LECCIÓN 8 MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES
Este corresponderá al ente legal que suministrará bienes y servicios y son quienes establecen vinculo comercial mediante documentos que constituyen el proceso de compras. Estos se encuentran clasificados según el alcance y aplicación de los datos.
1.1. DATOS GENERALES:
Datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación y estos son definidos a nivel de mandante:
- Dirección y contacto
- Clave y tipo de identificación fiscal
- Datos bancarios
1.2. DATOS CONTABLES:
Se actualizan para cada Sociedad en la cual se utilizarán:
- Condiciones y medios de pago
- Clave ordenamiento de listados
- Exenciones a la retención de impuestos
- Verificación de factura
- Estado de bloqueo de pago
- Consolidación de pagos
- Grupo de tolerancia de precios
- Datos de contacto por correspondencia y reclamos
- Información de retención de impuestos
1.3. DATOS DE COMPRAS
Se relacionan con la Organización a través de la cual se contacta al proveedor.
- Moneda habitual del pedido
- Condiciones de pago
- Fecha de control para la determinación de precios
- Verificación de factura basada en entrada de mercancía
- Datos de contacto de ventas del proveedor
- Grupo de compras propuesto
- Definición de interlocutores
2. MAESTRO DE PROVEEDORES - GRUPO DE CUENTAS
"Grupo de Cuentas" es un dato del proveedor que es solicitado como obligatorio y define varios aspectos claves del maestro de datos. Tales como:
- Clase de asignación de número: determina la numeración de los proveedores, puede ser automática o interna , externa o manual.
- Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas, con el fin de clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos con criterios diferentes.
- Selección de campos: pueden ser opcional (incluirse un dato o dejarse vacío), obligatorio (es impresindible), no editable (se visualiza pero no se puede modificar), oculto (no es visualizado por el editor).
- Esquema de interlocutor: es la definición de los distintos contactos con el proveedor.
- Información a nivel de centro: información básica asociada al centro.
- Valores propuestos: determina valores propuestos al momento al momento de crear un nuevo proveedor.
3. MAESTRO PROVEEDORES - COMENTARIOS
- NUMERACIÓN: cada proveedor tiene un número único o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones.
- ROLES O FUNCIONES: cada proveedor podrá asignar diferentes roles o responsabilidades para los contactos de cada etapa.
- MENSAJES: diferentes vías de comunicación con los proveedores.
- FACTURACIÓN: un proveedor cumpla con los roles de aprovisionamiento y/o sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. Por tanto se deberán definir los 2 proveedores y asociarlos entre los datos maestros del proveedor principal.