✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
CME EFECTOS
Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto Plazo. Si un deudor esta pagando con un efecto, no esta efectuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hara realmente al vencimiento de este efecto.
Este efecto se puede Descontar en un banco antes de la fecha de vencimiento, ya que el banco compra dicho docuemnto pero nos cobrara una comision o intereses sobre el mismo.
La forma de contabilizacion se realiza cuando efectuamos el pago mediante un efecto, reversa la cuenta por pagar del proveedore y lo vuelve a crear pero con la cuenta de efectos por pagar, asi el proveedor mantendra el saldo hasta la recepcion del pago en bancos.
Para acceder en SAP Pagos con efectos, se puede realizar de dos formas:
Pago Manual con efecto y pago de efecto automatico
Pago Manual con efecto: F-40
Finanzas/Getion financiera / Acreedores / Contabilizacion / Efecto / F-40 Pago
Como toda operacion, se ingresaran todos los datos de cabecera
El sistema colocara automaticamente la clave de contabilizacion 39 y el indicador CME W, lo que quiere decir que vamos a seleccionar las partidas abiertas, las sumara y el importe obtenido creara la cuenta de efecto por pagar, compensando las facturas y abriendo un nuevo documento de pago.
Luego de llenar la cabecera, deben llenarse la fecha de emision y la fecha de vencimiento, el importe lo podremos poner antes o despues de seleccionar las partidas abiertas. Se toca el importe a cambiar se le puede colocar el * o si conocemos el monto, y se borra los importes en otras monedas para que Sap asigne a la tasa de cambio actual.
Luego se le da simular y se contabiliza. El resultado es un asiento contable cancelando la cuenta por pagar y generendo una nueva deuda como efectos por pagar.
TIPS para visualizar la cuenta del proveedor utilizamos el comando FBL1N
Pago Automatico con efectos F110
La transaccion Finanzas / Gestion Financiera / Bancos / Salidas / Pago Automatico / Partidas Abiertas Acreedores y Deudores
Completamos los datos para la ejecucion del pago que son Fecha de Ejecucion, Indicadores, y los parametros Sociedad, vias de pago (x), Siguiente fecha de contabilizacion, Proveedor y le colocamos 00000 asignar sucursal.
Luego en la solapa Log adicinal, marcamos verificar vcto, seleccionar via depago siempre, y posiciones de documentos de pagos
En la solapa Impresion y sop datos, en RFFOUS_C buscamos la variante de impresion de cheques el banco
Una vez terminado nos saldra un cuadro en donde deberemos indicar la fecha de emision y la fecha de vencimiento del mismo que le colocara a los efectos.
Indicaremos la creacion de la propuesta, y seleccionaremos ejecucion inmediata.
Una vez visualizado se ejecutara el pago para que se genere la contabilizacion.
Por ultimo asignamos un cheque para el pago que acamos de realizar. seleccionamps el icono impr.
Reemplazamos en el cuadro que aparece el signo ? por algun dato alfanumerico para la identificacion mas rapida de la impresion
Luego accedemos al SPOOL para ver las ordenes de pagos creadas, en el comando es /Nsp01
Seleccionamos el cheque emitido y visualizamos por pantalla el cheque a pagar con el icono de los anteojos
Sobre el autor
Publicación académica de Dalel Youssef, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Dalel Youssef
Profesión: Contador Publico, Asesor Financiero y Consultor Sap B1 - Estados Unidos - Legajo: TT59N
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Dalel Youssef
Disponibilidad Laboral: FullTime 
