✒️SAP FI El cobro / pago con efectos
SAP FI El cobro / pago con efectos
Cobro / pago con ejectos
1-Contenido
El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicas de cada país en materia de pagos con documentos.
Conceptos
Si un deudor paga con efectos comerciales , está pagando a plazo. Los efectos pueden trasladarse a terceras personas con el fin de refinanciarlo.
Resumen de Pasos en SAP
Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. Debido a ello, estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar ( contabilidad de deudores y acreedores) Dichas operaciones se mantienen por separado y se contabilizan en una cuenta de mayor diferente, Se puede obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que se desee. Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores.
1- Se registra una deuda con fecha 1 de abril y se cancela en junio.
2- Llega el 15 de abril y la deuda se cancela con un documento. En el sistema se registra el pago al acreedor con un efecto. En el saldo de la cuenta queda registrado que se entregó un efecto que vencerá el 15 de junio, por lo que la cuenta corriente deja de tener el saldo normal de una cuenta de acreedor y pasa tener un saldo de un efecto a pagar.
3- Al momento del vencimiento del efecto se cancela el mismo y se abona con la cuenta banco correspondiente .En el sistema se registra la baja definitiva de la deuda con el acreedor y se contabiliza el débito en la cuenta bancaria.
2- Pagos con efectos
Transacción Manual
- Transacción F-40 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Efecto-->Pago
- Completamos los datos de cabecera, tildamos salida de pagos. (Primero seleccionamos las partidas y luego compensamos con cuenta de contrapartida, la cuenta de contrapartida en este caso será el mismo proveedor al cual le cancelaremos la factura)
- La transacción trae propuestas la clave de contabilización 39 y el indicador CME W.
- Ingresamos datos de posición y luego seleccionamos las partidas. Debemos completar la fecha de emisión y la fecha de vencimiento de este efecto.
- Tratar PAs, seleccionamos las partidas y simulamos para ver como quedará el documento. Luego contabilizamos el documento y pasamos a visualizar las posiciones. Al visualizar vemos que el proveedor 29 tiene movimientos al debe y al haber.
- Ahora vamos a la visualización de esto pero en el libro mayor (Vista de libro de mayor), acá se puede ver que estamos dando de baja la cuenta de proveedores locales porque acabamos de realizar un pago, y también incrementamos el pasivo en la cuenta cheques diferidos. En realidad reclasificamos la deuda con el proveedor ya que ahora le debemos un efecto.
- Podemos visualizar todo desde FBL1N donde veremos la partida compensada con un documento de pago, y también un documento pendiente correspondiente al efecto con indicador CME W
Transacción de Pagos Automáticos
- Transacción F110 Finanzas-->Gestión Financiera-->Bancos-->Salidas-->Pago automático-->Partidas abiertas
- Ingresamos los datos identificatorios y vamos a la parte de parámetros. Ingresamos Sociedad, vía de pago X identifica a los cheques diferidos y es un efecto) y el proveedor al cual le realizaremos el pago.
- En al solapa de impresión y sop. datos ingresamos una variante en RFFOUS_C para que se imprima y asigne un cheque a este pago.
- Antes de guardar los parámetros nos pedirá que ingresemos una fecha de vencimiento que el sistema le colocará a los efectos.
- Creamos la propuesta para este pago seleccionando ejecución inmediata en la ventana de planificar propuesta. Clic en Status para actualizar pantalla.
- Vamos a Propuesta para acceder a la partida que vamos a cancelar (Accedemos a la partida con doble clic).
- Salimos y ejecutamos el pago desde Eje. Pago para que se genere la contabilización.
- Si vamos a ver la lista de pagos (Tratar-->Pagos-->Lista de pagos) podremos ver el documento de pago que se generó para la cancelación de la factura que hemos seleccionado.
- Por ultimo utilizamos la opción de impresiones para poder asignar un cheque al efecto que acabamos de crear. En la pantalla que se abre, reemplazamos el signo de pregunta en el campo Job por un texto o número y damos Confirmar.
- Accedemos a la transacción SP01 para visualizar las ordenes de spool creadas. Visualizamos la orden que se creó para poder visualizar el cheque diferido que acabamos de crear.
Nota de voz: cuando vence el efecto y pasa a contabilizarse la erogación en la cuenta de banco, se utiliza la transacción F110, la que se programa para que se ejecute diariamente. En los parámetros se le define que busque todas las operaciones de efecto con vencimiento en la fecha de ejecución. Es un proceso muy utilizado para dar de baja el efecto en la cuenta del acreedor y pasar a contabilizar en la cuenta transitoria de banco. AL contabilizar los extractos se dará de baja de la cuenta transitoria de banco para contabilizar en la cuenta real de banco con la fecha en que realmente se produjo el débito en la cuenta bancaria.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Alex Llanos Garcia
Sobre el autor
Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Clider Scott
Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Certificación Académica de Clider Scott