✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
GESTION DE CHEQUE
Remesas de Cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion, es asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema.
Numero de Remesa: numero o clave que identificara a una remesa.
Numero de Cheque Desde: numero correspondiente al primer cheque de la remesa.
Numero de Cheque hasta: numero correspondiente al ultimo cheque de la remesa.
Remesa Siguiente: permite establecer cual es la siguiente remesa cuando se termine la actual.
No secuencial: este tilde se utiliza cuando el numero de los cheques es asignado externamente y no se lleva un control de correlatividad.
Listas Via de Pago: controla que la remesa de cheques solo pueda utilizarse con determinadas vias de pago.
Info Breve: descripcion que identifica a la remesa.
Fecha de Compra: fecha de adquisicion de la remesa.
Solo los primeros tres campos son obligatorios, una vez que se han completado, se graba la transaccion y la remesa esta disponible para ser utilizada.
CREACION DE CHEQUES MANUALES:
En la leccion anterior aprendimos a emitir pagos manuales, aqui veremos como asignarle un cheque a un documento de pago. Esta asignacion de cheques, generalemente se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP.
Para realizar esta asignacion en el sistema, deberemos completar los siguientes datos:
Identificacion del documento de pago: Numero de documento, sociedad y ejercicio.
Banco Propio: Seleccionamos el banco que se corresponde con la cuenta contable registrada en el documento de pago.
ID Cuenta: Seleccionamos la cuenta bancaria desde la cual vamos a emitir el cheque.
Numero de Cheque: ingresamos el numero de cheque correspondiente al cheque fisico que hayamos confeccionado.
Docuementos correspondientes: nos muestra los documentos cancelados y el documento de cancelacion.
Documento de pago: nos permite visualizar correspondiente al pago.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Airon Enrique Jimenez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Airon Enrique Jimenez Perez
Profesión: Licenciatura en Administración - Republica Dominicana - Legajo: KW55G
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Airon Jimenez