✒️SAP FI El resumen de la unidad

En este video se trataron los temas:

• Retener documento
• Contabilizar documento retenido
• Anular documento.

Entramos con a transacción FB01 para realizar el registro de un documento iniciamos por completar los datos de la cabecera fecha del documento, fecha de contabilización y asignado la clase de documento SK que es documento de caja, no es necesario anotar el periodo independiente de la fecha que pongamos el sistema siempre trae propuesto el período actual y luego lo determinara con la fecha de contabilización. escribiremos en texto de referencia. Pasaremos al completar los datos de posición ingresamos clave de contabilización y la cuenta de mayor anotamos importe y texto,nos detenemos en la contabilización del documento y usaremos la opción retener documento para continuar con el registro mas tarde, en la pantalla apartar documento de esta opción asignamos el nombre al documento retenido. Completando con la barra y N en el campo de comandos saldremos de la transacción evitando las preguntas que hace el sistema de si queremos salir de esta transacción.. ingresamos nuevamente a la Transacción FB01 para continuar con registro del documento que hemos dejado retenido en lugar de comenzar con la contabilización hacemos clic en el icono documentos retenidos si recordamos el nombre del documento lo podremos anotar sino podemos utilizar el icono lista de documentos y podremos visualizar todos los documentos retenidos que estén registrados bajo su nombre y elegir el que deseamos continuar registrando una nueva posición ahora accedemos a la simulación del documento para ver que no contenga ningún error y lo grabamos el sistema nos avisa que se genero un nuevo numero de documento.

Ahora con /N FB08 iremos a la anulación de documentos se pone barra para pasar automáticamente a otra transacción.

Si no recordamos el número de documento podemos utilizar lista de documentos para buscar el documento que deseamos anular se anoto la clase de documento SK en el filtro y la fecha de contabilización y solo documentos propios lo que trajo el numero de documento que realizamos. En el campo motivo de anulación anotamos 01 que es anulación en el periodo actual, ahora podemos utilizar e icono visualizar antes de anular para verificar que es el documento que deseamos anular. Una vez anulado revisamos los campos de cabecera y aparece un nuevo campo donde nos indica con que número de documento fue anulado.- Presionando el icono grabar anula el documento y el sistema nos avisa que se a generado un nuevo número que es el que a anulado al documento que hemos seleccionado.Vamos entrara a visualización para ver el documento que acabamos de anular y en los datos de cabecera nos indica el numero de documento con el que fue an

ulado.. Si accedemos al icono documento de anulación podremos acceder al documento original que ha sido anulado.

Segunda parte

• Registro de documentos preliminares
• utilización de modelos de imputación
• Compensar y contabilizar

con la transacción FB50 que nos permitirá registrar documento de forma preliminar. utilizaremos funcionalidad de los modelos de imputación para generar documentos preliminares comenzamos anotando datos de cabecera, utilizando una moneda extranjera, con la clase de documento SK, como registramos en moneda extranjera, pasamos a la solapa detalles e ingresamos el tipo de cambio para cambiar al que trae el sistema. El tipo de cambio que propone el sistema se encuentra guardado en una tabla que se actualiza diariamente o con la periodicidad que corresponda. Para completar las posiciones utilizaremos un modelo de imputaciones llamado Banco _1 que ya había sido creado dando doble clic el sistema copiara las posiciones de este modelo y cambiaremos los importes y simulamos el documento para ver como quedara antes de ser guardado.Tenemos dos opciones antes de guardar el documento preliminar: Registrar en forma preliminar donde no revisa si hay errores o grabar completamente donde sistema valida integramente como si se fuera a grabar definitivamente.Usamos la primera opción y el sistema genera un número de documento preliminar.

Ahora ingresaremos un nuevo documento preliminar con la transacción FV50 la funcionalidad de ambas transacciones es la misma pero un usuario que tenga permisos solo para la transacción F V50 no podrá registrar de manera definitiva un documento preliminar. Se modificara el tipo de cambio en este documento para que después se compensen ambos documentos y en la compensación se genere un diferencia cambiaría Pra este segundo caso se selecciona el modelso de imputación BANCO_2 dando doble clic sobre el y se copian las posiciones en donde nuevamente se hace el cambio de los importes, después simulamos para ver el asiento y utilizamos el icono de grabar completamente.Nos posicionamos e la barra de comandos para ingresar otra transacción /Nfbv0 que nos permitirá visualizar los documentos preliminares que podrán ser contabilizados o borrados. en esta transacción podremos elegir con el número de documento el documento preliminar o elegimos lista de documentos para buscar todos los documento preliminares que estén pendientes de contabilizar. en la lista aparecen los dos documento que generamos con doble clic se elige y se visualizan sus posiciones se harán los cambios necesarios y se contabiliza el sistema lo elimina de la lista de documentos preliminares y contabilizaremos el documento anterior que era preliminar. ahora compensaremos las partidas abierta que se acaban de generar con al transacción FB05 lo haremos la compensación de partidas del Banco Francés al banco Real realizaremos la compensación con la moneda Euros elegimos la cuenta el Banco Francés que tiene las partidas abiertas que queremos compensar y seleccionamos la clase de cuenta S que son cuentas de mayor. Presionamos el icono Tratar PAs y nos muestra las partidas abiertas que posee la cuenta, se ordenan las partidas por fecha para poder encontrar de manera más fácil rápida los documentos que se han generado en los pasos anteriores. Se ve que todas la partidas están seleccionadas pues están en color azul procederemos a des- seleccionarlas con el icono Marcar todas la partidas y des-activar todas la partidas y ahora elegiremos con doble clic las partidas a compensar el sistema nos muestra en a parte de abajo en sin asignar 2517. 48 que hemos seleccionado para compensar, ahora pasaremos con el icono resumen para trasladar ese monto a una nueva cuenta, debemos adicionar una nueva posición en el cual trasladaremos el saldo de las cuentas compensadas para poder completar el importe podemos anotar asterisco y dar enter de esta manera el sistema copiara el saldo de los importes seleccionados. Simularemos el documento para ver las partidas que el sistema genera de manera automática. EL asiento queda de la siguiente manera el saldo del Banco Francés se ha trasladado al Banco Real ,en euros no genera ajuste por diferencia cambiaría pero si visualizamos en moneda local se han generado diferencias. lo ha originado por usar diferentes tipos de cambio..Si visualizamos el documento en cabecera se podrá ver los tipos de cambio que e utilizaron y en información adicional podremos ver con que documento se compenso.

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez