✒️SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores

LECCION 2: Crear datos maestros de deudores y acreedores

los datos maestros de deudores y acreedores poseen una

estructura que consta de tres segmentos:

- Datos Generales: datos propios del deudor o acreedor. Razon social, nombre, direccion, datos impositivos, etc. Validos para todas las Soc Fi.

- Datos de Sociedad: para cada D o K que sea dado de alta en diferentes sociedades. Relacion que tiene el interlocutor con cada sociedad. Cuenta asociada, Datos de tesorería, Tipos de retenciones.

- Datos Comerciales:

- Clientes: Area de ventas. Datos de facturación y expedición, como las condiciones de ventas.

- Proveedores: Organización de Compras. Condiciones de compras y recepciones de mercadería del modulo de MM.

Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos

maestros en los dos primeros segmentos, General y Sociedad.

1 | Creación de Datos Maestros

- Número de Deudor / Acreedor: de acuerdo a la configuración del grupo de cuentas, se deberá completar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacío para

que el sistema determine el número.

- Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores / Acreedores (ejemplo: nacionales, del exterior, etc).

Determina ademas:

- Rango de numeración. Externa (la define el usuario). Interna.

- Acreedor / Deudor Única Vez (CPD - Cuenta Pro Diversa): Acreedor / Deudor Única Vez (CPD): cuando una sociedad tiene relaciones comerciales esporádicas con un interlocutor

puede crear un dato maestro especial en el cual registrar dichas operaciones. No contienen datos especificos, sino que son datos maestros genéricos. ejemplo: comprobantes de fondos fijos.

- Status campo: campos obligatorios, opcionales u ocultos.

2 | Datos Maestros de Acreedores

TRX FK01

Solapa Datos Generales - Dirección:

- Tratamiento:

- Nombre:

- Concepto de busqueda: es importante porque está presente en los matchcode. Datos de fantasía o distinta, mas facil de recordar.

- Domicilio

- Comunicación

Solapa Datos Generales - Control: Datos impositivos y vinculación con Dato maestro del deudor, si el proveedor también es cliente.

- Cliente

- Nro identificación fiscal (NIF): nacional

- NIF 2: provincial

- Tipo NIF: CUIT, DNI, Pasaporte

- Clase de impuesto: condición fiscal. Inscripto, Exento, CF.

Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria: Necesarios para pagos por transferencia.

- Pais de la cuenta

- Clave de banco (código de banco otorgado por el BCRA).

- Cuenta bancaria: nro de cuenta del proveedor

Solapa Datos de sociedad - Gestión de Cuenta

- Cuenta asociada: donde se imputarán en el libro mayor o contabilidad principal las operaciones con el acreedor.

- Grupo de tesorería: Codigo que agrupa a los acreedores a fin de visualizar saldos en reportes de previsión de liquidez.

- Nro Cta Anterior: para guardar el código del acreedor en otro sistema. Permite mantener una relación entre 2 datos maestros de distintos sistemas.

Solapa Datos de sociedad - Pagos: lo que tiene que ver con el pago al acreedor.

- Condición de pago: Cantidad de días acordados para realizar el pago.

- Verificación de factura doble: verifica que un mismo comprobante con el acreedor no se registre mas de una vez.

- Vías de pago: determina tipo de pago con el cual se realizaran los pagos automaticos: ej: cheques, efectivo, transferencia. Son datos propuestos. Se pueden modificar.

- Banco propio: con que banco de la sociedad se hara el pago. Dato propuesto. Puede modificarse.

3 | Datos Maestros de Deudores

TRX: FD01

Grupo de Cuentas, el código de deudor y la sociedad.

Si bien los grupos de

cuentas son diferentes de los grupos de cuentas de acreedores la funcionalidad es la misma

Solapa Datos Generales - Dirección

Solapa Datos Generales - Datos de Control: datos fiscales del D, y si es K se ingresa el nro para generar vinculo entre ambos.

Solapa Datos Generales - Datos Bancarios: cuentas bancarias del D. Para realizar pagos en caso de ser necesario.

- Pagador alternativo: en D y K. Se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor, para pagar a alguien distinto con quien se contrajo la deuda.

DATOS DE SOCIEDAD: botón. Es distinto que K.

Solapa Datos Sociedad - Gestión de Cuenta: dato mas importante: cuenta asociada donde se imputaran operaciones del D. Matchcode: solo se listaran las cuentas de mayor creadas como cuentas asociadas de deudores.

Solapa Datos de Sociedad - Pagos

Valores de propuestas que se almacenan en datos maestros. Presentes en operaciones que se registren en el D. Modificables.

Finalizar carga: GRABAR.

INFO ADICIONAL:

Transferencia masiva de Datos maestros de D o K de una sociedad a otra.

RFBIDE10: para D

RFBIKR10: para K

Tanto el mod MM y SD tienen sus estructuras organizativas.

MM: organizaciones de compras. Subdivide empresa en funcion de las necesidades de gestión de compras. Aprovisionamiento de materiales y servicios. Negocia condiciones de compras con K.

SD: organizaciones de ventas. De mdia y servicios, areas de ventas. Un cliente debe crearse en cada Area de venta.

Se pueden crear de manera descentralizadas, es decir, segmentos en distintos momentos. Se puede crear el Segmento general y luego los demas. Mientras no tenga creado el segmento de soc no se podra contabilizar nada.

En muchas empresas los segmentos estan a cargo de diferentes areas:

- Compras: crea datos maestros básicos para operar.

- Contable: datos maestros, datos de sociedad.