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✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor

COMPENSACION DE CUENTAS DE MAYOR

COMPENSACION DE CUENTAS CONTABLES:

Una de las caracteristicas que puede tener una cuenta contable es la gestion de PARTIDAS ABIERTAS, aca aprenderemos a compensarlas. esta funcion es para operaciones del debe y haber cuyo saldo es cero por ejemplo cuentas corrientes proveedores cuando hay facturas que se compensan con pagos o notas de creditos, estas partidas que estan abiertas formaran el saldo contable de una cuenta.

PARTIDAS ABIERTAS

PARTIDAS ABIERTAS

En SAP se hace referencia con este término a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aun no compensados.

Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, por ejemplo facturas, notas de crédito, anticipos, etc.

En cuentas de mayor se gestionan partidas abiertas en cuentas que requieren análisis entradas y salidas, por ejemplo, Provisión de facturas a recibir, cuentas de impuestos a pagar, cuentas transitorias de bancos.

Las transacciones para compensar partidas abiertas son las siguientes:

  • F-03 para compensar cuentas de mayor
  • F-44 para compensar acreedores
  • F-32 para compensar deudores

En el caso de deudores y acreedores, los pagos y cobros también se denominan compensaciones.

EJEMPLO DE PARTIDAS ABIERTAS:

Provision de facturas a recibir, la composicion de las facturas abiertas refleja las facturas de proveedores que aun no se ha recibido.

hay 2 formas de compensar las cuentas:

1. Compensacion de cuentas: compensa las partidas abiertas, el debe y el haber suman cero. Un proceso no se encuentra finalizado miestras haya partidas pendientes de compensarse.

TRANSACCION F-03

FINANZAS-GESTION FINANCIERA-LIBRO MAYOR-CUENTA-COMPENSAR.

La pantalla pide los siguientes datos: cuenta, fecha, sociedad, moneda. de las delimitaciones ninguna y esto permite que traiga todas las partidas abiertas. luego de esto se le da ejecutar. me abre una pantalla que me muestra todas las partidas pendientes, si lo importes estan en color negro es que no han sido consideradas para ser compensadas, y azul el usuario las eligio para ser tratadas.

campo asignados: Muestra la sumatoria de las partidas seleccionadas con los signos, al finalizar debe estar en cero, en este momento ingresamos a MENU- DOCUMENTOS- SIMULAR, para validar como quedara el asiento y que este quede bien, una operacion de compensacion siempre genera otro documento de compensacion sin posiciones.

el numero de documento de compensacion se guarda en las partidas que se compensaron. si accede a un documento de compensacion podremos ver el mismo.

audiotip: cuando utilizamos la TRANSACCION F-03 si bien se puede seleccionar una sola cuenta de mayor para compensar las partidas entre si, tambien se podia compensar las cuentas de mayor compartidas de otras cuentas de mayor para poder traer las partidas de otra cuenta, en la pantalla donde se tratan las partidas abiertas se debe acceder al menu tratar seleccionar otro se abrira una nueva pantalla para ingresar una nueva cuenta de mayor un ejemplo de este tipo de compensaciones podria ser si tendriamos una nueva partida en el debe en una cuenta de banco por ejemplo y una partida en el haber en una cuenta de pasivo, ambas se deben compensar por que estan relacionadas a la misma operacion entonces utilizamos este procedimiento para compensar 2 partidas que se encuentran en cuentas de mayor diferentes.

2. Contabilizacion con compensacion: Se compensan las partidas y generan posiciones adicionales, si no esta en cero genera una posicion adicional que ajuste el saldo, aca se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. tiene lo siguiente:

- La cuenta de contrapartida puede ser la misma cuenta u otra diferente.

- La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo para varias cuentas, clases de cuentas y diferentes monedas.

- Transaccion FB05.

EJEMPLO REALIZAR UNA RECLASIFICACION DE PARTIDAS CONTABILIZADAS EN UNA CUENTA DE BANCO, COMO ESTAS CUENTAS DE MAYOR DE BANCO SON PARTIDAS ABIERTAS, SELECCIONAREMOS Y COMPENSAREMOS LAS PARTIDAS Y LUEGO CONTABILIZAREMOS LA CONTRAPARTIDA EN LA CUENTA DE BANCO QUE CORRESPONDE.

SOLUCION se abre una pantalla igual que las transacciones clasicas, en la parte de arriba hay un icono que dice SELECCIONAR PARTIDAS ABIERTAS, permite elegir la cuenta que se quiere compensar, luego esogemos la opcion TRASLADOS CON COMPENSACION que permite contabilizar con compensacion. el sistema habilita los campos para ingresar los datos y es indiferente el orden si conocemos el monto de la cuenta de contrapartida que se va a imputar y luego se seleccionan las cuentas y partidas a compensar. el sistema nos pide el tipo de cuenta que para este caso es S CUENTA DE MAYOR y la cuenta de banco de HSBC que posee las imputaciones incorrectas.

el sistema nos muestra una pantalla con los importes en azul o cantidades abiertas para delimitar. estan cantidades son las que debemos ingresar al banco frances OTRO BANCO la suma de todas las posiciones para este caso 2500.

Ingresamos los datos de la nueva posicion con clave de contabilizacion 40 por que las cantidades son positivas estan en el debe al compensarlas las estamos pasando al haber otra forma para la clave de contabilizacion es el saldo sin asignar de la pantalla anterior esta en negativo y debemos pasarlo a positivo y colocamos luego cuenta de contrapartida la del banco frances. pasamos dando enter. El sistema pide importe o con asterisco * dando enter lo desacargamos.

EL SISTEMA PERMITE.

1. simular el documento y grabar.

2. o aplicar los 2 iconos importantes que aparecen en la parte de arriba.

1. SELECCIONAR PAS: que nos permite seleccionar otras cuentas de mayor abiertas y tipos de cuentas para seguir compensando.

2. TRATAR PAS: Nos lleva a la pantalla que traia los importes de otro color, aca vemos que se ha modificado es status de tratamiento, y que el campo importe entrado ha tomado la posicion de contrapartida, el campo asignados tiene valor de partidas compensadas, y el campo sin asignar se encuentra en cero. para guardar le damos en simular por las siguientes opciones MENU- DOCUMENTO- SIMULAR.

Para finalizar le damos grabar y el numero de documento generado se ve en las posiciones compensadas del banco HSBC, y si verificamos las partidas individuales del banco frances tiene el mismo numero de documento.

COMPENSACIONES AUTOMATICAS

Se compensan transacciones que por lo general tienen un proceso definido, estan definidas por parametrizacion y son generalmente de cuentas de banco, donde se pueden compensar por importe y numero de cheque.

TRANSACCION F.13

FINANZAS-GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- OPERACIONES PERIODICAS- COMPENSAR AUTOMATICAMENTE- SIN MODELO DE MONEDA DE COMPENSACION.

La pantalla consta de 4 partes:

1. delimitacion de los documentos a compensar : parametros que permitira al programa compensar

2. Seleccion de cuentas: se puede compensar cualquier tipo de cuenta de mayor, acreedores, deudores, se tilda el tipo de cuenta y las cuentas propiamente dichas.

3. Parametros de contabilizacion: fecha en la cual se quiere que se realice la compensacion, se puede seleccionar que el programa muestre en MODO TEST para analizar los resultados.

4. Log de salida: seleccionar que programa se ejecutara entre: ver los documentos que se compensaran, los que no se compensaran y el detalle de errores en caso de que existan.

cuando se compensa puede haber diferencia por TIPO DE CAMBIO por el momento de origen y por el momento de compensacion, la contabilizacion de estas diferencias de cambio son automaticas, pero estas cuentas a compensar debe tener asignado cual es la cuenta de resultado en la cual se contabilizaran las diferencias de tipo de cambio.

ANULACION DE COMPENSACIONES

TRANSACCION FBRA

FINANZAS- GESTION FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DOCUMENTO- ANULAR COMPENSACION

Se piden los mismos datos claves de siempre, permite validar las cuentas de compensacion, y las partidas de la compensacion despues se le da grabar.

Para anular una compensacion que se creo por contabilizar y compensar el sistema muestra 2 opciones%

SOLO ANULACION DE LA COMPENSACION: solo se anula la compensacion pero no sus posiciones.

ANULACION DE LA COMPENSACION: anula la compensacion y el asiento.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Andres Elias Arango Monsalve, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Master

Andres Elias Arango Monsalve

Profesión: Ingeniero Financiero y de Negocios - Colombia - Legajo: SC60T

✒️Autor de: 119 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Ingeniero financiero y de negocios con 7 años de experiencia, nivel medio alto en ingles, con experiencia en el sector bancario y cuentas por pagar, herramientas informáticas, manejo funcional sap.

Certificación Académica de Andres Arango

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Las compensaciones de Cuentas de Mayor" de la mano de nuestros alumnos.

Compensaciones de Cuenta de Mayor hay dos formas de compensar las cuentas: 1. compensación de cuentas 2. contabilización con compensación compensaciones automáticas la pantalla consta de 4 partes: 1. Delimitaciones de ls documentos a compensar 2. selección de cuentas 3. Parámetros de contabilizaciones 4. log de salida Anulación de compensaciones las compensaciones generan documentos de compensación. tenemos dos botones disponibles que brindan información sobre el documento a anular 1. cuentas 2. partidas hay dos formar de compensar. 1. solo anulación de la compensación 2. anulación de la compensación

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LECCION 8 COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR En esta lección aprenderemos a compensar cuentas contables, veremos los distintos procesos de compensación y anulación de compensaciones COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplement

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Creado y Compartido por: Erica Yolisma Vasquez Mejia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensaciones de Cuentas de Mayor.- Compensación de Cuentas Contables.- Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero. Contabilización con compensación.- En este caso se seleccionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Compensaciones Automáticas.- Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Anulación de Compensaciones.- Debemos acceder a una transacción diferente, previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento a anular (Cuentas y Partidas).

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Las cuentas se pueden compensar automaticamente. F.13: transaccion que se ocupa de compensaciones automaticas FBRA: Anulacion de compensaciones.

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Creado y Compartido por: Victor Hugo Munoz Burgos / Disponibilidad Laboral: PartTime

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COMPENSACIONES DE CUENTAS DE MAYOR 1. COMPENSACIONES DE CUENTAS CONTABLES: se compensan las partidas cuyo saldo es cero. (partidas de cuentas abiertas) TRANSACCION F-03 las partidas de color azul son las que podemos compensar, para finalizar una compensacion, el campo asignados debe quedar en cero, luego se hace una simulacion para ver que todo este bien antes de grabar y generar el documento de compensacion. 2. CONTABILIZACION CON COMPENSACION: se seleccionan partidas abiertas y manualmente una contrapartida. (Transaccion FB05) los importes seleccionados en color negro no son considerados en la compensacion. por ejemplo si tengo una cuenta mal y quiero cambiarla puedo hacer una compensacion en las partidas abriertas. 3. COMPENSACIONES AUTOMATICAS:...

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Creado y Compartido por: Andrea Munoz Murcia

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Creado y Compartido por: Nicolas Sebastian Traveso / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Compensaciones de cuentas contables: Este procedimiento es util para que las partidas abiertas que no hayan quedado balanceadas entre el debe y haber, sean compensadas. se trabaja de dos formas: compensacion de cuentas transaccion F-03 Contabilizacion con compensacion Compensaciones automaticas: Utilizado en los cierres contables para compensar de forma masiva aquellas cuentas que tienen el proceso definido. Transaccion F.13 Anulacion de compensaciones: Transaccion FBRA, se pueden anular: solo anulacion de la compensacion: en esta solo se anula la compensacion pero los asientos y movimientos quedan intactos anulacion de la compensacion: en esta se borra toda la partida.

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Creado y Compartido por: Andres Achuelos Davis

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Compensacion de Cuentas Contables Existen dos formas de compensar las cuentas - Compensación de cuentas: simplemente compensa partidas abiertas y el debe y el haber deben sumar cero(0) F-03: Compensar cuentas de mayor: para poder finalizar la compensacion el campo asignados debe estar en cero (0). para compensar dos partidas en cuentas de mayor diferentes debemos ingresar por el menu Tratar / seleccionar otras. - Contabilizacion con compensación FB05: Contabilizacion con compensacion para visualizar todos los documentos que se compensaron con un documentos de compensacion, podemos ingresar a visualizar el documento e ingresar por el menu...

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Unidad 2; Lecciòn: Compensaciones de Cuentas de Mayor. 1.- Compensaciones de cuentas contables Procedimiento para compensar las partidas abiertas o pendientes en una cuenta de mayor. Hay dos formas de compensar las cuentas: - Compensaciòn de cuentas, (Transacciòn F-03): compensa las partidas abiertas en los casos donde el debe y el haber de las partidas a compensar suman cero. Tambien se puede compensar una cuenta de mayor con otra partida de otra cuenta de mayor. - Contabilizaciòn con compensaciòn (transacciòn FB05): en cuando se compensan las partidas y ademas se genera una o mas posiciones adicionales en la compensaciòn. Por ejemplo si las sumas de las partidas no poseen un saldo cero y se...

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Creado y Compartido por: Hector Crespo Camacaro / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Compensacion de cuentas contables Hay dos formas de compensar las cuentas Compensacion de cuentas (f-03) : Estas compensan las partidas abiertas; se da en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero Contabilizacion con compensacion (fb05): Es cuando se compensan las partidas y genera una o mas posiciones adicionales; ejemplo cuando se genera una posicion de ajuste. Compensaciones automaticas (F.13) Forman parte del cierre contable, una de las tareas es compensar masivamente aquellas cuentas que poseen un proceso definido. Las que puedan compensarse automaticamente estan definidas por parametrizacion, Anulacion de compensaciones (FBRA)

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Creado y Compartido por: Wendy Villanueva

 


 

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