✒️SAP S/4HANA CONTROLLING La migración de datos maestros y transaccionales a S/4HANA Simple Finance

1) MIGRACION DE CLASES DE COSTES

- Ejecutar la migración en el Customizing "Migration of Cost Elements"

- Ahora las clases de coste están unificadas con las cuentas de mayor de FI, inclusive las secundarias

- Tanto FI como CO se unen transaccionalmente en la tabla ACDOCA, ya sean transacciones internas o externas de la contabilidad y utilizan cuentas de mayor en esta tabla

- Ahora las clases de coste son creadas en FI directamente, inclusive las secundarias

- Si se ejecutan todos los pasos anterires descritos de customizing, el sistema migrará los datos maestros de CO de clase de coste a Cuentas de Mayor de FI

1.1. CONTROL DE CONSISTENCIA DE SAP GENERAL LEDGER / LIBRO MAYOR CON CLASE DE COSTE

- Reporte para controlar la consistencia entre las cuentas de mayor y las clases de costes

- Las inconsistencias se deben resolver antes de realizar la migración

1.2. MIGRACION DE CLASE DE COSTE SECUNDARIAS AL PLAN DE CUENTAS

- El dato maestro de las cuentas de mayor y de las clases de coste se ha unificado

- Transacción FS00: crea una cuenta de mayor tanto para las clases de costes primarias como secundarias

- Las cuentas de mayor tienen un plan de cuentas y rangos de números (en SAP ECC sólo las clases de costes primarias eran representadas por cuentas de mayor)

- Transacción FINS_MIG_GCM: genera un campo en la tabla SKA1 de cuentas de mayor, para identificar si es clase de coste primaria o secundaria

- La unificación crea los siguientes objetos:

1. Entradas de cuentas de mayor para las clases de costes secundarias en las tablas SKA1, SKB1 y SKAT.

2. Nuevo tipo de campo para las cuentas de mayor (GLACCOUNT_TYPE) que se agrega a la tabla SKA1 y es llenado con las entradas correctas

- La numeración de las cuentas se relacionarán al campo GLACCOUNT_TYPE:

X = Cuenta de Balance

N = Ingresos o gastos no operativos

P = Clases de costes primario o ingresos

S = Clases de costes secundario

2) CONTROL TECNICO DE LA MIGRACION DE DATOS TRANSACCIONALES

- Luego de la implementación de S/4HANA, se deben controlar si existen inconsistencias para todos los documentos de FI y CO, antes de la migración

- Correr el siguiente punto de customizing con todos sus pasos: "Technical Check of Transaction Data"

3) MIGRACION DE LAS PARTIDAS A LA NUEVA ESTRUCTURA DE DATOS

- Luego de las tareas antes mencionadas, migrar los documentos y partidas individuales a la nueva estructura de datos

- Todas las partidas de las tablas BSEG, FAGFLEXA y COEP son migradas a ACDOCA

- Realizar las tareas de customizing para la migración: "Migration of Line Items into New Data Structure"

3.1. MIGRACION DE DOCUMENTOS CONTABLES A LA ESTRUCTURA DE UNIVERSAL JOURNAL

- Transacción FINSS_MASS_DATA_MASTER: migrar los documentos a ACDOCA

- Primero migrar los datos transaccionales (punto 3), antes de migrar los documentos contables, porque este paso deriva en los datos combinados transaccionales de FI, G/L, CO y FI-AA

- Las características de CO-PA son adicionadas a las partidas que están asignadas al segmento de rentabilidad

- Si el control deriva en error, ejecutar acciones de corrección para poder continuar con la migración. Completados todos los pasos y resuelto los errores, iniciar la migración nuevamente