✒️SAP FI - Apertura y cierre de periodos contables

SAP FI Apertura y cierre de periodos contables

Apertura y cierre de períodos contables.

1- Apertura y Cierre de Períodos Contables

Todos los documentos se registran bajo una fecha de contabilización y que esta fecha determina el Período Contable en el cuál ese documento impactará en la contabilidad.

Una vez finalizadas las tareas de cierre de mes o del ejercicio, se deberán cerrar los períodos contables par evitar nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances y se deberá abrir el período siguiente para habilitar las nuevas contabilizaciones.

Nota de voz : El área logística de Sap ( MM , CD,PP) también maneja una transacción de cierre de período independiente de Fi. Ambas tienen que estar abiertas para poder registrar un movimiento. Si ambos períodos no están abiertos no se puede registrar un movimiento de material.

Períodos Especiales.

SAP nos proporciona cuatro períodos especiales para contabilizaciones de ajuste contables. Habitualmente son los períodos 13 a 16 .

Generalmente un ejercicio tiene 12 períodos contables. Los períodos que no se requieren para períodos contables regulares se los puede usar para cierre de ejercicio. Ej el período 13 podemos ingresar ajustes contables, en el período 14 ajustes de auditoría.

Para contabilizar períodos especiales hay que tener en cuenta:

La fecha de contabilización debe estar dentro del último período contable regular. Es decir, la fecha de contabilización seguirá siendo diciembre

El sistema no puede determinar automáticamente el período especial en el que se realizará la imputación. Hay que especificar el período de cierre en el campo Período en la cabecera de documento.

Transacción S_ALR_87003642

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Abrir y cerrar períodos contables.

Variante de períodos Contables : a una variante se la puede asociar diferentes sociedades FI, facilitando la apertura y cierre de períodos cotables. Por ej , la variante 1000 está asignada a las sociedades 1000 y 3000. Toda modificación de apertura y cierre de períodos que se realicen en la variante 1000 afectará a ambas sociedades,

Clase de cuenta ; para cada período contable que deseemos abrir o cerrar , deberemos especificar como mínimo la clase de cuenta ( válidas para todas las clases de cuenta) Cuando se introduce la fecha de contabilización en la cabecera de un documento, el sistema verifica si se pueden realizar contabilizaciones y cuando se introduce un número de cuenta el sistema verificará si el período contable está abierto para ese tipo de cuenta.

K 11/2010 a 11/2010

La clase de cuenta habilita el período 10 del año 2010 pero si el cierre de acreedores ya finalizó, podría cerrarse el período 10 para la clase de cuenta K y sólo permitir contabilizaciones para el período 11/2010

Cuenta Desde / Hasta : podemos determinar la apertura y el cierre de los períodos por intervalos de cuentas. Significa que podríamos abrir un período contable para contabilizar sólo en una cuenta específica.

Desde Período / Ejercicio : determinan el período y el ejercicio que está habilitado para realizar contabilizaciones

Hasta Período / Ejercicio: si quisiéramos tener más de un período abierto en este campo ebe completarse con el período máximo habilitado. Sino, deberá completarse con los mismos valores que se ingresaron Desde Período / ejercicio.

Grupo de Autorización : Podemos abrir y cerrar períodos contables sólo para usuarios específicos . Para ello hay que completar el campo Grupo de Autorización. EL valor con el que se completa este campo deberá estar asignado también en los roles y perfiles de los usuarios correspondientes.

Nota de voz : Podemos tener múltiples períodos abiertos y abrir y cerrar sin ningún tipo de restricción. Sin embargo hay que tener cuidado para que no se registren por error en períodos que no corresponden. Mientras más acotado, menos posibilidades de error. Lo ideal es tener abierto el período actual y el anterior si aún no se ha emitido el balance.

Muy pocos usuarios deben tener acceso a esta transacción, ya que una vez emitidos los balances no se podrá registrar nada más en la contabilidad.


Sobre el autor

Publicación académica de Clider Scott, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.

SAP Senior

Clider Scott

Profesión: Lic en Turismo - Argentina - Legajo: ED17L

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: PartTime

Certificación Académica de Clider Scott

 

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