✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Los datos maestros de deudores y acreedores tienen 3 segmentos:
- Datos generales (datos propios, válidos para todas las sociedades FI): Nombre o razón social, dirección, datos impositivos, cuentas bancarias, etc.
- Datos de sociedad (describen la relación del interlocutor con cada sociedad, segmento válido para cada sociedad): Cuenta asociada (para las contabilizaciones), datos de tesorería, tipos de retenciones, etc.
- Datos comerciales: Área de ventas (SD: facturación, entrega, condiciones de venta en general) u Organización de Compras (MM: condiciones de compra en general).
Para contabilizar en FI, bastan los datos generales y de sociedad.
Los segmentos se pueden crear en distintos momentos (descentralizados). Se puede crear el segmento general y posteriormente ampliar los datos de sociedad o comercial. Mientras no tenga el segmento de sociedad, nada se podrá contabilizar.
1.- CREACIÓN DE DATOS MAESTROS
- Nro. deudor/acreedor: según la configuración del grupo de cuentas. Se completa automáticamente (numeración interna) o manual (numeración externa).
- Grupo de cuentas: para clasificar (ej: acreedores nacionales, internacionales, etc.), define el rango de numeración (interna por sistema o externa que puede ser alfanumérico), CPD (Acreedor/Deudor por única vez, con datos maestros genéricos)
- Status campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u ocultos.
2.- DATOS MAESTROS DE ACREEDORES (FK01)
· Datos Generales- Dirección: Nombre + Concepto de Búsqueda (presente en los matchcode de búsqueda) + Dirección + Comunicación
· Datos Generales- Cuenta bancaria: País (país de la cuenta) + Clave Banco (código del banco, otorgado por el Banco Central) + Cuenta Bancaria (nro. Cuenta bancaria del proveedor en el banco del punto anterior)
· Datos de sociedad- Pagos: Condición de pago (representa los días acordados para cancelar una factura, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor) + Verif. Factura Doble (para que un mismo comprobante con el acreedor no se registre más de una vez, se valida el tipo y nro. de comprobante) + Vías de Pago (la forma con la cual se pagará al acreedor, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor) + Banco Propio (indica el banco de la sociedad con el cual se pagará al acreedor, este valor será propuesto al momento de registrar un documento con el acreedor)
2.- DATOS MAESTROS DE DEUDORES (FD01)
FD01 -> Se crean los segmentos general y sociedad (FI)
XD01 -> Se crean los segmentos general, sociedad y área de ventas (SD)
Ídem a la creación de Acreedores (por ejemplo: tienen grupos de cuentas diferentes, pero la funcionalidad es la misma).
· Datos Generales- Datos de Control (si este deudor es también acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vínculo entre ambos)
· Datos de sociedad- Gestión de cuenta: Cuenta asociada (donde se imputarán las operaciones que se realicen con este deudor, en el matchcode solo se listarán las cuentas de mayor que estén creadas como asociadas a deudores).
è RFBIDE10: para clientes
è RFBIKR10: para proveedores
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Antonio Peinado Sempere
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Sandoval Norambuena, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Victor Sandoval Norambuena
Profesión: Ingeniero Civil Informático (utfsm) - Chile - Legajo: TD18Z
✒️Autor de: 43 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero civil informático (utfsm) y scrum master certificado, con 8 años de experiencia como jefe de proyectos ti, incluidos proyectos relacionados con sap, microsoft dynamics crm y desarrollo de sw
Certificación Académica de Victor Sandoval
