VISUALIZACIÓN Y BLOQUEO DE FACTURA
1. VISUALIZACIÓN DOCUMENTO DE FACTURA – MM
Para visualizar los documentos creados a partir de la VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURA se podrá realizar a través de la TRANSACCIÓN MIR4.
La TRANSACCIÓN MIR4 es una transacción usada para visualizar las FACTURAS LOGISTICAS o cualquiera de sus variantes (ABONO, CARGO POSTERIOR, DEBITO POSTERIOR)
Demandando la siguiente transacción podremos introducir daros tales como: NUMERO DE DOCUMENTO O FACTURA, EJERCICIO (AÑO). Al ingresa estos datos podremos visualizar el documento y esquema de la factura.
Es importante visualizar los campos de PAGO, DETALLES e IMPUESTOS y analizar cada variable y daos del documento.
2. VISUALIZACIÓN DOCUMENTO CONTABLE – FI
Lo importante no solo es poder conocer el módulo MM sino también conoce detalles en la parte FI como referencia a la interacción existente entre el módulo MM y con los demás ámbitos del sistema SAP.
Para visualizar el documento contable, basta con ingresar a la TRANSACCIÓN MIR4 y en el botón DOCS. SUBSIGUIENTES, se mostrará un recuadro con información contable de gran importancia.
En el esquema se presentan varios daos importantes tales como:
- N° DOCUMENTO: Es el número que SAP ha asignado al documento contable.
- SOCIEDAD: Compañía para lo cual se ha registrado el documento.
- REFERENCIA: Numero de la FACTURA del PROVEEDOR
- CUENTA: Cuenta contable a la cual se ha efectuado la IMPUTACIÓN cada línea o concepto.
- IMPORTE: Valor asignado a cada concepto del documento (Los signos hacen referencia a las cuentas del DEBE y el HABER)
3. BOQUEO FACTURA
El sistema SAP posee una herramienta para evitar que una FACTURA sea pagada de forma automática si no dispone de las condiciones establecidas por el PEDIDO, LA ENTRADA DE MERCADERÍA y las TOLERANCIAS definidas en la PARAMETRIZACIÓN.
El AMBITO FI posee la herramienta para que las FACTURAS sean pagadas de forma automática.
El bloqueo de una FACTURA se puede efectuar de dos formas:
§ BLOQUEO AUTOMATICO: Es el caso mencionado anteriormente. (Los datos no satisfacen las condiciones necesarias) En este caso la FACTURA es guardada en el sistema bloqueada para el pago.
§ BLOQUEO MANUAL: Es caso donde el operador registra la FACTURA y aplica el bloque durante su creación.
§ BLOQUEO ESTOCASTICO: Es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de FACTURA. Es utilizada con fines de AUDITORIA. El sistema bloquea un porcentaje de FACTURAS por encima de un cierto IMPORTE TOTAL. El PORCENTAJE y el IMPORTE no definida bajo tareas de PARAMETRIZACIÓN.
Es importante mencionar que el BLOQUEO AUTOMATICO de FACTURA no ocurre por error de información o datos ingresados, sino que ocurre por DESVIACIÓN DE PRECIOS.
Cuando exista en alguna línea de la FACTURA una DIFERENCIA DE PRECIO presentará un error en el documento que podrá bloquear el mismo.
Dentro Del ámbito FI existe una metodología mediante la TRANSACCIÓN MBRB que consiste que la FACTURA será pagada una vez que la misma sea DESBLOQUEADA y la transacción mencionada como la es la MBRB consiste en desbloquear documentos manual o automáticamente.