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✒️SAP FI El informe de investigación

SAP FI El informe de investigación

SAP FI El informe de investigación1) Reporte de Investigación

El reporte de investigación contiene funciones útiles para navegar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiiva.

El reporte de investigación también proporciona funciones para procesar listas, como por ejemplo, clasificación, condiciones, listas ranking, etc.

La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios. Los informes de investigación facilitan la navegación sobre los datos ya que se puede navegar en varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analíticos, o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada.

Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación-

Las características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal. Las características pueden incluir: sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, período, etc.
  • Los ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades. Los ratios pueden incluir: saldo Haber total, saldo Debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.
    • La teoría de los Informes de Investigación suele ser compleja, porque posee muchos nombres técnicos. Lo importante que tenemos que saber es qué son los ratios y qué son las características. Las características son distintos objetos de SAP como las sociedades, cuentas contables, divisiones, centros de costos, ejercicios y periodos. Hay muchas más pero estas son las que ppalmente utilizamos. Los ratios son valores, valores que pueden tomar las características como por ejemplo, Saldo del Balance, Saldo Mensual, Saldo del Debe, o del Haber, y también Unidades. Todos estos valores referidos a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda. Cuando tengamos que hacer un reporte, básicamente vamos a jugar con estos datos, es decir, debemos establecer qué características y qué valores vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos armar un reporte que refleje el estado de resultado mensual, eligiremos como característica la Sociedad, las Cuentas de Mayor, y los Centros de Costos y como Ratio el Saldo Mensual, Para cada combinación de estas características.

    Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Se puede ver el formulario como un producto semi-elaborado para un informe que se completa más adelante con características y ratios cuando se almacena el informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe.

    Los valores de característica,. son por ejemplo para la característica sociedad, 0001, 0002, 3000, o todas las sociedades definidas en el sistema.

    En las aplicaciones, existen varios ratios que pueden ser relevantes para las evaluaciones. Los ratios no son sólo valores y cantidades, sino también cálculos relacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por el usuario.

  • Valor: Valor de Balance, total Debe, volumen de negocios.
  • Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas.
  • Cálculo: Ventas por empleado, desviación plan/real.
    • Tipos de Lista.

    En la lista desglosada, varios objetos están formateados mediante una selección de ratios. Normalemente, los ratios están en las columnas de la lista y las filas contienen los valores de característica de todas las características que están desglosadas.

    Tipos de formularios:

    En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de características. Las características que se seleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. También se puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real).

    En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios están relacionados con las característicasen las filas del formulario (por ejemplo: Valor de balance del ejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviación).

    En la lista desglosada, los ratios relacionados con las características son las columnas del formulario y los valores de las características de desgloce forman las filas.

    En un formulario con dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o características . Los ratios deben estar o en las filas o en las columnas del formulario, pero las características se pueden indicar en las filas y en las columnas. Al definir el informe, se deben elegir sólo las características de desgloce.

    Transacciones Informes de Investigación:

    FGI1: Crear Informe de Investigación.

    FGI3: Visualizar Informe de Investigación.

    FGI5: Modificar Formularios de Investigación.

    Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:

    Informes para análisis de balances contables: estos informes se basan en las estructuras de balance almacenados en Gestión Financiera. Se pueden llevar a cabo todos los análisis de desviación que deseen en base a datos plan y datos reales con comparaciones anuales, semestrales, trimestrales y mensuales.
  • Informes de ratio: para los informes de ratio, el sistema sólo tiene en cuenta las posiciones de las estructuras de balance que necesita para el cálculo de ratios específicos. Los ratios de la estructura de balance podrían ser, por ejemplo, ratio de capital (capital de accionistas/capital total), ratio deuda-capital (capital externo/capital de accionistas) o ratio de capitalización (activoss fijos/activos totales). Se pueden crear ratios desde las filas y/o columnas del informe mediante un procesador de fórmulas integrado.
  • Visualización de saldos: se pueden visualizar los siguientes tipos de informe para realizar informes de investigación de acreedor o deudor.
    • - Visualización de partidas individuales.

    Menú: IMG - Gestión Financiera (Nuevo) - Contabilidad Principal (nuevo) - Operaciones contables - Sistemas de Información - Informes de Investigación (cuentas de mayor) - Formulario - Especificar Formulario.

  • Crear formulario
  • Modifciar formulario
  • Visualizar Formulario.
    • Cada una de las carpetas que vemos en la Imagen 8.1 representa a la tablas sobre las cuales se pueden realizar los formularios.

    El formulario es la herramienta, con la cual digramamos como será nuestro informe.

    En la parte de la derecha, podemos observar cuales seran las columnas que veremos cuando ejecutemos el reporte: Ejemplo: Saldos acum. per. ant, Arrastre de Saldo.

    Imagen 8.3

    Pasamos a visualizar la columna Saldo de Per. Anteriores: Doble clic.

    En este caso en especial en lugar de ser un ratio, se trata de una fórmula, y la fórmula, lo que hace es restar dos columnas, en este caso resta: Saldo acum. per. ant menos Arrastre de saldos.

    Salimos

    Imagen 8.5

    Ese PF-1 es una Variable.

    Vamos a la columna Debe &1PF- &1PT.

    Ingresaremos a la última columna: Saldo Acumulado (es saldo total del periodo)

    Es igual al saldo acumulado pero en este caso, se trata del saldo al final del periodo que hemos colocado en la pantalla de selección.

    Ahora nos paramos sobre el formulario y lo copiamos. Y salimos

    Imagen 8.7

    Tenemos dos opciones para copiar desde.

    Si elegimos el icono copiar tenemos que definir cual sera el formulario que tomaremos como modelo y asignamos un nombre al formulario que vamos a crear.

    Ahi mismo, vamos al Menu: Formulario -Modificar.

    Vaamos a eliminar las columnas:

    Para agregar una nueva columna, nos paramos donde estan las columnas a la derecha, y vamos al menu: Tratar - Elemento - Insertar elemento.

  • Ratio con característica
  • Elemento predefinido
  • Fórmula.
    • Ponemos la diferencia entre el debe y el haber. Asique elegimos las columnas Y004 - Y005.

    Para eliminar columnas nos posicionamos sobre el nombre de la columna y hacemos clic en el icono Eliminar en la barra de herramientas.

    Las selecciones generales son características necesarias para poder ejecutar el reporte. Aquí podemos poner características con variables, eso quiere decir que se puede determinar al momento de ejecutar el informe, como el ejercicio y también se pueden poner características fijas como la version.

    El siguiente paso será crear un informe para poder ejecutar este formulario que acabamos de crear.

    Doble clic en la opción Crear Informe.

    En el informe debemos asignar las características que deseemos visualizar al momento de ejecutar el mismo.

    Y hay un botón al lado Clasif.caract.libres. podemos seleccionar cual es el orden que tendrán las características al momento de ejecutar el informe. Esto nos va a servir para pasar de la lista desglosada a la lista detallada.

    Imagen 8.8

    Los datos que hemos completado en la pantalla selecciones generales del formulario, los encontramos en esta solpa Variables. Aquí podemos marcar si se ejecuta al entrar o si le ponemos un valor propuesto. También puede ser que le dejemos el signo de preguntas ? para que sean datos obligatorios que deban ingresar antes de poder ejecutar el informe.

    Debemos seleccionar de qué manera se va a visualizar el informe. Es con la visualización gráfica, con una visualización clásica o con la lista de objetos.

    hacemos un check en Seleccionable en pantalla selección.

    Tenemos la posibilidad de asignar otros informes, por lo tanto, cuando el usuario este ejecutando este informe, podrá llamar a otros informes, como por ejemplo un informe de partidas individuales. Una vez que hemos grabado el informe pasaremos a ejecutarlo.

    Completamos los datos que habíamos marcado como datos obligatorios en la pantalla de selección. Esto es: Periodo desde, Periodo hasta, y el Ejercicio. Ledger ya viene propuesto porque lo habíamos especificado cuando definimos el Informe.

    Imagen 8.9

    Vamos arriba, dice Navegación. y Seleccionar una característica. Por ejemplo Nro. Cuenta.

    Imagen 8.10

    Por ejemplo nos posicionamos sobre la cuenta de mayor: Venta de Bienes y vamos a ver como esta aperturado a nivel Centro de Costo.
    Asique debemos elegir luego la Navegación Centro de Costo alla arriba.

    Podemos ver que la cuenta de Venta de Bienes, solo posee un solo CC denominado Ingresos

    Salimos

    Elegimos Clase de salida: Lista de objetos (varias columnas claves). Ejecutar

    Esta visualización es ideal para poder descargarla en Excel ya que se encuentra de manera plana y no es necesario estar navegándola haciendo doble clic en las características y viendo su desgloce. Salir

    Cada una de las variables que hemos visto al realizar el formulario se definen desde esta transacción.

    Y si es una Entrada opcional u obligatoria.

    Los Informes de Investigación nos permiten diseñar nuestros propios reportes, con las características que sean necesarias. Navegando la transacción de formulario y la transacción de informes encontraremos muchos reportes que nos pueden servir como guía para crear nuestros propios informes.

     

     

     

    Sobre el autor

    Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

    SAP Master

    Vladimir Alfredo Pineda Solis

    Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L

    ✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

    🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado

    🎓Egresado del módulo:

    Disponibilidad Laboral: FullTime

    Certificación Académica de Vladimir Pineda

    ✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

    Continúe aprendiendo sobre el tema "El informe de investigación" de la mano de nuestros alumnos.

    SAP Master

    Lección 8: Informe de investigación A. Datos A.1 Reporte de investigación Es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar los datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP. Transacción: 1. FGI0 - Ejecutar informe de investigación 2. FGI1 - Crear informe de investigación 3. FGI2 - Modificar informe de investigación 4. FGI3 - Visualizar informe de investigación 5. FGI4 - Crear formularios de investigación 6. FGI5 - Modificar formularios de investigación 7. FGI6 - Visualizar formularios de investigación

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    Informe de Investigación Reporte de Investigación - FI - GL - AR - AP Formularios de Investigación - Valor - Cantidad - Calculo Tipos de Lista - Lista detallada - Lista desglosada Tipos de Formulario - Coordenada sin ratios - Coordenada con ratios - Dos coordenadas (matriz) Tipos de informes para las evaluaciones de cuenta mayor - Informes para análisis de balances contables - Informes de ratio - Visualización de Saldos

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    Reporte de investigacion Los conceptos relacionados a reporte de investigacion son muy tenicos. Lo importante a saber: Caracteristicas: son diferentes opbjetos de sap como soc, ctas. contables, periodos, divisiones, cecos. Ratios: son valores que pueden tomar las caracteristicas. Por ej, saldo del balance, saldo del debe, saldo del haber, unidades, etc. Cuando se deba realizar un reporte se debera jugar con estos conceptos, es decir se debe establecer que caracteristicas y que valores se van a utilizar, por ejemplo si se quiere armar un reporte que refleje el estado de resultado mensual se elegira como caracteristicas la soc, ctas. de mayor y cecos y como ratios el saldo mensual para cada combinacion de estas caracteristicas,. Para preparar...

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    Creado y Compartido por: Pamela Perez Gallon

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    SAP Expert


    Audio 5.8.1: La teoría de los informes de investigación es compleja, demasiados nombres técnicos. Que son características y ratios... Las características son distintos objetos de sap, como las sociedades, cuentas contables, centros de costos, divisiones, ejercicios y periodos. Hay más, pero estas son las más usadas. Los ratios son valores que pueden tomar las características como: saldos del balance, saldo mensual, saldo del debe o haber, unidades. todos estos valores referidos a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda . Cuando tengamos que hacer un reporte, básicamente tendremos que jugar con estos datos, es decir, tendremos que establecer que características...

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    Creado y Compartido por: Veronica Alonso Alcantarilla

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    Se utilizan los siguientes tipos de informes para las evaluaciones de cuentas de mayor: Informes para analisis de balance contable Informes de ratio Visualizacion de saldos Ejemplos de ratios: Valor.- Valor de balance, total debe, volumen de negocios Cantidad.- Numero de empleados Calculo.- Ventas por empleado

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    Creado y Compartido por: Abiel Plancarte Romero

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    CARACTERÍSTICAS: define cómo se pueden clasificar los datos, especifican las opciones de datos (ej. SOCIEDAD; DIVISIÓN, CUENTAS DE MAYOR, MONEDA, EJERCICIO) RATIOS: incluyen los valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades (saldos , valor balance, saldos acumulados.) VALORES DE CARACTERÍSTICAS: por eje. Sociedad 0001,0002 .

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    Creado y Compartido por: Aurielba Rivera

     

     

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