✒️SAP FI Crear datos maestros con modelo
SAP FI Crear datos maestros con modelo
Se pueden utilizar creación de datos maestros con modelo, tanto para acreedores como deudores.
Desde la transacción FK01 para acreedores
- Completamos los datos de la sección con modelo, Acreedor y sociedad, presionamos continuar.
- Si el acreedor esta cargado como cliente de la sociedad, se puede asociar al mismo desde la solapa control.
- Al crear con modelo, no se copian los datos generales del acreedor ya que son propios de cada acreedor.
Desde la transacción FD01 para deudores
- Completamos los datos de la sección con modelo, Deudor y sociedad, presionamos continuar.
- Al crear con modelo, no se copian los datos generales del deudor ya que son propios de cada deudor.
Pregunta, es importante:
Si el proveedor tiene más de una cuenta bancaria, como elijo cuando se hace el pago a cuál cuenta tiene que pagarse?
y como se usa el pagador alternativo? en mi trabajo, siempre veo que se usa pero no me doy cuenta como se hace para indicarlo, incluso he visto más de uno... como se elige en esos casos?
Respuesta:
En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria.
Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción es que cuando se realice la propuesta de pagos, en la transacción de pagos automáticos, se puede indicar también a qué banco se le va a transferir el dinero, aunque en este caso el sistema abre una pantalla y pide que se seleccione a qué cuenta bancaria se debe transferir.
En el caso del pagador alternativo se elige al momento de hacer el pago. Cuando el sistema contabiliza el pago siempre lo hace en la cuenta del acreedor original para que la cuenta corriente quede en cero. Pero al momento de asignar los cheques, el sistema mostrará una lista con los pagadores alternativos para el acreedor al que se le esta pagando y hay que seleccionar a cual se le emitirá el pago. El cheque se imprime con los datos del pagador alternativo.
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Fabricio Ardusso
Sobre el autor
Publicación académica de Grisel Curti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Grisel Curti
Argentina - Legajo: PN27F
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Solida trayectoria en el área de análisis y qa participando y colaborando activamente en la implementación de sap, realizando análisis y pruebas de servicios, integraciones, integrales y e2e.
Certificación Académica de Grisel Curti