BLOQUEO DE FACTURAS DEBIDO A DESVIACIONES
Cuando introduce una factura, el sistema propone valores de los acuerdos de compra o de una entrada de mercancías (EM). Si una posición de factura varía con relación a estos valores, debe encontrar el motivo de dichas desviaciones, por ejemplo, hablando con el departamento de compras, el departamento de entrada de mercancías o con el proveedor.
No es necesario realizar una investigación exhaustiva para pequeñas desviaciones; sin embargo, puede establecer límites de tolerancia para cada tipo de desviación en Customizing para Gestión de materiales en Verificación de facturas logística → Bloqueo de facturas → Fijar límites de tolerancia. Si acepta una desviación en una posición de factura y sobrescribe el valor de propuesta, el sistema comprueba si las desviaciones se encuentran dentro de los límites de tolerancia en Customizing. Por lo tanto, el sistema acepta la factura sin hacer consultas adicionales.
El bloqueo de facturas se aplica a todas las posiciones de una factura. Toda la factura se bloquea para el pago incluso si solo una posición de la factura muestra una desviación.
Debe liberar una factura bloqueada en un paso diferente para poder autorizarla para el pago.
OTROS MOTIVOS DE BLOQUEO
En el registro maestro de materiales, debe definir las siguientes características:
- Si una EM de un material está sujeta a inspección.
· En este caso, se crea un lote de inspección para cada EM de este material.
- Si es necesario bloquear una factura debido a una inspección de calidad
· En este caso, un lote de inspección sin decisión de empleo o un lote de inspección rechazado provoca que el sistema bloquee la factura.
Una factura puede bloquearse debido a una inspección de calidad con el motivo de bloqueo Calidad.
El sistema determina el motivo de bloqueo Calidad para una posición en los siguientes casos:
- Verificación de facturas basada en EM
La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso acerca del lote de inspección de la EM correspondiente o si el lote de inspección ha sido rechazado.
- Sin verificación de facturas basada en la EM (verificación de facturas basada en el pedido)
La factura se bloquea si no se ha realizado ninguna decisión de uso para el lote de inspección de la posición de pedido o si el lote de inspección ha sido rechazado.
BLOQUEO DE IMPORTE
Es probable que las posiciones de factura con un gran importe se bloqueen de manera automática. Utilice esta función cuando desee que múltiples usuarios verifiquen dichas posiciones de factura.
BLOQUEO ESTOCASTICO
Puede seleccionar facturas de manera aleatoria y bloquearlas para la verificación. Para este tipo de verificación basada en muestras, utilice el bloqueo estocástico.
Es necesario activar el bloqueo estocástico por sociedad en Customizing. También es necesario establecer un valor umbral y un porcentaje. Esto determina la probabilidad de que se presente un bloqueo. Si el valor de la factura es mayor o igual que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es la misma que el porcentaje indicado. Si el valor de la factura es menor que el valor umbral, la probabilidad de que la factura sea bloqueada es proporcional al porcentaje indicado.
Si el bloqueo estocástico está activado al contabilizar una factura que no tenga ningún otro motivo de bloqueo, el sistema decidirá si es necesario bloquear la factura o no.
Los bloqueos estocásticos son válidos para toda la factura y no en el nivel de posición.
BLOQUEO MANUAL
Para bloquear facturas en forma manual, cuenta con las siguientes opciones al registrar una factura:
En la etiqueta Pago, seleccione una clave para el bloqueo de pago, como R (Verificación de factura) en el campo Bloqueo de pago.
En la pantalla de la posición, marque la casilla de selección Ma (motivo de bloqueo manual).
Independientemente de si bloquea manualmente una factura logística en el nivel de cabecera o de posición, el sistema establece el bloqueo del pago en la línea del proveedor del documento FI de manera automática.
FACTURAS BLOQUEADAS
Si una factura está bloqueada para el pago al contabilizarla, la casilla de verificación de bloqueo del pago se fija en la posición de la línea de proveedor del documento contable, y en la cabecera y posición de línea del documento factura de gestión de materiales (MM). Entonces, la gestión financiera (FI) no puede pagar la factura automáticamente.
Una factura se bloquea por varios motivos, entre los cuales se encuentran:
- Desviaciones en una posición o más.
- Bloqueo de pago manual o bloqueo de posición manual.
- Bloqueo estocástico.
- Bloqueo de pago determinado por la clave de condiciones de pago.
La mayoría de las facturas bloqueadas pueden liberarse automáticamente para el pago cuando se recibe el balance de las mercancías o cuando se ajusta el precio del pedido. Sin embargo, las desviaciones y las facturas también pueden liberarse manualmente en otro paso. Pero esto debe realizarse únicamente después de la consulta con el departamento de compras o con el proveedor.