✒️SAP FI El arrastre de saldos
SAP FI El arrastre de saldos
Arrastre de saldos.
El incio de un nuevo ejercicio implica la apertura de los periodos contables.Los saldos que se arrastran se muestran en la visualización de un balance o en las transacciones de Estado de Cuenta (FS10N).
Para arrastrar saldos, se utilizanprogramas separados para cuentas de amyor y para cuentas de dudor y acreedor.
2.- Cuentas de resultados.
Las cuentas de pérdidas y ganancias se arrastran a cuentas de refundición o remanente "Resultados acumulados"
Luego de este proceso los saldos de las cuentas de pérdidas y ganancias quedan en cero. Las imputaciones especiales como los centros de costos no se transfieren. Las cuentas de pérdida y ganancias se totalizan en moneda local.
Condiciones previas.
Las cuentas de remanente esta definida por parametrización no se eleige al momento de hacer el arrastre de saldos.
En SAP podria definirse mas de un cuenta de remanente a cada de estas se le asigna una clave de un carácter.
Esta clave esta presente en la creación del dato maestro de cada una de las cuentas de resultados, permitiendo elegir cual es al cuenta en la cual vamos a querer se refundan los saldos al final del ejericicio.
X Resultados acumulados ordinarios.
Y Resultados Acumulados Extraordinarios
3.- Cuentas Balance y Cuentas de deudor y acreedor.
Las cuentas de balance se arrastran smplemente al nuevo ejericicio , transfiriendose también las imputaciones adicionales como centros de beneficio.
El arrastre de saldos no genera imputaciones contables. Simplemente es un programa que actualiza los reportes con los saldos del ejercicio anterior.
4.- Ejecución del programa.
Transacción FAGLGVTR o la ruta Finanzas-Gestión Financiera- Libro Mayor-Operaciones Periódicas-Cierre- Arrastrar-Arrastre de saldo
Para realizar el arrastre de saldos ejecutamos el programa,, lo podremos realizar en modo test y luego de visualizar y verificar que todo este correcto podremos correrlo en modo real.Podremos ejecutar el programa tantas veces sea necesario.En cada ejecución se actualizarán los saldos de aquellas cuentas que hayan tenido algun cambio.
Pra ejecutar el programa debemos completar los siguientes campos:
Libro Se debera completar con el libro de la conatbilidad principal.
Sociedad. Se puede ejecutar el programa para una o varias sociedades.
Ejericicio se refiere al nuevo ejercicio al cual se trasladaran los saldos.
Resultados del reporte.
El sistema mostrara un Log con el resultado de la ejecución del programa.
Si no hay errores podremos ejecutarlo en modo real.Desde el Log del programa podemos acceder a la visualización de las cuentas incluidas en el arrastre de saldos.También podemos saber cual es el saldo que se ha transferido al nuevo ejercicio en el caso de las cuentas de balance y cual es el saldo de la cuenta de resultados Acumilados que se ha generado por la refundición de las cuentas de resultados.
Cuentas de balance Enestas cuentas se muestra las cuentas con el valor en las diferentes monedas. moneda local y las paralelas.
Cuentas de resultados. En la visualización muestra el año la sociedad. cuenta de remanente, el valor de la cuenta en la monedad local y en las monedas paralelas.
En esta lección vimos la transacción que se usa para el arrastre de saldos de las cuentas de mayor para jhace rel arrastre de deudores y acreedores se utiliza la Transacción F.07
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Maria Concepcion Martinez Perez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Maria Concepcion Martinez Perez
Profesión: Contador - Mexico - Legajo: ET31D
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Contadora egresada de la unam con mas de 25 años en área contable,presupuestal, e impositiva. actualmente ceo de empresa alemana ubicada en gto.
Certificación Académica de Maria Martinez