✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Gestión de Cheques.
1 – Remesas de Cheque.
Los cheques emitidos por una sociedad son formularios prenumerados que suministra el banco y por lo general están contenidos en remesas, las cuales deben ingresarse en SAP con el rango de números que corresponden a los cheques recibidos. Hay dos formas de registros. Primera: Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico; la segunda opción es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para ambas formas hay que darlas de alta siempre a una sociedad, un banco propio y ID Cuenta, por medio de la transacción FCHI, donde loas datos de # de remesa, # de cheques y hasta son datos obligatorios.
2 – Creación de cheques manuales.
Esta asignación de cheques generalmente se realiza cuando una empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se trascriben los datos a SAP, y se realizan con la transacción FCH5.
3 – Visualización y modificación.
Una ves los cheques hayan sido asignados, podrán visualizarse o modificarse, veremos los datos correspondientes al cheque y los documentos de pagos con los datos del receptor.
4 – Anulación.
Existen dos procesos para anular un cheque:
- - Anular cheque: Transacción FCH9, con esta opción anulamos solo el cheque, luego asignamos un nuevo cheque al mismo documento de pago con la transacción FCH5.
- - Anular pago con cheque: Transacción FCH8. Si se hace necesario anular un pago al que se la ha asignado un cheque, lo hacemos con esta opción; se anula el cheque y revierte el pago dejando nuevamente las partidas canceladas como partidas abiertas.
5 – Invalidar.
Transacción FCH3. Se utiliza para cunado el formulario de cheque no puede utilizarse, ya sea por impresión por error, que se encuentre dañado o que se encuentre roto.
6 – Reporte.
Por medio de la transacción FCHN podremos realizar un reporte de todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados, reporte que se encuentra dentro de los llamados ALV, lo que permite personalizar las columnas, totales, subtotales y otros datos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres