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✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

SAP FI Introducción al concepto de documento contable

Estructura de documentos

SAP funciona según el principio de “Registro de documentos” , es decir por cada contabilización se genera un documento,

Todos documento Contable se identifica por el Numero de Documento , el ejercicio y la Sociedad

El Documento contable tiene dos partes; Cabecera y Detalle

Datos Cabecera

Clase de documento

Se usa para diferenciar las operaciones contables que se registran

Pejem, Facturas de Acreedor(KR), Pagos a Proveedores (KZ), Cobros a Deudores (DZ)

Definen

el Rango de números y

el Tipo de imputación que se puede registrar en el asiento contable

Fecha de documento

Es la fecha del documento físico

Fecha de Contabilización

Es la fecha contable, se usa para determinar en qué periodo del ejercicio fiscal se registrará el asiento.

Sociedad

Sociedad en la que se registrará el asiento contable

Moneda

Es la moneda del documento , puede ser la moneda local de la sociedad o una moneda extranjera.

Fecha de Conversión

Se usa cuando la operación se registra una en moneda extranjera y

se desee utilizar un Tipo de Cambio distinta a la Fecha del documento

Tipo de Cambio

Se usa cuando la operación se registra en moneda extranjera y se desee utilizar en Tipo de Cambio específico.

Referencia

Es un campo Libre

Texto de Cabecera

Es un texto Libre que se puede visualizar el distintos reportes

Tienda

Datos Detalle

Clave de Contabilización

Determina

1. si la imputación va al Debe o al Haber y

2. el tipo de cuenta imputado que puede ser

D cuenta de Deudor

K Cuenta de Acreedor

S cuenta de mayor

A Cuenta de Activo Fijo

01 Deudor al Debe-Factura

02 Deudor al Debe-Anular abono

03 Deudor al Debe-Gastos

04 Deudor al Debe-Otros créditos

05 Deudor al Debe-Salida de pagos

06 Deudor al Debe-Diferencias de pago

07 Deudor al Debe-Otras compensaciones

08 Deudor al Debe-Compensación pagos

09 Deudor al Debe-CME deudor/Debe

11 Deudor al Haber-Abono

12 Deudor al Haber-Anular factura

13 Deudor al Haber-Anul.gastos banc.

14 Deudor al Haber-Otras deudas

15 Deudor al Haber-Entrada de pagos

16 Deudor al Haber-Diferencias de pago

17 Deudor al Haber-Otras compensaciones

18 Deudor al Haber-Compensación pagos

19 Deudor al Haber-CME deudor/Haber

21 Acreedor al Debe-Abono

22 Acreedor al Debe-Anular factura

24 Acreedor al Debe-Otros créditos

25 Acreedor al Debe-Salida de pagos

26 Acreedor al Debe-Diferencias de pago

27 Acreedor al Debe-Compensación

28 Acreedor al Debe-Compensación pagos

29 Acreedor al Debe-CME acreedor/Debe

31 Acreedor al Haber-Factura

32 Acreedor al Haber-Anular abono

34 Acreedor al Haber-Otras deudas

35 Acreedor al Haber-Entrada de pagos

36 Acreedor al Haber-Diferencias de pago

37 Acreedor al Haber-Otras compensaciones

38 Acreedor al Haber-Compensación pagos

39 Acreedor al Haber-CME acreedor/Haber

40 Cuenta de Mayor al Debe-

50 Cuenta de Mayor al Haber-

70 Activo Fijo al Debe-

75 Activo Fijo al Haber-

Posición

Identifica el renglón del asiento contable,

Se determina automáticamente.

Cuenta|

Dependiendo de la Clave de Contabilización usada, la cuenta será

Un dato maestro de Deudor

Un dato maestro de AKreedor

Un dato maestro de Cuenta de Mayor

Un dato maestro de Activo Fijo

Indicador CME

En caso de usar un Acreedor o Deudor

Se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que está en dato maestro.

Importe

Es la importe en la moneda del documento (moneda que se ingresó en la cabecera)

Centro de Costo

Se usa cuando se ingresa una cuenta de resultado,

En Ceco es el objeto de imputación del módulo CO

Texto Posición

Texto Libre que se puede visualizarse en los reportes

Asignación

Campo de entrada Libre, se puede completarse de forma automática con determinados datos de acuerdo a como se complete el campo Clave de Clasificación en el dato maestro que se esté imputando

 

 

 

Sobre el autor

Publicación académica de Julio César Geldres Benites, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Julio César Geldres Benites

Profesión: Ingeniero de Sistemas - Peru - Legajo: XF70O

✒️Autor de: 30 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Certificación Académica de Julio Geldres

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Introducción al concepto de documento contable" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Junior

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1.ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS Para cada contabilización se genera un documento. Campos de un documento: Número de documento Sociedad Ejercicio Datos de Cabecera Dato de control ------Clase de documento: cabecera del documento: diferencia operaciones contables. Fecha de Documento Fecha de contabilización Sociedad Moneda Fecha de conversión: para op. en moneda extranjera. Tipo de Cambio Referencia Texto de cabecera Tienda Datos de Posición Dato de control-------Clave de contabiliación: determina: a.Debe o Haber b.Tipo de cuenta para SAP: S. Cuentas de Mayor D. Cuentas de...

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Creado y Compartido por: Gabriela Andino

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SAP SemiSenior

III. Introducción al concepto de documentos contables. Estructuras de documentos. SAP funciona según el principio del Registro por documentos. para cada contabilización se genera un documento. cada documento se registra de forma única en base a los siguientes campos: Número de documento:es el número con el cual se grana en SAP un documento o movimiento. Sociedad: empresa. al ente legal definido en SAP. Ejercicio: o ejercicio legal, se refiere al ejercicio o ao fiscal que posee una sociedad. Los documentos en SAP se dividen en dos partes. Una cabecera(Forma de sombrero) información válida para todo el documento. Múltiples posiciones ( Forma de paisaje) entre 2 y 99 posiciones. SAP...

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Creado y Compartido por: Alejandra Jaramillo

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SAP Senior

LECCIÓN 2: INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1. Estructura de documento SAP funciona bajo el principio de registro por documento, para cada contabilización se genera un docuemnto. Cada documento se registra de manera única gracias a los siguientes campos: a) Número de documento. b) Sociedad c) Ejercicio Partes de un documento de SAP Cabecera (información valida para todo el documento) Múltiple posición SAP registra como mínimo un documento por cada operación. El sistema puede otorgar los números de documento (asignación de números interna) o también pueda hacerla el usuario (asignación de números...

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Creado y Compartido por: Eduardo Ysla Rojas

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Introducción al concepto del documento contable 1.- Estructura de documentos SAP funciona según el principio de registro de documentos, para cada contabilización se genera un documento. Éste permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única con la siguiente llave: Numero de documento: Es el número con el cual se graba en SAP un documento o movimiento. Sociedad: Se refiere a la Sociedad FI. Ejercicio: Se refiere al ejercicio o año fiscal que posé una sociedad. Los documentos de SAP se dividen en dos partes: Una cabecera (Información válida para todo el documento) Múltiples...

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Creado y Compartido por: Jesus Blaim Montero Moreno

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SAP Master

CONCEPTO DOCUMENTO CONTABLE Para cada contabilización se genera un documento, el cual permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única mediante los campos de Numero de documento, sociedad, ejercicio. Los documentos se dividen en dos partes: cabecera: información válida para todo el documento Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones) DATOS DE CABECERA Cuentan con un dato clave de control único llamado Clase de documento: controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las operaciones contables que se registran, por ejemplo, facturas de acreedores, pago de deudores, etc. Son válidas para todas las sociedades FI,...

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Creado y Compartido por: Larissa Noris Chaverra Sanchez

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SAP Master


INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1. Estructura de Documentos. Principio del Registro por Documentos: Para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Se identifica de forma única con los siguientes campos: Número de Documento, Sociedad y Ejercicio. Los Documentos SAP se dividen en 2 partes: Cabecera: Información válida para todo el documento. Múltiples posiciones: entre 2 y 999 posiciones. SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un número de documento único. El sistema puede Asignar los Números de Documento (Asignación...

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SAP Senior

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE DOCUMENTO CONTABLE 1) Estructura de documentos en SAP Por cada contabilización se genera un documento, éste permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento si identifica de forma única por los siguientes campos: * Número de documento : número con el cual se graba en SAP un documento o movimiento * Sociedad se refiere a la sociedad FI * Ejercicio: ejercicio o año fiscal que posee una sociedad, período de tiempo en el cual se exponen los estados contables Los documentos de dividen en dos partes: Cabecera (información válida para...

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Creado y Compartido por: Antonia Zulema D´esposito

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Introducción al concepto de Documento Contable Estructura de documentos SAP funciona según el principio del registro por documentos, para cada contabilización se genera un documento. Este permanece como una unidad en el sistema. Cada documento se identifica por: Número de documento Sociedad Ejercicio Los documentos se dividen en 2 partes: Cabecera: información Múltiples posiciones (entre 2 y 999 posiciones) SAP registra como mínimo un documento por cada operación. Cada documento recibe un número de documento único. Datos de Cabecera Cuentan con un dato clave de control llamado Clase de Documento. La Clase de Documento controla la cabecera y se utiliza...

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Creado y Compartido por: Esmeralda Martinez Turrubiate

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SAP Senior

DOCUMENTO CONTABLE: 1) Estructura de documentos: * Para cada contabilización se genera un documento. Cada documento se identifica en forma única a través de los siguientes campos: a) Sociedad, b) nro. de documento, 3) ejercicio contable. *Contenido de documento SAP: se dividen en dos partes 1) Cabecera: común a todo el documento 2) Múliples posiciones: entre 2 y 999 posiciones. * Nùmero de documento: puede ser: - Asignación a través del sistema: asignación de documento interna - Asignación a través del usuario: asignación externa (puede ser numérico o alfanumérico) 2) Datos de cabecera: * Cuentan con el dato de clase de...

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Creado y Compartido por: Soledad Constanza Bustos Cheraza

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SAP Master

INTRODUCCION AL CONCEPTO DOCUMENTO CONTABLES Elementos importantes Datos de cabecera Datos de posición Clave de contabilización Cómo se identifica un documento? Este se identifica de: Numero de documento, Sociedad y el ejercicio Existen dos tipos de registros :El que te registra el sistema y da el numero de documento(Numeración Interna) y el que el usuario ingresa antes de grabar de manera manual (Numeración Externa. DATOS DE CABECERA Tiene los siguientes campos: Texto cabecera Tienda Tipo de cambio Referencia Clase de documento Fecha documento Fecha contabilización Sociedad Moneda Conversión FUNCIONES DE LA CLASE DE DOCUMENTO Estas son: Determinar el rango de...

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Creado y Compartido por: Adelina Del Rocío Gaspar Ramírez

 

 

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