Maestro de Datos de Proveedores
1. Maestros de Proveedores - Generalidades
El proveedor dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará bienes o servicios y con quienes establecemos un vínculo comercial mediante una serie de documentos que constituirán el proceso de compras.
Los datos maestro de proveedores se encuentran clasificados de acuerdo al alcance y aplicación de sus datos.
* Los datos generales de los proveedores se clasifican en datos de la sociedad y datos de la Org. compras
1.1 Datos generales: son aquellos datos que por sus características son válidos p/ cualquier aplicación y son definidos al nivel de mandante, por ejemplo, dirección y datos de contacto, clave y tipo de identificación fiscal, datos bancarios (bancos, cuentas, titulares)
1.2 Datos contables (sociedad): se actualizan p/ cada Sociedad en la cual será utilizados, por ejemplo, condiciones y medios de pago, clave de ordenamiento en los listados, exenciones a la retención de impuestos, verificación de facturas duplicadas, estado de bloqueo de pagos, consolidación de pagos, grupos de tolerancias de precios en la verificación de la factura, datos de contacto por correspondencia y reclamos, información de retención de impuestos.
1.3 Datos de Compras (Organización de Compra): datos relacionados a la Organización de compra a través de la cual contactamos al proveedor, por ejemplo, moneda habitual del pedido, condiciones de pago, fecha de control p/ la determinación de precios, verificación de factura basada en la entrada de mercadería, datos de contacto con sector ventas del proveedor, grupo de compras propuesto, definición de interlocutores (contactos con el proveedor)
2. Maestro de Proveedores - Grupo de Cuentas
Es un parámetro del proveedor que es solicitado como obligatorio al crear uno nuevo y el cual, define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos.
* Aspectos generales definidos al asignar el grupo de cuentas a un proveedor
- Clase asignación de números: determinar el tipo de numeración de los proveedores, interna o externa.
- Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada grupo de cuentas. podremos clasificar los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes.
- Selección de Campos: éste es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, determina el estado de datos solicitados según: opcional, obligatorio, no editable, oculto.
- Esquema de interlocutor: se refiere a la definición de los distintos contactos con el proveedor (quien vende, quien entrega, quien recibe la factura, quien cobra, etc.)
- Información a nivel de centro: información específica asociada al centro en el cual se realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicarán determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
3. Maestro de Proveedores - Comentarios
* Cada proveedor posee su único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras p/ asociarlos a todos la información de su maestro de datos.
* A cada proveedor se le podrán asignar diferentes responsabilidades o funciones del proceso logístico p/ individualizar los individuos de contacto en cada etapa, podrán definirse varios p/ cada función.
* comunicación por medios variados con los proveedores desde teléfono/fax hasta e-mail, que deberán ser ingresados en el maestro de datos del proveedor.
* el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor principal.
* Ejercicio realizado
Acrededor:6
Sociedad:3003
Organización de Compras: DJF1