✒️SAP FI El proceso de cierre
SAP FI El proceso de cierre
PROCESO DE CIERRE
· Tareas de cierre: la contabilización de amortizaciones es una tarea del cierre mensual y al cierre anual se le agregan el proceso de apertura de un nuevo ejercicio y cierre del ejercicio transcurrido.
· Cambio de ejercicio: se puede continuar contabilizando en un ejercicio anterior, no obstante no podremos imputar una fecha de referencia en el nuevo ejercicio hasta que no hayamos hecho el cambio de ejercicio. SAP corrige automáticamente cualquier valor afectado por las amortizaciones efectuadas en el pasado.
Transacción AJRW (finanzas, gestión financiera, activos fijos, operaciones periódicas, cambio de ejercicio): completamos sociedad, año del nuevo ejercicio y lo ejecutamos en modo test para verificar que no haya errores (se recomienda hacerlo como proceso de fondo). SAP solo permite tener 2 ejercicios abiertos simultáneamente.
· Cierre de ejercicio: Una vez cerrado el ejercicio ya no se pueden contabilizar o modificar valores en la contabilidad de activos fijos (por ej. Un nuevo cálculo de amortizaciones). Siempre el cierre de ejercicio se realiza una vez culminado el mismo, no durante el mismo.
Condiciones para cerrar ejercicio:
- SAP no encuentra errores durante cálculo de la amortización.
- La amortización prevista para las áreas de contabilización automática han sido totalmente contabilizadas en el libro mayor.
- Todos los activos fijos adquiridos en el ejercicio ya han sido capitalizados.
- Todos los activos fijos incompletos (registros maestros) se han completado.
Transacción AJAB (finanzas, gestión financiera, activos fijos, operaciones periódicas, cierre de ejercicio, ejecutar)
· Anular cierre de ejercicio: transacción OAAQ (finanzas, gestión financiera, activos fijos, operaciones periódicas, cierre de ejercicio, anular): debe modificarse manualmente el año y el sistema abre automáticamente el ejercicio. No hay ejecuci{on en test, este proceso es definitivo.
· Checklist de tareas a verificar previo al cierre:
o Verificar cuál fue el último ejercicio cerrado (transacción OAAQ)
o Liquidar todos los activos fijos en curso ya completados en el ejercicio que desea cerrar
o Ejecutar el programa para un nuevo cálculo de amortizaciones, con el fin de incluir cualquier posible modificación en los términos de amortización para los activos fijos en el ejercicio que se debe cerrar.
o Iniciar el programa de cierre de ejercicio. Este programa bloquea el ejercicio en curso para posteriores contabilizaciones en activos fijos.
o Emitir los reportes necesarios, por ejemplo, cuadro de activos fijos.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Soledad Constanza Bustos Cheraza, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Soledad Constanza Bustos Cheraza
Argentina - Legajo: BU33F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Soledad Bustos