✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos

UNIDAD 3: Configuración en SAP S/4HANA

Datos Maestros de Bancos

Bancos en SAP

¿Qué es un banco propio?: Es el banco en el que una empresa tiene una cuenta bancaria, la cual es utilizada para efectuar diferentes transacciones financieras como pagos a proveedores, empleados, gestión de cobranzas, transferencias bancarias, gestión de extractos bancarios, emisión y depósito de cheques y múltiples reportes como la posición de tesorería.

Nota:

• Un banco propio no es el mismo objeto que usamos en los datos maestros de clientes y proveedores.
• A un banco propio de asigna un código de sociedad FI y una clave de banco país.
• Cada cuenta bancaria creada bajo ese banco propio tiene una identificación o ID de cuenta.

NetWeaver Business Client.

Los bancos propios son creados en SAP S/4HANA desde FIORI o desde la transacción NWBC, la cual nos lleva a un entorno web. La transacciones FI12 y FBZP están obsoletas.

Al acceder a la transacción NWBC se abre el navegador en el que se debe loguear y al acceder se muestra lista de roles:

• SAP_SFIN_BANKS: Operaciones con bancos. Solo cambia el entorno de trabajo y se manejan operaciones conocidas FF67 para extractos bancarios, FF_5 procesamiento automático de extractos, libro de caja FBCJ.
• SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Gestión de bancos. Muestra las transacciones de bancos más utilizadas que permite la creación de clave bancos país, bancos propios e ID de cuentas.
• Otros roles de NWBC donde permite acceder a los datos bancarios desde SAP: SAP_FI_BL_BANK_MASTERDAT_DISPL: mostrar datos maestros del banco; SAP_FI_BL_BANK_MASTE_DATA: mantener datos maestros del banco.

Clave de Bancos:

• Para crear la clave de bancos se crea desde la transacción FI01.
• Permite crear un banco mientras estamos ingresando los datos bancarios en un business partner o interlocutor comercial.
• La clave banco se debe crear para un banco propio o para ingresar los datos bancarios en un dato maestro de acreedor o deudor.
• La clave banco representa al banco de un determinado país.

Si se accede desde NWBC, también se puede crear, modificar y visualizar datos maestros bancarios. Es importante tomar en cuenta los siguientes datos para la creación de una clave de banco:

• País (Bank Country): es el país el cual se crea la clave banco.
• Clave de banco (Bank Key): clave que identifica al banco dentro de un país. Esta clave suele ser asignada por el banco central de cada país.
• Nombre (Bank name): nombre de la institución bancaria.
• Dirección (Adress): dirección del banco.
• Código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) o también denominado código BIC (Bank Identifier Code) es una serie alfanumérica de 8 u 11 dígitos que sirve para identificar al banco receptor cuando se realiza una transferencia internacional.

Bancos propios:

• El ID de cuenta y actualización del ID de cuenta está desvinculada técnicamente de la configuración del banco propio.
• En HANA ha cambiado al forma de mantener las cuentas bancarias, por lo tanto la transacción FI12 se encuentra obsoleta según nota OSS 2270400.
• En SAP S/4HANA proporciona las aplicaciones FIORI "Administrar bancos" y "Administrar cuentas bancarias".
• Para bancos propios, SAP proporciona una transacción alternativa conocida como FI12_HBANK, pero solo sireve para crear bancos propios y no cuentas bancarias o ID de cuentas. También se puede hacer desde FIORI o desde la transacción NWBC accediendo al rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER.

Crear ID de cuentas:

Una vez que accedimos al rol de Cash Manager, encontramos la opción Manage Bank Accounts que es donde podremos tratar los datos bancarios. Al acceder a la administración de bancos, encontraremos distintas visualizaciones:

• Jerarquía de bancos.
• Lista de bancos.
• Lista de bancos propios.

Nota: En cualquiera de las tres vistas se puede acceder a la visualización en detalle los datos del banco y editarlos en caso de ser necesario. Desde la vista de lista de bancos propios podremos crear nuevos ID de cuenta.

Connectivity Path: Permite acceder a los ID de cuentas o cuentas bancarias, pudiendo ver la lista de cuentas bancarias o ID de cuentas para el banco seleccionado.