✒️SAP FI El programa de intereses
SAP FI El programa de intereses
El programa de Intereses
SAP posee un programa que permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas.
- El calculo de intereses de Saldo de Cuenta se aplica sobre saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor, utilizando un tipo de interés particular durante un periodo de tiempo especificado.
- Los intereses de demora se aplican a posiciones individuales en los deudores o acreedores. Se aplica un tipo de interés determinado a las posiciones que aun están abiertas o no pagadas en una fecha especificada.
La configuración de calculo de intereses.
La configuración del programa de interese implica definir parametrizaciones en cinco áreas:
- Indicador de calculo d intereses que contiene las clases de calculo de intereses, las cuales definen los parámetros básicos utilizados para calcular el interés.
- Condiciones generales que especifican mas parámetros sobre como funciona cada indicador de calculo de intereses.
- Condiciones temporales que fijan las fechas de validez y las relaciones con los tipos de intereses.
- Tipos de interés.
- Determinación de cuentas que establece las cuentas en las que se contabilizan los resultados de un calculo de intereses( en caso de ser necesario).
Indicadores de calculo de intereses.
Cada cuenta para la cual SAP calculara el interés debe tener un indicador de intereses en su registro maestro. El sistema requiere un indicador de calculo de intereses independiente para cada combinación de frecuencia de calculo de intereses, clase de calendario, moneda, tipo de interés.
Transacción SPRO - Definir clases calculo intereses.
Los indicadores de calculo de intereses establecen parámetros básicos que SAP utiliza cuando calcula el interés. A cada indicador de calculo de intereses hay que asignarle una clase de calculan de intereses, mediante la cual se especifica si se utiliza para el calculo de intereses de saldo de cuenta o de partida.
Condiciones Generales
A cada indicador de intereses que se crea en el sistema se le deben parametrizar las condiciones generales que determinan de que manera el sistema realizara el calculo, sobre que partidas y que datos de control serán necesarios.
Transacción SPRO-Prepara cálculos de intereses de demora.
Existen distintas formas de calcular el interés, las cuales debemos definir para cada indiciador:
- Calculo de intereses de partidas (calcular el interés de demora)
- Calcular el interés en partidas compensadas únicamente y contabilizar el interés.
- Calcular el interés en partidas compensadas y partidas abiertas y contabilizar el interés.
- Calcular el interés en partidas compensadas y/o abiertas sin contabilizar el interés.
- Calculo de intereses de saldos.
Los datos maestros.
En los datos maestros, ya sea de deudores, acreedores o cuentas de mayor debemos ingresar el indicador de interés que le corresponda. Este dato es fundamental para que el programa de intereses considere las partidas.
El indicador de intereses siempre lo encontramos en los datos de sociedad:
- En cuenta de mayor se ingresa en la solapa Entrada/Banco/Intereses.
- En maestros de acreedores y deudores se encuentra en la solapa Gestión de Cuenta.
Además de ingresar el indicador de intereses debemos determinar cual será el ritmo de calculo, es decir, cada cuanto se calculara. Cada ejecución del programa de intereses completara el campo Ultima Fecha Clave con la fecha hasta la cual se han calculado los intereses.
Tablas Importantes
Tablas referentes a Datos maestros.
- KNB1
- LFB1
- SKB1
En las tres tablas de datos maestros (Segmento Sociedad), los campos correspondientes a indicadores de intereses son los siguientes:
- VZSKZ Indicador de calculo de intereses.
- ZINRT Ritmo del calculo de intereses en meses.
- ZINDT Fecha clave del ultimo calculo de intereses.
Sobre el autor
Publicación académica de Alexander Manchola Devia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Alexander Manchola Devia
Profesión: Administrador de Empresas - Colombia - Legajo: XE33Q
✒️Autor de: 110 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Administrador de empresas, en busca de una oportunidad laboral en la que pueda adquirir más experiencia, con una gran capacidad para adaptarme a todo tipo de entornos y aportar siempre lo mejor de mí.
Certificación Académica de Alexander Manchola
