✒️SAP FI Las Cuentas de Mayor
SAP FI Las Cuentas de Mayor
UNIDAD 2 - CUENTAS DE MAYOR
1. Crear cuenta de mayor.
Las cuentas de mayor representan las cuentas contables del plan de cuentas, son aplicables a todas la sociedades.
Transacción FS00-Central
- Finanzas
- Gestión Financiera
- Libro Mayor
- Datos Maestros
- Cuentas de Mayor
- Tratamiento individual
1.1 Definiciones de los principales campos a completar:
Solapa Tipo / Denominación
Los principales campos de esta solapa son:
- Número de la cuenta de mayor: es el código que identificará a la cuenta dentro del plan de cuentas, según la asignación del usuario.
- Sociedad: Es la sociedad financiera (FI) en la que se crea la cuenta contable.
- Grupo de cuentas: corresponde al grupo al que pertenece la cuenta en el plan de cuentas, permite definir qué datos son opcionales, obligatorios y ocultos en la creación de una cuenta, es una entrada obligatoria, toda cuenta de mayor debe pertenecer a un grupo de cuentas.
- Tipo de cuenta: de Balance (Activo, Pasivo, Patrimonio); de Beneficio (Cuentas de resultados)
- Texto breve: corresponde a la descripción de la cuenta (20 caracteres).
- Texto explicativo: corresponde a la descripción de la naturaleza de la cuenta (50 caracteres).
Solapa Datos de Control:
Los principales campos de esta solapa son:
- Moneda: identifica la moneda mediante la cual se gestionará la cuenta de mayor para la sociedad respectiva.
- Si el campo se gestiona en la moneda local de la sociedad FI, se podrá recibir imputaciones en cualquier moneda.
- Si el campo se completa en moneda extranjera, la cuenta recibirá imputaciones únicamente en esa moneda.
- Categoría Fiscal: determina si una cuenta es de impuestos (IVA, impuesto renta), o relevante a impuestos (gastos).
- Permite contabilizar s/ impuestos: permite contabilizar sin impuestos así la cuenta esté definida como relevante a impuestos.
- Cuenta asociada para clase de cuenta: se utiliza como vínculo con los módulos como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar y activos fijos. Las cuentas asociadas no pueden registrarse directamente en un asiento contable, tienen que imputarse a través de un dato maestro de acreedor, deudor o Activo fijo.
- Partidas individuales: al marcar este campo se visualizará todos los movimientos de la cuenta de mayor, si no se marca se visualizará solo los saldos de las cuentas.
- Gestión de partidas abiertas: permite que los movimientos de una cuenta contable se puedan compensar entre si (registra débitos y créditos en una misma cuenta, ejm. Provisiones), al activar este campo el saldo de una cuenta siempre estará compuesto por las partidas abiertas.
ASIGNACIÓN campo de libre ingreso / datos maestros
Clave de Clasificación determina que el campo ASIGNACION se complete automáticamente con algún valor o concatenación de valores ejm. período + ejercicio.
Clave de Clasificación posee un match con las distintas opciones de valores que pueden concatenarse en el campo de ASIGNACION, estas son parametrizables, se pueden crear nuevos valores para seleccionar en el campo de ASIGNACION.
SOLAPA DATOS CONTROL Y ENTRADA/BANCO/INTERESES: corresponde al Segmento Sociedad, sus datos solo son válidos para la sociedad en que se crea esta cuenta.
GRUPO STATUS CAMPO define que imputaciones adicionales puede recibir una cuenta en su registro contable, define que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
RELEVANTE PARA EL MOVIMIENTO DE CAJA permite identificar ctas. relevantes bancarias y de efectivo para operaciones de pago.
BANCO PROPIO vincula la cta. contable bancaria con el dato maestro de Bco. propio. Representa al mismo banco pero en el módulo de Tesorería.
ID CUENTA identifica el # cta. bancaria asignada por el Bco. propio.
CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE determina que cuentas se registren automáticamente y no imputadas manualmente ejm tipo de cambio. En caso de necesitar un registro manual, se debe destildar este campo, hacer el registro, guardar y volver a tildarlo.
CAMPO NIVEL DE TESORERIA se utiliza en las cuentas bancarias o de gran liquidez, los valores ingresados son útiles para el "Reporte de Tesorería" que muestra un flujo de fondos donde se clasifican las cuentas bancarias en dicho reporte.
SOLAPA PALABRA CLAVE / TRADUCCION se utiliza para traducir la denominación de la cuenta a otros idiomas, si no se tilda esta solapa, se presentara en el idioma de su creación original.
SOLAPA INFORMACION PLAN DE CUENTAS / SOLAPA INFORMACION SOCIEDAD visualiza cuándo y quien creó una cta. de mayor.
"Docs. Modificación" muestra todas las modificaciones realizadas en la cuenta de mayor, usuario, cuando y valores antes y después de la modificación.
CREAR CON MODELA crea una cuenta de mayor tomando de modelo una cuenta ya existente, permite modificar los datos propios de la nueva cuenta.
MODIFICACION Y VISUALIZACION DE UNA CUENTA, al presionar "Modificar" se visualiza todos los campos que pueden modificarse.
"Visualizar" permite ver las diferentes características que posee una cuenta.
"Crea" se habilita la creación de una nueva cuenta.
BLOQUEO DE UNA CUENTA, bloquea o desbloquea la imputación de registros contables, se deben guardar los cambios.
Sobre el autor
Publicación académica de Yolanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Yolanda Garcia
Profesión: Ingeniera Comercial - Ecuador - Legajo: AW76U
✒️Autor de: 9 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Accounting en SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Las experiencias enriquecedoras de mi vida profesional, han formado mi perfil como una persona responsable, emprendedora, innovadora y luchadora en la consecución de las metas y objetivos propuestos.
Certificación Académica de Yolanda Garcia
