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1| Maestros de proveedores – Generalidades
El proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministra bienes o servicios y crea establece un vinculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
1.1 datos generales. son los datos que por sus características son validos para cualquier aplicación y por lo tanto son definidos a nivel de mandante, algunos son:
- dirección y datos de contacto
- clave y tipo de identificación fiscal
- datos bancarios
1.2 Datos contables (Sociedad). son los datos que se actualizan para cada sociedad en la cual serán utilizados. Los datos principales son:
- Condiciones y medios de pago
- Clave de ordenamiento en los listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de facturas duplicadas
- Estado de bloqueos de pagos
- Consolidación de pagos
- Grupos de tolerancia de precios en la verificación de la factura
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
- Información de retención de impuestos
1.3 Datos de Compras (Organización de compra). Son datos relacionados a la organización de compra a través de la cual contactamos al proveedor.
Datos asociados
- Moneda habitual del pedido
- Condicione de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en la entrada de mercadería
- Datos de contacto con sector ventas del proveedor
- Grupo de compras propuesto
- Definición de interlocutores (contactos con el proveedor)
2| Maestros de Proveedores – Grupo de cuentas
El grupo de cuentas es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
Reseña breve de la influencia de cada una de estas claves de datos:
- Clase asignación de números. Determina el tipo de numeración de los proveedores, interna o automática, externa o manual.
- Intervalo de numeración. Indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de cuentas. Podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes (especialidad, origen):
- Selección de Campos. Permite determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades:
o Opcional. Puede incluirse un dato o dejarse vacío
o Obligatorio. Es necesario ingresar un dato
o No Editable. Se visualiza el dato, pero no es posible modificarlo
o Oculto. No se visualiza al editar los datos del proveedor.
- Esquema de Interlocutor. Es la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe factura, quien cobra, etc.).
- Información a nivel de centro. Información asociada al centro en el cual se realizan las operaciones
- Valores propuestos. Se determina valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
3| Maestro de Proveedores – comentarios
- Numeración. cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones.
- roles o funciones. A cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa.
- Mensajes. El sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores.
- Facturación. El sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro que sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago.