✒️SAP FI Introducción al concepto de documento contable
SAP FI Introducción al concepto de documento contable
LECCION 2 de 10:
Estructura de Documentos, Datos de Cabecera, Datos de Posición
1. Estructura de documentos
Campos para identificar de forma única:
- N° de documento
- Sociedad
- Ejercicio
Los documentos se dividen en 2 partes:
- Cabecera (válida para todo el doc)
- Múltiples posiciones (entre 2 y 999).
Asignación de N° de documentos:
- Interna (los asigna el sistema).
- Externa (los asigna el usuario. Puede ser numérico o alfanumérico).
2. Datos de cabecera
CLASE DE DOCUMENTO: Dato de control importante. Controla la cabecera y se utiliza para diferenciar las operaciones contables. Ej: fac de acreedores, pagos de deudores, etc.
Son válidas para todas las Soc FI.
Definen:
- rango de N° que se asignará a los docs.
- tipo de imputación.
Otras características relevantes de los datos de cabecera:
- Fecha documento: fe. del doc físico.
- Fecha contabilización: fe. contable. En que período del Ejercicio Fiscal se registrará el asiento.
- Sociedad: Soc FI en que se registra.
- Moneda: del doc. Local o extranjera.
- Fecha de conversión: casos en que se registre una operación en ME y se desee utilizar un Tipo de Cambio referente a una fecha distinta del doc.
- Tipo de Cambio: utilización de un TC específico.
- Referencia: campo de entrada libre. Habitualmente en docs que representan facturas. Ej: FC 0000A0000000
- Texto de cabecera: txt libre
- Tienda: Punto de venta
Moneda extranjera:
Los TC se guardan en una tabla. En caso de no especificar ni "Fecha conversión" o "Tipo de cambio específico" se tomará el TC de la tabla.
TRX:
S_BCE_68000174
OB08
Parecen ser las mismas.
3. Datos de posición
CLAVE DE CONTABILIZACION: Determina:
1. Si la imputación va al D o H.
2. Tipo de cuenta que se está imputando:
S: Ctas mayor
D: Ctas deudores/clientes
K: Ctas acreedores
M: Ctas materiales
A: Ctas AF
Otras características relevantes de los datos de posición:
- Posición: nro de renglon de asiento. Automático de SAP.
- Cuenta: depende de la ClCont. S,D,K,M,A.
- Indicador CME: en el caso de utilizar un acreedor o deudor, se puede contabilizar en una cuenta distinta de la cuenta asociada que tiene almacenada en el dato maestro.
- Importe: Importe en moneda.
- CeCo: objeto de imputación del mod CO. Se utiliza en caso de estar registrando en una Cta Rdo.
- Texto de posición: txt libre. Identifica la operación que estamos registrando.
- Asignación: txt libre que puede completarse de manera automática con determinados datos dependiendo de como se complete el campo CLAVE DE CLASIFICACION.
CLAVE DE CLASIFICACION: para determinar que el campo ASIGNACION se complete automáticamente con un valor o concatenación: ej: periodo + ejercicio.
Tiene un matchcode. Parametrizable.
Se pueden crear nuevos valores.
Varias clases de doc pueden tener el mismo rango de numeracion:
FC, ND, NC: mismo nro de rango.
Rango de numeración externa: utilizados para registraciones por interfases: Ej: sistema externo que emite factura. La numeración puede ser la misma en SAP que en el sistema externo, para facilitar la conciliación.
Muchos docs contables se registran automaticamente. Incluso provenientes de otros módulos: ej: recepcion de mercadería: material, cantidad, centro logístico donde se realiza la recepción.
VIDEO:
TRX:
F-02
Soc: 3003
CLASE DE DOCUMENTO: tiene 3 controles.
1. determina con que número se va a registrar.
2. determina si los campos son obligatorios.
3. tipo de cuenta que puede recibir en las posiciones.
Ej: Clase doc. SA
El sistema nos lleva a la ClCT: 40.
Cuenta: F4: ctas que nos permite usar.
Si usamos la ClCT: 01, en cuenta F4, el sistema nos muestra ctas de deudores.
ClCT: 31: acreedores, ctas: F4, Acreedores.
Ej2:
Clase doc.: KR (para fc de acreedores).
Referencia: Obligatorio en este caso.
Ej3:
Clase doc.: WA (salida = Abgang)
Para registrar salida de materiales.
Si usamos ClCT 31 (para acreedor) nos dice que la cuenta K (acreedores) no está prevista para ser utilizada por la clase de doc: WA.
WE: (entrada = Eintritt)
Datos de cabecera y posición en SAP.
La ClCT: determina si es D o H y a que cuenta vamos a imputar.
Sobre el autor
Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Leandro Ismael Escobar
Profesión: Contador Público - Argentina - Legajo: OU16N
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leandro Escobar
Disponibilidad Laboral: FullTime 
