✒️SAP S/4HANA FINANCE Los datos maestros de bancos

Unidad 3 Lección 3

3.3.1 Bancos en SAP

Bancos Propios: Representan en la contabilidad bancaria de SAP a las entidades bancarias a través de las cuales la empresa (Representada en sus Sociedades FI) realiza operaciones comerciales (Pagos a proveedores, empleados, cobros a clientes, procesamiento de extractos bancarios, utilizándose las distintas vías de pagos disponibles.

El Banco propio tiene una clave de país asociada, este asociado a una Sociedad FI y a su vez contiene cuentas bancarias con número y monedas específicas.

Las cuentas bancarias especificadas en los BP, Deudores o Acreedores no tienen relación con las anteriores.

3.3.1.1 Netweaver Business Client

Las transacciones FI12 y el acceso desde la transacción FBZP para la creación de Bancos Propios están descontinuadas. Este proceso de creación deberá ejecutarse desde FIORI o desde la transacción NWBC (ENTORNO WEB) Se ejecuta desde la linea de comando cuando se ha entrado a SAP S/4HANA desde el SAP GUI.

Nueva aplicación: Gestionar Bancos y Gestionar Cuentas Bancarias

Acceso vía SAP Netweaver

Al accesar se presenta una lista de roles, como se ve a continuación

Los roles para la gestión de bancos son:

SAP_SFIN_BANKS – Operaciones de bancos

SAP_SFIN_CASH_MANAGER – Gestion de Bancos

Al seleccionar un rol se desplegará un menú, con todas las opciones de ejecución correspondiente:

SAP_SFIN_BANKS: Carga manual FF67, o procesamiento automático FF_5 de extractos bancarios o estados de cuenta, también Libro de Caja FBCJ.

SAP_SFIN_CASH_MANAGER: Permite actualizar, maestro de bancos, bancos propios y cuentas bancarias.

Están disponibles otros roles, tales como:

SAP_FI_BANK_MASTERDAT_DISPL: Mostrar datos maestros de banco.

SAP_FI_BANK_MASTER_DATA: Mantener datos maestros de banco.

Se pueden adicionar roles no asignados al usuario, es decir los roles que aparecen desplegados en la NWBC, son lo que dispone el usuario.

3.3.1.2 Clave de Banco (Maestro de Bancos)

Es la representación de un banco en un país (Es la misma clave en cualquier instalación) La transacción FI01 sigue disponible en SAP S/4HANA. También se accede por NWBC como entorno web. El concepto y campos los mismo que SAP ECC, país, código, nombre y dirección, código bancario (ROUTER, SWIFT Society of Wordwide Interbank Financial Com)

3.3.2 Bancos Propios

La principal diferencia de crear los bancos propios entre SAP ECC y SAP S/4HANA es la forma de generar el código.

A través de la nota OSS 2270400 la transacción FI12, queda obsoleta. Surgen dos nuevas transacciones:

FI12_HBANK, FI13_HBANK (Estas solo cubre el Mtto. de DM de Bancos Propios) por Fiori se dispone de las APP Administrar Bancos, Administrar Cuentas Bancarias.

Para crear entradas nuevas.

3.3.2.1 ID de cuentas bancarias:

Se accede por FIORI, Administrar Cuentas Bancarias, o por el rol SAP_SFIN_CASH_MANAGER de NWBC.

En el administrador de bancos están: Lista de Bancos, Jerarquía de Bancos y Bancos Propios.

Desde la lista de bancos propios se crean las cuentas bancarias. Para acceder a las cuentas bancarias se debe ejecutar la opción Connectitivy Path, o en español via de acceso de conexión.

Aplicación de SAP S/4HANA Management of House Banks, la visión e SAP S/4HANA es que la data de Bancos Propios y cuentas corresponden a datos maestros.

La transacción NWBC esta disponible desde SAP GUI SAP S/4HANA.