✒️SAP FI El informe: Libro diario
SAP FI El informe: Libro diario
Informe Libro Diario
- Una de las últimas tareas de cierre, consiste en la emisión del Libro diario que contiene todos los documentos contables registrados en el período fiscal que se esta cerrando
- SAP tiene varios programas que emiten diferentes versiones del Libro Diario.
- Muchas veces se debe desarrollar un reporte de Libro Diario a medida para la empresa que realiza la implementación.
Libro Diario General
- Transacción S_ALR_87012287 Finanzas-->Gestión Financiera--Libro Mayor-->Sistemas de Información-->Documentos-->General-->Diario de Documentos
Datos de selección
- Sociedad
- Ejercicio
- Fecha de contabilización
- También podremos ingresar otros filtros para ver algún tipo de operación o asiento específico, como por ejemplo cuenta de Mayor o Números de documento.
- También podremos seleccionar distintas opciones que impactarán en la visualización del reporte como por ejemplo datos de control de Salida en Línea de cabecera (Cabecera corta, titulo adicional, etc), Control de salida Lista (solo páginas partidas individuales, solo hojas totales, etc)
- También podremos elegir como clasificar los documentos en el reporte, que tipos de totales queremos visualizar y si queremos que determinados asientos agrupen posiciones si poseen la misma cuenta de mayor pero distinta imputación adicional.
- Ejecutamos el reporte
Datos del reporte
Línea de Cabecera
- Número de Actualización: Corresponde a un número correlativo que enumera los asientos independientemente del número de documento.
- Número de documento: Número de documento SAP
- Fecha Contabilización y Fecha Documento
- Clase de Documento
- Referencia y Texto de cabecera
Línea de Posiciones
- Nombre de la Cuenta: Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores
- Indicador Debe / Haber
- Número de la cuenta:Cuenta de mayor o nombre de acreedores o deudores
- Importe en moneda extranjera y clave de moneda
- Importe Debe en Moneda Local
- Importe Haber en Moneda Local
Diario Compacto de Documentos
- Transacción S_ALR_87012287 Finanzas-->Gestión Financiera--Libro Mayor-->Sistemas de Información-->Documentos-->General-->Diario compacto de Documentos
- Ejecutamos el reporte (La pantalla de selección es muy similar a la anterior)
- Es reporte tiene una disposición diferente al que vimos antes. Para un asiento veremos que en la parte izquierda tenemos los datos del acreedor, en el centro los datos correspondientes a impuestos y sobre la derecha las cuentas de contrapartida que forman el asiento.
Diario de Documentos específicos de país
Argentina: El libro diario previsto para Argentina nos permite colocar más filtros o delimitaciones para seleccionar los documentos que deseamos vero
- Clase de Documento: Se pueden elegir o excluir determinadas clases.
- Fecha Entrada: Permite acotar los documentos que se muestran en el reporte.
- Sucursal: o tienda, este campo se utiliza para definir numeraciones legales de manera automática en SAP
- Transacción S_ALR_87012294 Finanzas-->Gestión Financiera--Libro Mayor-->Sistemas de Información-->Documentos-->Argentina-->Diario compacto de Documentos
Diario de Documentos Chile / Perú: En este programa, la mayor diferencia radica en el reporte de salida dado que posee un formato muy distinto de los que hemos visto en los puntos anteriores. La información no esta aperturada en Líneas de cabeceras y posiciones, sino que tiene un formato mas plano debido a que se muestra en una única línea.
- Transacción S_ALR_87012294 Finanzas-->Gestión Financiera--Libro Mayor-->Sistemas de Información-->Documentos-->Chile-->Libro Diario
- Pantalla de selección: Ingresamos los filtros.
- Reporte: También es del tipo ALV y también puede descargarse en Excel u otros formatos.
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
