✒️SAP FI Contabilizar con modelo

F-02 Contabilización General

Menú: > Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Contabilización |-> Contabilización General

Desde la F-02, se puede contabilizar con modelo, es decir, usando un documento existente como base y modificando los datos que se se habiliten para ser modificados según la opción seleccionada..

1. Para ello debemos presionar el icono Contabilizar con Modelo.
2. Ingresar los datos básicos del documento que se quiere copiar: Documento / Sociedad / Ejercicio.
3. Elegir las opciones adicionales que se quieran, como: Se pueden elegir opciones adicionales, como:
   
   • Crear asiento inverso: para contabilizar el asiento con signos opuestos.
   • Entrar apuntes de cuentas de mayor: para ver las posiciones en una grilla con los detalles de cada una.
   • No proponer importes: para copiar los datos sin los importes y luego ingresarlos manualmente.
   • Re-calcular días y porcentajes: para ajustar los vencimientos según la fecha del nuevo documento.
   • Visualizar posiciones copiadas: para modificar los valores propuestos de cada posición.
   • Copiar textos: para conservar los textos largos del documento original.
   • Calcular importes en moneda local de nuevo: para actualizar la conversión si el documento es en moneda extranjera.
4. Presionar la tecla Enter para ver el asiento con los datos del documento modelo y modificar los campos que se necesiten.
5. Presionar la tecla Enter para continuar con la copia del documento. El sistema mostrará las posiciones una por una o la pantalla resumen, según las opciones elegidas.
6. Modificar los datos de las posiciones haciendo doble clic sobre ellas, si se quiere.
7. Grabar la operación y generar el nuevo documento.

Para contabilizar con modelo debemos primero en conocer el número de documento que se quiere usar como base para crear uno nuevo para luego poder modificar los datos que se deseen cambiar.

Se usa por ejemplo cuando se ha contabilizado un asiento con mucho detalle, pero con algún error, como un centro de costo incorrecto. Se anula el documento erróneo y se corrigen los datos en el nuevo.

Así se ahorra tiempo al usuario

El sistema no guarda ninguna traza de que el asiento nuevo se haya hecho con base en otro documento.

2. LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN

• Un modelo de imputación en SAP es una referencia para la entrada de documentos que proporciona parametrizaciones previas para contabilizar operaciones.
• Un modelo de imputación puede contener cualquier cantidad de partidas de cuentas de mayor y se puede modificar o completar en cualquier momento.
• Los modelos de imputación son una herramienta que proporciona SAP para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
• Se pueden crear con la transacción FMKT o con la transacción enjoy FB50.
• Se pueden utilizar con la transacción F-02, seleccionando el modelo deseado y realizando los cambios que se quieran.

Crear el modelo de imputación:

Tansacción FMKT.

Menú: Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Contabilización-> Documento de Referencia -> Modelo de Imputación

• Acceder a la transacción FMKT
• Ingresar los Datos de cabecera (icono hoja en blanco): nombre del modelo, moneda y plan de cuentas.
• Agregar los Datos de posición (icono lupa): claves de contabilización (D/H), cuentas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.
• Guardar el documento.

Utilización de los modelos de imputación

• Desde la transacción F-02 presionar el icono Modelo de Imputación que permite visualizar los modelos de imputación disponibles.
• Seleccionar el modelo deseado.
• Ingresar los datos que no están en el modelo: fechas, clase de documento y sociedad.
• Modificar los datos que se quieran: cuentas, importes, centros de costos, etc.
• Grabar el documento.
• Diferencia con Contabilizar con Modelo se recomienda para asientos eventuales y el uso de Modelos de Imputación es ideal para asientos periódicos.

3. LOS MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES

TRANSACCIÓN FB50

Menú: Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Contabilización |-> Registrar documentos en cuentas de mayor

3.1 Contabilizar con Modelo

• Las transacciones enjoy, que son una forma de ingresar documentos contables más fácil y rápida.
• Así como en la transacción clásica se puede Contabilizar con Modelo, en las transacciones enjoy se puede seleccionar un documento para duplicarlo o modificarlo, según se requiera.
• Desde la Transacción FB50 se debe elegir un documento existente para copiarlo o modificarlo, desde el Menú opción Pasar a Contabilizar con Modelo o con Shift F9.
• Se sigue el mismo procedimiento que en la transacción clásica."

3.2 Modelos de Imputación

• Los modelos de imputación en las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50.
• Para crear un modelo de imputación, se deben ingresar los datos obligatorios del documento y luego acceder al Menú Tratar Modelos de Imputación Grabar modelo de imputación o pulsamos Control F5.
• Para elegir un modelo de imputación existente al entrar en la transacción, tenemos que ir al Menú Tratar Modelos de Imputación Seleccionar modelo de imputación o pulsar Control F7."
• También se puede acceder a los modelos con el ícono Modelo de trabajo en. Se copiarán las posiciones y datos del modelo en la pantalla de la transacción FB50.

Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.

Los Modelos de Imputación son útiles cuando se realizan asientos con una periodicidad fija

4. DOCUMENTOS PERIÓDICOS

El documento periódico es una herramienta que permite contabilizar asientos modelos de forma rápida y masiva, solo cambiando las fechas de contabilización.

Se usa para registrar documentos a lo largo del tiempo, como los devengamientos o los contratos. Se crean los documentos necesarios y luego se contabilizan con un programa que los busca.

4.1 Crear los documentos periódicos

Transacción: FBD1

Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Documento |-> Documentos de Referencia |-> Documento Periódico |-> Documento Periódico

4.2 Modificar documentos periódicos

Transacción: FBD2

Menú: Finanzas |-> Gestión Financiera |-> Libro Mayor |-> Documento |-> Documentos de Referencia |-> Documento Periódico |-> Documento Periódico

• Los documentos periódicos admiten cambios en todos sus datos, lo que los hace mas flexibles que los los documentos reales.
• La primera pantalla nos pedirá el documento que queremos cambiar. Al elegir el documento entraremos a la siguiente pantalla que muestra el resumen de posiciones del documento periódico.
• Podremos consultar los datos de Intervalos de Ejecución desde el Menú Pasar a Datos Periódicos.
• Si activamos el Indicador de Borrado podremos eliminar el documento periódico en la transacción de borrado.

4.3 Borrar documentos periódicos

Transacción F.56

Finanzas -> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Documento -> Documentos de Referencia -> Documento Periódico -> Borrar

• El borrado de documentos periódicos evita que se contabilicen en las próximas ejecuciones.
• Pantalla de selección: permite elegir los documentos o un rango de documentos.
• Modo Test: permite comprobar los documentos que se borrarán
• Requisito: tener la tilde de Indicador de borrado en la cabecera del documento.

4.4 Ejecutar el proceso de contabilización

Transacción F.14

Finanzas-> Gestión Financiera -> Libro Mayor -> Operaciones Periódicas -> Contabilizaciones Periódicas -> Ejecutar

• La ejecución de los documentos periódicos es una de las tareas del Cierre.
• Este proceso genera y contabiliza masivamente documentos reales en el Libro Mayor.
• Para la ejecución, el sistema elige documentos según el intervalo de liquidación

Modelo de Imputación: Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.

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