✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
Unidad 4 – Lección 7 – Cobro/Pago con Efectos
1.- CME EFECTOS
Su objetivo es tener en cuenta normativas específicas de cada país en materia de pagos con documentos.
SAP incluye programas especiales preconfigurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos.
Operaciones en cuenta de mayor especial.
Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.
Se graban automáticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores), por separado, y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente.
Se puede obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que se desee.
Conceptos
Forma de financiación a corto plazo.
Si un deudor paga con efectos especiales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto (por ejemplo, 60 días).
Los efectos pueden trasladarse a 3eras partes con el fin de refinanciarlo.
Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento.
El banco compra el efecto comercial y, dado que no recibe el importe hasta la fecha registrada en el efecto, cobra un interés (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepción del efecto y su pago material.
Si no se utiliza el efecto para volver a financiar, se le puede presentar el documento al deudor para que realice el pago en la fecha de vencimiento o depositarlo en un banco en la fecha de vencimiento para su cobro.
Cuando se ha llegado a la fecha de vencimiento y ha transcurrido el plazo de protesto específico del país, se liquida el efecto a pagar.
El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectúe el pago del importe.
Resumen de Pasos en SAP (para acreedor)
La factura tiene fecha 01/04 y deberá cancelarse el 15/06.
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Proveedor X |
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01/04 Factura a Proveedor |
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1.210 |
En el sistema se registra el pago al acreedor con un efecto.
En el saldo de la cuenta queda registrado un efecto que vencerá el 15/06.
La cuenta corriente pasa a tener un saldo de un efecto a pagar (en vez de un saldo normal).
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Proveedor X |
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01/04 Factura a Proveedor |
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1.210 |
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15/04 Pago de Factura |
1.210 |
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15/04 Entrega de Efecto – CME W |
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1.210 |
Se abona con la cuenta banco correspondiente.
Se registra la baja definitiva de la deuda con el acreedor.
Se contabiliza el débito en la cuenta bancaria.
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Proveedor X |
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01/04 Factura a Proveedor |
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1.210 |
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15/04 Pago de Factura |
1.210 |
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15/04 Entrega de Efecto – CME W |
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1.210 |
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15/06 Cancelación del efecto |
1.210 |
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2.- PAGOS CON EFECTOS (CME W)
Se utilizarán 2 transacciones (manual y automática).
Pago con efecto a través de transacción manual (F-40)
Menú SAP -> Finanzas -> Gestión Financiera -> Acreedores -> Contabilización -> Efecto -> F-40
Parecida a transacción “Traslado con Compensación” (unidad 2):
2. Compensar contra cuenta de contrapartida (mismo proveedor a quién se le cancelará la factura, pero reclasificando las facturas con un único monto, el cual tiene un identificador CME, donde se refleja el cheque diferido que no ha vencido)
F-40
o Fecha documento
o Clase KZ
o Sociedad
o 1era Posición
§ Cuenta
§ Enter
o Importe
§ Vence
Ø Seleccionar PAs
o Se selecciona una partida para cancelar
o Para visualizar las posiciones automáticas
Ø Visualizar (Documento -> Visualizar)
Ø Vista de Libro de Mayor
o Se incrementa pasivo en cuenta Cheques Diferidos
Ø FBL1N
§ Todas las partidas
§ Partidas Normales
o Se aprecia la factura compensada (cancelada)
o Ambas partidas se encuentran compensadas por el mismo documento de compensación (por la posición del documento de pago sin CME)
Pago con efecto a través de transacción automática (F-40)
Menú SAP -> Finanzas -> Gestión Financiera -> Bancos -> Salidas -> Pago automático -> F-110
F-110
o Día de Ejecución
Ø Parámetro (solapa)
o Vía de Pago (X: cheques diferidos, es decir, efectos)
o Acreedor
Ø Log adicional (solapa)
o Seleccionar vía de pago siempre (check)
Ø Impresión y sop. datos (solapa)
Ø Grabar
o Sociedades
o Fecha vencimiento
Ø Planificar propuesta (ventana)
Ø Status (botón)
Ø Responsable (ventana)
Ø Seleccionar pago (doble click)
o Banco Propio (trae desde el dato maestro del acreedor)
o Volver al inicio
Ø Planificar propuesta (ventana)
Ø Status (botón, indica que se ha creado una orden de pago)
o Se aprecia el documento de pago que se ha generado para la cancelación de la factura seleccionada
Ø Planificar impresión (ventana)
o Job impresión (cambiar “?” por “fin”)
o Ejecución inmediata (check)
o Anteojos
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
