
Para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo
Cada documento se identifica de forma única:
- Numero de documento
- Sociedad
- Ejercicio
El documento SAP se divide en 2 partes
*Cabecera: información válida para todo el documento
*Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones)
SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un número.
“Asignación de números interna: el sistema los números de documentos y Asignación de números externa: el usuario puede asignar el número en el ingreso de documentó”
Documentos de cabecera
Clase de documento controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran. Son válidas para todas las sociedades FI y a su vez definen el rango de números que se asignara a los documentos cuando sean grabados y el tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable.
Otras características relevantes de los datos de cabecera
*Fecha de documento: se utiliza para determinar en el sistema la fecha del documento físico que se está registrando
*Fecha de contabilización: es la fecha contable y se utiliza para determinar en qué periodo del ejercicio fiscal se está registrando el asiento
*Sociedad: identifica a la sociedad FI en la cual se registra el asiento contable
*Moneda: se refiere a la moneda del documento
*Fecha de conversión: son para los casos en que se registre una operación en moneda extranjera y se desee utilizar el tipo de cambio referente a una fecha distinta de la fecha del documento
*Tipo de cambio: para los casos que se utilice moneda extranjera y se desee utilizar un tipo de cambio específico transacción
“En caso de imputar en moneda extranjera y no especificar ningún de los campos mencionados se guardara en una tabla (transacción S_BCE_6800174)”
*Referencia: es un campo de entrada libre habitualmente en documentos que se representan facturas se almacena el número de documento legal
*Texto de cabecera: es un texto libre
*Tienda: se utiliza para representar el punto de venta en caso de emitir facturas por SAP
Datos de posición
Los datos de posición: son muy importantes porque cuentan con un dato clave de control llamado Clave de Contabilización.
Determinan
a. Si la imputación va al Debe o Haber
b. El tipo de cuenta que se está imputando para SAP los tipos de cuenta son los siguientes
S: cuentas de mayor
D: cuentas de deudores o clientes
K: cuentas de acreedores o proveedores
M: cuenta de materiales
A: cuentas de activos fijos
Otras características relevantes de los datos de posición
·Posición: este campo es automático y lo determina SAP identifica el número de renglón dentro de un asiento contable
·Cuenta: dependiendo de la clave de contabilización utilizada, la cuenta será un dato maestro de cuenta mayor, acreedor, deudor o de activo fijo.
· Indicador CME: se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada en el dato maestro en el caso de utilizar un acreedor o deudor
·Importe: moneda que se ingresó en los datos de cabecera
·Centro de costo: objeto de imputación de modulo CO, esta se utiliza en caso de estar registrado en una cuenta de resultado.
· Texto de posición
·Asignación: campo de entrada libre que puede completarse de manera automática de acuerdo como se complete el campo clave de clasificación en el dato maestro que se esté imputando
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento
