✒️SAP FI Crear datos maestros con modelo
SAP FI Crear datos maestros con modelo
Unidad 3 AR Y AP - Registraciones contables: Vídeo - Crear datos maestros con modelo (lección 3°)
1. CREACIÓN DE ACREEDOR
Se creará inicialmente un Acreedor para luego utilizarlo como modelo en la creación de otros Acreedores.
a) Se ingresa a la transacción "FK01" o a través del menú de usuario Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Datos Maestros/Crear.
b) Completar los datos de la PANTALLA DE INICIO: Sociedad: 3000, Grupo de cuentas: 0001 (rango de numeración interno).
c) Completar los DATOS GENERALES - DIRECCIÓN: Tratamiento: Empresa, Nombre: Cítricos del Sur S.A., Concepto búsq.1/2: Citricos, Calle/Número: Avda. Rivadavia 10800, Códigos postal/población: 10074, Capital Federal, País: AR, Región: 00 (capital federal), Teléfono: 4589-6936, Teléfono móvil: 15-9000-8545, E-mail: citricosdelsur@info.com.
d) Completar los DATOS GENERALES - CONTROL: N°ident.fis 1: 3012856987.
e) Completar los DATOS GENERALES - PAGOS (cuenta bancaria del acreedor): País: AR, Clave banco: 072 (Banco Santander Rio S.A., Cuenta bancaria: 78569654, Titular de la cuenta: Sr. Juan Carlos González.
f) Completar los DATOS GENERALES - PERSONA DE CONTACTO (es la última vista de los datos generales donde se pueden ingresar todos los contactos que se pueda tener con el acreedor): Nombre de pila: Juan, Nombre: González, Departamento: 0003 (Ventas).
g) Completar los DATOS DE SOCIEDAD - GESTIÓN DE CUENTA (el dato más importante es la cuenta asociada que es la cuenta donde se registrará todas las imputaciones que se realice con ese acreedor): Cuenta asociada: 210101 (Proveedores Locales), Grupo de Tesorería: A4 (K-Proveedores mayores).
h) Completar los DATOS DE SOCIEDAD - PAGOS: Cond.Pago: 0001 (Pagadero inmediatamente sin DPP), Vías de pago: CT (cheque, transferencia), Banco propio: 1000 (País AR, 017).
i) Se presiona el ícono de la "flecha derecha" para pasar a la siguiente y última solapa. Si se intenta seguir pasando solapas (o sea se vuelve a presionar el ícono) el sistema muestra un mensaje que indica que se ha llegado al final de la transacción y consultará si se desea grabar los datos generados o cancelarlo. Se confirma para "grabar" el acreedor (en el ejemplo se creó el 151).
2. CREACIÓN DE ACREEDOR CON MODELO
a) Se ingresa a la transacción "FK01" o a través del menú de usuario Finanzas/Gestión Financiera/Acreedores/Datos Maestros/Crear.
b) En la PANTALLA DE INICIO se ingresa en el campo "Modelo / Acreedor" el número del acreedor creado anteriormente: 151, Sociedad: 3000. Se "confirma" para comenzar con la transacción.
*** NOTA = La creación "con modelo" NO COPIA LOS "DATOS GENERALES" del acreedor ya que estos datos son propios del acreedor que se da de alta.
c) Completar los DATOS GENERALES - DIRECCIÓN: Tratamiento: Sr., Nombre: Martín Mariano Díaz, Concepto búsq.1/2: Díaz, Calle/Número: Belgrano 200, Códigos postal/población: 1000 País: AR, Teléfono: 15-8545-9000, Comentarios: Venta de muebles.
d) Completar los DATOS GENERALES - CONTROL (se puede relacionar el dato maestro del acreedor con un cliente si es que este mismo acreedor ya está creado a su vez como cliente de la sociedad: Cliente: 2000055 (Diaz Mariano M.).
e) Cuando se llega al SEGMENTO DE SOCIEDAD, el sistema ya trae propuesto valores que se corresponden con el acreedor que tomamos como modelo.
f) Se van pasando las solapas hasta llegar al final y se confirma para "grabar" el acreedor (en el ejemplo se creó el 152). Con muy pocos datos se creó el nuevo Acreedor utilizando la funcionalidad de modelo.
3. CREACIÓN DE DEUDOR CON MODELO
En el ejemplo se toma un cliente ya creado para crear un nuevo cliente.
a) Se ingresa a la transacción "FD01" o a través del menú de usuario Finanzas/Gestión Financiera/Deudores/Datos Maestros/Crear.
b) En la PANTALLA DE INICIO se ingresa en el campo "Modelo / Deudor" el número del deudor modelo: 2000055, Sociedad: 3000. Grupo de cuentas: 0160 (Cliente al por mayor). Se "confirma" para comenzar con la transacción.
*** NOTA = La creación "con modelo" NO COPIA LOS "DATOS GENERALES" del deudor ya que estos datos son propios del deudor que se da de alta.
c) Completar los DATOS GENERALES - DIRECCIÓN: Tratamiento: Empresa, Nombre: Concesionaria San Martin, Concepto búsq.1/2: San Martin, Calle/Número: Av. Maipu 125, País: AR, Teléfono: 4521-3636.
En el ejemplo no se completaron los datos generales de "control" y "pago".
d) Cuando se llega al SEGMENTO DE SOCIEDAD, el sistema ya trae propuesto valores que se corresponden con el deudor que tomamos como modelo, siempre se puede modificar al momento de crear el nuevo dato maestro o en un momento posterior.
e) Se modifican los DATOS DE SOCIEDAD - PAGOS: Banco propio: 1000.
f) Se presiona el ícono de "Grabar" (diskette) para crear el dato maestro del deudor (en el ejemplo se creó el 0002000056). Si se presiona el ícono "Visualizar" (anteojos) se accede al dato maestro.
*** NOTA = Si se visualiza el deudor "2000055" (Diaz Mariano M.), al acceder a los "datos generales - control" se constata en el campo "Acreedor" el número "152" que se actualizó de manera automática cuando estando creando el acreedor 152 se había vinculado con el deudor 2000055.
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ACLARACIONES DEL INSTRUCTOR
Consulta ~~ Si el proveedor tiene más de una cuenta bancaria, como elijo cuando se hace el pago a cuál cuenta tiene que pagarse?
Respuesta ~~ En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria. Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción es que cuando se realice la propuesta de pagos, en la transacción de pagos automáticos, se puede indicar también a qué banco se le va a transferir el dinero, aunque en este caso el sistema abre una pantalla y pide que se seleccione a qué cuenta bancaria se debe transferir.
Consulta ~~ ¿Cómo se usa el pagador alternativo?
Respuesta ~~ En el caso del pagador alternativo se elige al momento de hacer el pago. Cuando el sistema contabiliza el pago siempre lo hace en la cuenta del acreedor original para que la cuenta corriente quede en cero. Pero al momento de asignar los cheques, el sistema mostrará una lista con los pagadores alternativos para el acreedor al que se le está pagando y hay que seleccionar a cual se le emitirá el pago. El cheque se imprime con los datos del pagador alternativo.
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Sobre el autor
Publicación académica de Marian Renée Coeffier Zuccolillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Marian Renée Coeffier Zuccolillo
Profesión: Ing.comercial, Lic.administración - Paraguay - Legajo: MZ16W
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una profesional orientada a objetivos, atenta a los detalles y centrada en soluciones. me apasiona entender las necesidades y estrategias necesarias para impulsar la mejora de eficiencia en todo.
Certificación Académica de Marian Coeffier