✒️SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
SAP FI Las compensaciones de Cuentas de Mayor
1. Compensaciones de Cuentas Contables:
Conoceremos los procedimientos para compensar las partidas abiertas o pendientes. Se puede utilizar esta función para compensar operaciones del Debe y el Haber cuyo saldo es cero.
En SAP hay dos formas de compensar las cuentas:
a). Compensación de Cuentas: Compensa las partidas abiertas. Se san casos donde el debe y el haber suman cero.
b) Contabilización con compensación: Es cuando se compensan las partidas y además se genera una o más posiciones adicionales en la compensación.
Compensación de Cuenta:
Utilizar la transacción F-03.
En la pantalla de la transacción F-03 solicita los siguientes datos:
- Cuenta a compensar (solo se puede elegir una cuenta)
- Fecha en que se registrará la compensación
- Sociedad en la cual se registrará la operación
- Monera en la cual se contabilizará la operación.
- El sector Otras Delimitaciones nos permitirá acotar la búsqueda de documentos que deseamos compensar, por defecto viene marcado con la opción Ninguna lo que hará que el sistema traiga todas las partidas abiertas que posea la cuenta. En cambio, si filtramos, por ejemplo, por fecha de contabilización, se abrirá una nueva ventana que permitirá ingresar el rango de fechas correspondientes.
2. Compensaciones Automáticas:
Las Compensaciones automáticas forman parte el cierre contable. Compensar de manera masiva aquellas cuentas que poseen un proceso definido, por parametrización donde se especifica bajo qué criterios deberán compensarse.
Transacción F.13
- Delimitaciones de los documentos a compensar: Se ingresan los parámetros que permitirán al programa seleccionar las partidas a compensar.
- Selección de Cuentas: El programa compensa no solo cuentas de mayor sino también cuentas de acreedores y deudores.
- Parámetros de Contabilización: Aquí se ingresará básicamente la fecha con la cual queremos que se registre la compensación. También podremos seleccionar que primero el programa se ejecute en "modo test" para analizar los resultados.
- Log de Salida: Nos permite seleccionar qué deseamos visualizar cuando se ejecute el programa. Podremos elegir entre solo ver los documentos que se compensarán, los que no se compensarán y el detalle de errores en caso de que existan.
3. Anulación de Compensaciones:
Las compensaciones generan documentos de compensación, y estos documentos están enlazados con las partidas que compensan.
Transacción: FBRA.
Previo a generar la anulación, tenemos disponibles dos botones que brindan información sobre el documento de anular.
- Cuentas: Permite visualizar cuales son las cuentas compensadas en el documento seleccionado para anular.
- Partidas: Permite visualizar las partidas que fueron compensadas con dicho documento.
Si se trata de un documento que se generó con la opción de "Contabilizar y Compensar", entonces el sistema nos solicitará que definamos bajo que modalidad queremos anular.
- Solo anulación de la compensación: Esta opción implica que solo se anulará la compensación, pero no sus posiciones. Esto quiere decir que el asiento se mantendrá igual y solo se desvinculará el número de documento de compensación de las partidas que compensó, quedando nuevamente como partidas abiertas o pendientes.
- Anulación de la compensación: Implica que no solo se anula la compensación sino también el asiento. Esta opción genera un documento de anulación. Si optamos por realizar la Anulación de la Compensación, el sistema nos solicitará que ingresemos el motivo de la Anulación.
- La operación se finalizará mostrando dos mensajes, el documento que se anuló y el número de documento de anulación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Maria López Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Maria López Rios
Profesión: Administración de Empresas - Peru - Legajo: LJ14J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciada en administración de empresas, con experiencia en análisis y evaluación crediticia, gestión de cobranzas y controles administrativos.
Certificación Académica de Ana López