✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
LIBRO DIARIO LECCION 6
1- Libro Diario General: contiene todos los documentos contables registrados en el periodo fiscal que se está cerrando.
SAP tiene programas que emiten diferentes versiones del LIBRO DIARIO
TRANSACCION S_ALR_87012287 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACIÓN- DOCUEMENTOS- GENERAL - DIARIO DE DOCUMENTOS.
En todo reporte debemos ingresar los datos generales de selección:
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
- podemos agregar otros filtros como x ej Cuentas de Mayor o Números de documentos
También podemos agregar distintas opciones que se verán en el reporte: Título Texto Libre - Opciones de salida como sólo pag. de partidas individuales, dar salida a nro de documento recuento. Para finalizar con los datos de selección podemos clasificar los documentos en el reporte x tipos de totales, si queremos agrupar posiciones que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación o distintos centros de costos.
SI APARECE UN MENSAJE DE ADVERTENCIA ES PORQUE NO SE HAN EJECUTADO PERIODOS ANTERIORES.
AL EJECUTAR EN MODO REAL EL SISTEMA GUARDA EN UNA TABLA, A MODO DE CONTROL, EL PERIODO DE EJECUCION REAL (AL SER UNA ADVERTENCIA CON ENTER EL SISTEMA CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DEL REPORTE)
Ejecutamos el reporte: SAP muestra más de una línea para el mismo registro, o una línea de título para la cabecera y una línea para las posiciones.
El reporte posee:
- LINEA DE CABECERA: NRO. DE ACTUALIZACIÓN corresponde a un nro correlativo que enumera los asientos independientemente del nro de documento
NRO. DE DOCUMENTO nro de documento SAP
FECHA DE CONTABILIZACIÓN Y FECHA DE DOCUMENTO
CLASE DE DOCUMENTO
REFERENCIA Y TEXTO DE CABECERA
- LINEA DE POSICIONES: NOMBRE DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores)
INDICADOR DEBE / HABER
NÚMERO DE LA CUENTA ( Cuenta de mayor o nro. de acreedores o deudores)
CLAVE DE CONTABILIZACION
IMPORTE EN MONEDA EXTRANJERA Y CLAVE DE MONEDA
IMPORTE DEBE EN MONEDA LOCAL
IMPORTE HABER EN MONEDA LOCAL
2- Diario Compacto de Documentos: esta opción la encontramos dentro de las opciones LIBROS DE DOCUMENTOS GENERALES
TRANSACCION S_ALR_87012289 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACIÓN - DOCUMENTOS - GENERAL . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Ejecutamos el reporte, el cual tiene una disposición de los datos diferente del Libro Diario.
3- Diario de Documentos específicos de país
SAP tiene una localización ( funcionalidad que debe tener el sistema para cumplir las normas legales e impositivas de cada país) para muchos países
3.1 ARGENTINA: el LIBRO DIARIO permite colocar filtros para seleccionar documentos que deseamos ver
* Clase de documento: con Opciones de selección se puede elegir o excluir algunas clases de documento
* Fecha entrada: en combinación con la fecha de contabilización acota los documentos que se muestran en el reporte
* Sucursal o tienda sirve para definir numeraciones legales de manera automática en SAP
TRANSACCION S_ALR_87012294 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR- SISTEMAS DE INFORMACION - DOCUMENTOS - ARGENTINA . DIARIO COMPACTO DE DOCUMENTOS.
Pantalla de Selección Diario Argentina
Reporte Diario de Documentos Argentina
3.2 Diario de Documentos Chile / Perú : la diferencia radica en el reporte de salida que posee un formato distinto. La información no está aperturada en líneas cabeceras y posiciones sino que tiene un formato plano debido a que muestra una única línea.
TRANSACCION S_ALR_87099950 FINANZAS - GESTION FINANCIERA - LIBRO MAYOR - SISTEMAS DE INFORMACION- DOCUMENTOS - CHILE - LIBRO DIARIO
Pantalla de Selección
Reporte son tipo ALV y pueden descargarse en Excel u otros formatos y se amplia la imagen haciendo clic en ella.
REPORTE Z contiene todas las pautas y requerimientos exigidos por la empresa, lo programa un consultor en ABAP y lo especifica un consultor funcional
Todos los reportes pueden utilizarse para todo tipo de consultas
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito
Disponibilidad Laboral: FullTime
