✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
LECCIÓN 7 UNIDAD 4
1/ CME Efectos
El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicas de cada país en materia de pagos con documentos
*Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello, estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar (contabilidad de deudores o acreedores) dichas operaciones se mantienen por separado, y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente. Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.
*Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Si un deudor paga con efectos comerciales, no está efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hará realmente efectivo cuando ya ha pasado el período especificado en el efecto. Los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo.
*Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento.
*El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectúe el pago del importe.
2/ Pagos con Efectos
Contabilizar pago con efecto con tx.F40 Manual y pagos automáticos.
Manual:
* Tx. F-40. / Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Contabilización/ Efecto
VIDEO
Completar datos cabecera. Se selecciona datos de cabecera. Se selecciona las partidas y se compensa contra una cuenta de contrapartida, mismo proveedor que se cancela la factura. Todas las facturas en un único pago identificado con identificado CME. Se completa importe Seleccionar partidas a Cancelar. Se Simular, se contabiliza. Se ve en libro mayor.
En Tx.FBL1N visualizamos todas las partidas. Se ven partidas compensadas y partidas abiertas la del indicado 'W' hasta que el vencimiento del efecto.
Automático:
Tx. pago automáticos. F110. Finanzas/ Gestión Financiera/ Bancos/ Salida/ Pago automático.
En Solapa 'parámetros' se ingresan datos: Sociedad, Vía de pago, proveedor. En Solapa 'Log adicional' se marca 'Verificar vencimiento' / 'Seleccionar vía de pago siempre' / Posiciones de documentos de pago. Solapa Impresión y sop. Datos' se coloca variante Fecha vencimiento. Botón 'Propuesta', seleccionar ejecución inmediata. Se visualiza la partida a cancelar, se ejecuta el pago, en status se ve que se ha creado orden de pago. Al final opción 'Impresiones' para asignar cheques. Tx.SP01 se ve orden spool.
Al vencer efectos se utiliza la tx. F110, se ejecuta diariamente para buscar vencimientos en fecha de ejecución.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento