✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
LECCIÓN 2: CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
Introducción a los datos maestros
- Datos Generales: Datos propios del deudor o acreedor. Los datos son validos para todas las sociedades FI.
- Datos de Sociedad: Se crea un segmento para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Cuenta asociada.
- Datos Comerciales:
- Cliente: el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo SD.
- Proveedores: el segmento se denomina Organización de Compras, datos propios de las condiciones de compra y recepción de mercadería que maneja el módulo MM.
NOTA: Para generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad.
1. Creación de Datos Maestros
Para ambos casos (acreedores y deudores)
- Número de deudor / acreedor: se deberá asignar un número si la numeración es externa. Si es numeración interna, se deja el campo vacío para que el sistema determine el número.
- Grupo de cuentas: Se utiliza para clasificar a los distintos grupos de deudores / acreedores (p.e. nacionales, exterior, etc). Además determina lo siguiente:
Rango de numeración: interna por el usuario, externa por el sistema
Acreedor / Deudor por única vez (CPD), cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas puede crear un dato maestro especial en el que se registre dichas operaciones. No tiene datos específicos de deudor o acreedor sino que son datos maestros genéricos.
- Status campo: determina que campos son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos.
2. Datos maestros de acreedores TRANSACCIÓN FK01
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Acreedores---> Dato maestro---> Crear
Pantalla de inicio:
- Acreedor
- Sociedad
- Grupo de cuentas
Solapa Datos Generales - Dirección
Campos más importantes:
- Nombre: Razón social de la empresa o denominación del proveedor.
- Concepto de búsqueda: nombre diferente a la razón social y que sea de fácil recordación, esta presente en los matchcode.
- Dirección
- Comunicación: todos los campos de los distintos medios de comunicación con el acreedor.
Solapa Datos Generales - Control
- Clientes: un acreedor es a su vez cliente , este campo vincula a ambos datos maestros. De esta manera podrán visualizarse estados de cuenta consolidados.
- Nro. de identificación fiscal
- Nro. de identificación fiscal2
- Tipo NIF: Indica la clasificación del NIF 1 (CUIT, DI, Pasaporte)
- Clase de impuestos: Indica la clasificación fiscal del acreedor: Inscrito, externo, consumidor final, etc.
Solapa Datos Generales - Cuentas Bancarias
Datos bancarios de un acreedor, los cuales serán necesarios en caso de realizar pagos con transferencias bancarias
- País: en el cual esta radicada la cuenta bancaria
- Clave Banco: código de banco
- Cuenta Bancaria: número de cuenta bancaria del proveedor.
Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada: Determina la cuenta en la cual se imputará en el Libro Mayor o Contabilidad Principal operaciones de acreedor. El dato maestro solo puede tener una cuenta asociada.
- Grupo de tesorería: Agrupa a los acreedores a fin de visualizar sus saldos en los reportes de previsión de liquidez.
- Número de cuenta anterior: este campo se utiliza para guardar el código que posea el acreedor en otro sistema.
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
- Condición de pago: Será propuesta al momento de registrar un documento con el acreedor. Indica los días acordados para cancelar una factura.
- Verif. Factura doble: Esta tilde verifica que un mismo comprobante no se registre más de una vez.
- Vías de pago: Tipo de pago con que se va a realizar los pagos al acreedor en pagos automáticos (cheque, efectivo, transferencia)
- Banco propio: Determina con que banco la sociedad pagará al acreedor, puede ser modificado al momento de ingresar un comprobante o posteriormente.
3. Datos Maestros Deudores. TRANSACCIÓN FD01
Datos de pantalla de inicio:
- Grupo de cuentas
- Código de deudor
- Sociedad
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Deudores---> Datos maestros---> Crear
Solapa Datos Generales - Dirección
Muy similar a los de acreedores.
En esta transacción cada vista se encuentra en distintas solapas.
Solapa Datos Generales - Datos de Control
Los datos más importantes son:
- Datos fiscales del deudor
- Si este deudor es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vínculo entre ambos.
Solapa Datos Generales - Datos Bancarios
Los datos almacenados servirán para realizar pagos en caso de ser necesarios.
- Pagador Alternativo: Tanto en acreedor como deudor, en este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizar el pago o alguien distinto de aquel en el que se contrajo la deuda.
Datos de Sociedad de Deudores
Hay que presionar el icono Datos de Sociedad, se habilitan las siguientes solapas:
Solapa Datos de Sociedad - Gestión de Cuenta.
El datos más importante es la Cuenta Asociada en la cual se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor.
Solapa Datos de Sociedad - Pagos
Son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro y estarán presente en las operaciones que se registra en el deudor. Todos estos datos son modificables al momento de generar ingresar un documento.
Finalizada la carga, Grabar Operación, esto generará un número de deudor.
NOTA: Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor creados en una sociedad fuente a una sociedad destino.
Desde la pantalla SAP Easy Access, Menú Sistema---> Servicios---> Reporting.
Completar con lagunos de los siguientes programas y ejecutar:
RFBIDE10: para Clientes
RFBIKR10: para proveedores
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla