✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4 – Lección 1 – Introducción a los conceptos de cobro y pago
· Cuales son los distintos medios de pago
· Los pagos son transacciones similares a las compensaciones
1.- TIPOS DE PAGO
o Transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques, etc.
· Semi-automáticos:
o Por cada pago, se emite un cheque
o A través de ciertos parámetros que ingresan los usuarios
2.- DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
o Representa a una institución bancaria del país
o Este código se guarda como Banco País en SAP
· Banco Propio
o Ejemplo: BF001 (alfanumérico)
o Relacionadas a los bancos propios
o Ejemplo: el banco BF001 tiene asociado una cuenta corriente CC001 (ID de Cuenta) y una caja de ahorro
o Cheque, Transferencia, efectivo, etc.
o En pagos manuales se utilizan cuentas contables (donde se define la vía de pago)
o Determina (junto con la fecha base) la fecha de vencimiento de una factura
Estos datos (de banco y pago):
Ø No son obligatorios en los datos maestros ni en las facturas
Ø Para agilizar el procedimiento de pago, se cargan al momento de generar un comprobante.
Ø Se pueden modificar incluso después de contabilizar una factura mediante, por ejemplo, la funcionalidad de modificación masiva del reporte de partidas individuales.
3.- ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sea por cobro o pago, tienen la siguiente estructura:
o Fecha de documento
o Clase de documento (KZ para pagos o DZ para cobro)
o Sociedad
o Referencia
Ø Medio de pago
o Importe
o Fecha valor: para ver (en otros reportes) cual es la fecha donde realmente se debitar el importe en la cuenta bancaria (independiente de la fecha de documento o contabilización)
o CeBe
o Deudor o Acreedor
Ø Partidas a cancelar
o Excepción: realizar un anticipo
OPCIONES POSTERIORES
Ø Modificar datos de las posiciones ingresadas, por ejemplo, el importe
Ø Simular el documento y ver las posiciones automáticas (cuentas de acreedores/deudores, descuentos por pronto pago, diferencias por redondeo, retenciones, diferencias de cambio, etc.)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval