✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4 - leccion 1 - pagos
Los pagos son transacciones similares a las compensaciones que ya hemos visto en lecciones de la unidad 2
1- tipos de pagos
manuales: para realizar pagos con trasferencias y/o debitos, anticipos, emision de cheques manuales, etc. Estas transaccines permiten ingresar mas de un medio de pago para cada orden de pago.
semi- automaticos: se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema.
Por cada pago solo puede emitir un cheque.
automaticos: los pagos automaticos permiten a traves de ciertos parametros que ingresa el usuario que se emian pagos masivos y por distintas vias de pago.
2- datos maestros que utilizaremos en los pagos
banco pais: representa a las instituciones bancarias de un pais. El banco central de cada pais le asigna un codigo a los bancos habilitaos, Este codigo en sap se guarda como banco pais.
Banco propio: se configuran para identificar los bancos pais que utilizan las sociedas FI. Poseen un codigo alfanumerico de 5 digitos.
id de cuenta: los id de cuenta van de la mano con los bancos propios, reprensenta las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. el id de cuenta es la que indica que es caja de ahorra o cuenta corrienta
vias de pago: la via de pago determina el procedimiento de pago, por ej cheque, trasferencia, efecto, etc. Las vias de pago se utilizaran en los pagos automaticos y semi automaticos. Para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar cual es el medio de pago.
Cndiciones de pago: las condiciones de pago determinan junto con la fecha base el vencimiento de una factura y si la misma posee algun descuento por pronto pago.
Datos maestros de acreedores y deudores
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver, pueden vincularse al dato maestro del acreedor o deudor desde la vista sociedad en la solapa pagos. Los datos que almacenamos en esta vista seran propuestos al momento de registrar un comprobante. Sin embargo eso es modificable incluso luego de haber contabilizado la factura.
No es obligatorio completar estos datos ni en el acreedor ni deudor, pero con los datos predefinidos se agilizara muchisimo el procedimiento de pago.
datos de cabecera: es similar a cualquier otro documento, se ingresan datos como fecha documento, y contabilizacion, sociedad, monedas, textos de cabecera y referencia. los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto KZ para pagos y DZ para cobranzas.
Datos de medios de pago:
se ingresan los datos correspondientes al medio de pago: si estamos en una transaccion manual se ingresa la cuenta conatable, si es una transaccon semi automatica se ingresa el banco propio, ademas el importe fecha, valor textos, etc
Datos de la cuenta: se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la seleccion de los comprobantes a cancelar.
Partidas a cancelar: siempre tendremos disponible la lista de partidas pendiente donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar:
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Augusto Yegros Paradeda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Jorge Augusto Yegros Paradeda
Profesión: Contador Público - Paraguay - Legajo: DF20P
✒️Autor de: 22 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jorge Yegros
Disponibilidad Laboral: FullTime
