✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Informe Libro Diario
1.-Libro diario General.
Una de las últimas tareas de cierre consisteen la emisión del Libro Diario que contiene todos los docuemntos contables registrados en ele periodo fiscal que se esta cerrando.
SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Linro Diario, veremos uno general y algnos especificos para algunos países.
Transacción S-ALR_87012287 Finanzas.Gestion financeira- Libro Mayor-Sistemas de información - Documentos-General-Diario de Documentos. Al entrar a esta transacción debemos de completar sociedad- Ejercicio- Fecha de contabilización
podemos agregar otros filtrso si queremos ver algún tipo de operación o asiento contable especifico como cuentas de mayor o números de documentos.. Luego de elegir los datos generales, también podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte.como la linea de cabecera, control de salida, detalle de salida TXT descripción breve. Para finalizar con los datos de selección, podremos elehir como clasificar los documentos del reporte, que tipos de totales y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si es que poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación, como los centros de cotos.
Si el sistema manda un mensaje de advertencia es porque aun no se han ejecutado periodos anteriores. Cuando se ejecuta en modo real , el sistema guarda en una tabla al modo de comtro, el periodo de ejecución real. Como solo es un advertencia presionamos enter y e sistema continua con la ejecución del reporte. Nom
Ejecutamos el reporte y despliega donde se puede observa
Cabecera úmero de Actualización número correlativo que enumere en consecutivo el asiento, Número de documento de la imputación, fecha de contabilización fecha del documento clase de cocumento Referencia y texto cabecera.
Linea de posiciones
Nombre de la cuenta(Cuenta de mayor- nombre de acreedor o deudor)
Indicador debe /Haber
Número de la cuenta (Cuenta de mayor- nombre de acreedor o deudor)
Clave de contabilización Importe de moneda extranjera y clave de moneda.
Importe Debe en Moneda Local.
Imorte de Haber en Moneda Local.
2.- Diario compacto de documentos.
Dentro de las opcionesde Librros de documentos generales tenemos otra opción Diario Compacto de documentos
Transacción S_ALR:87012289 o la ruta:Finanzas.Gestion financeira- Libro Mayor-Sistemas de información - Documentos-General-Diario Compacto de Documentos
Ejecutamos el reporte( La pantalla de selección de este reporte es muy similar al del punto anterior) Este reporte tiene una disposición de los datos diferentes del Libro Diario
1.- Visualizamos el último asiento contable que muestra el libro diario en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a los impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.
3.- Diario de Docuemntos especificos por pais.
SAP posee localización para muchos paises, ajustando determinados programas de acuerdo a los requerimientos legales de cada país.
Localización Se refiere a la funcionalidad necesaria que debe poseer el sistema para cumplir con las normas legales impositivas de cada país
3.1.-Argentina.
El libro diario previsto para Argentina nos eprmite colocar más filtros o delimitaciones para sleccionar los documentos que deseamos ver:
Clase de documento.
Fecha de entrada.Rango de fechas de documentos.
Sucursal o tienda , se utiliza pra definir numeraciones legales de manera automáctica.
Transacción S_ALR_87012291 o la ruta:Finanzas.Gestion financeira- Libro Mayor-Sistemas de información -Argentina-Documentos-General-Diario compacto de Documentos.
Pantalla de selección es parecida a la que vimos como general
La mayoria de estos reportes son del tipo ALV por lo cual se puede modificar la disposición de las columnas ocultando las que no necesitamos o alternando el orden de las columnas. los reportes también pueden descargarse a excel u otros formatos.
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Concepcion Martinez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Maria Concepcion Martinez Perez
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: ET31D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contadora egresada de la unam con mas de 25 años en área contable,presupuestal, e impositiva. actualmente ceo de empresa alemana ubicada en gto.
Certificación Académica de Maria Martinez
Disponibilidad Laboral: FullTime
