✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
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Unidad 4
CUENTAS POR COBRAR (AR) Y CUENTAS POR PAGAR (AP) PROCESO DE COBROS Y PAGOS
LECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE COBROS Y PAGOS
- Cuales son los distintos medios de pagos
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Datos maestros que estarán disponibles
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Trataremos (pagos y cobranzas simultáneamente) marcando las principales diferencias.
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Los pagos son transacciones similares a las compensaciones
TIPOS DE PAGOS
- Manuales: Pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. También permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- Semi-automáticos: para pagos con cheques que son impresos automáticamente por el sistema. Por cada pago, solo se puede emitir un cheque.
- Automáticos: Los pagos automáticos permiten, a través de ciertos parámetros que ingresa el usuarios, que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
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Banco País: Representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como el Banco País.
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Banco Propio: Los bancos propios se configuran en SAP para identificar los Bancos País que utilizan las sociedades FI. Poseen un código alfanumérico de hasta 5 caracteres, por ejemplo 'BF001' Banco Francés.
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ID de cuenta: Los ID de cuenta van de la mano con los banco propios, y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. De acuerdo al ejemplo que vimos en el punto anterior el Banco Propio: BF001 Banco Francés tiene asociado un ID Cuenta: CC001, que representa a la Cuenta corriente. El mismo banco propio puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejemplo una caja de ahorro dentro del mismo banco.
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Vía de Pago: la vía de pago determina el procedimiento de pago, por ejemplo, cheque, transferencia, efecto, etc.
Las vías de pago se utilizarán en los pagos automáticos y semi automáticos.
Pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
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Condiciones de Pago: las condiciones de pago determinan junto con la fecha base, el vencimiento de una factura y si la misma posee algún descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los maestros relacionados con bancos y pagos que acabamos de ver, pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de Datos de Sociedad, en la solapa Pagos.
- Los datos que almacenemos en esta vista serán propuestos al momento de registrar un comprobante.
- Se puede modificar los datos para el pago incluso después de haber contabilizado las facturas
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No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas.
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Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, no obstante, con los datos predefinidos, se agiliza muchísimo el procedimiento de pago.
ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuentan con la siguiente estructura.
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Datos de Cabecera
Es similar al ingreso de cualquier otro documento, se ingresan datos tales como las fechas de documento y contabilización, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas)
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Datos de Medios de Pago
Se ingresan los datos correspondientes al medio de pago. Si estamos en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, si es una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar el importe, fecha valor, textos, etc.
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Datos de la cuenta
Se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la selección de los comprobantes a cancelar
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Partidas a cancelar
A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde deberemos seleccionar cuales deseamos cancelar.
El procedimiento posterior a la selección de partidas es igual que en cualquier otro documento:
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Acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones que hemos ingresado manualmente.
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Modificar datos de las posiciones ingresadas, como por ejemplo los importes.
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Ingresar nuevas posiciones si fuera necesario (un gasto, una comisión, etc.)
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Simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez