- Maestro de datos de Proveedores - Generales.
Proveedor: Ente legal que suministrara bienes o servicios y con quien se establece un vinculo comercial mediante una serie ded documentos que constituiran el Proceso de Compras. Los datos estan clasificados segun el alcance y aplicacion. Esto se organiza asi: de los Datos Generales, se extienen los Datos de la Sociedad y, por otro lado, los Datos de la Org. compras.
Segmentos:
- Datos generales: datos que por sus caracteristicas son validos para cualquier aplicacion y son definidos a nivel de mandante. Algunos son: Direccion y datos de contacto - Clave y Tipo de identificacion fiscal - Datos bancarios (bancos, cuentas, titulares).
- Datos contables (Sociedad): Datos que se actualizan para cada Sociedad en la cual seran utilizados, principales son: Condiciones y medios de pago - Exenciones a la retencion de impuestos - Verificacion de facturas duplicadas - Estado de bloqueo de pagos - Consolidacion de pagos - Grupos de tolerancias de precios en la verificacion de la factura - Datos de contacto por correpondencia y reclamos - Informacion de retencion de impuestos.
- Datos de Compras (Organizacion de Compra): Datos a traves de los cuales se contacta al proveedor. Asociados son: Modena habitual del pedido - Condiciones de pago - Fecha de control para la determinacion de precios - Verificacion de factura basada en la entrada de mercaderia - Datos de contacto con sector ventas del proveedor - Grupo de Compras propuesto - Definicion de interlocutores (contactos con el proveedor).
- Maestros de Proveedores - Grupi de Cuentas.
Un parametro del proveedor que es obligatorio al crear uno nuevo y define una cantidad de aspectos claves del maestro de datos. Estas son:
- Clase asginacion de numeros: Tipo de numeracion de los proveedores, siendo interna o automatica, externa o manual.
- Intervalo de numeracion: Rango de numeros en los que seran incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas, se podran clasificar los proveedores mediante diversos rangos numericos segun criterios diferentes (especialidad, origen).
- Seleccion de Campos: cae dentro del ambito de la parametrizacion, pero permitira determinar el estado de datos solicitados segun las siguientes propiedades: Opcional (puede incluirse un dato o ser dejado vacio) - Obligatorio (imprescindible ingrersar un dato al campo) - No Editable (se visualiza, pero es imposible modificarlo) - Oculto (no es visualizado al editar los datos del proveedor).
- Esquema de Interlocutor: definicion de los distintos contactos con el proveedor (quien vende/entrega/recibe la factura/cobra, etc.).
- Informacion a nivel de Centro: Informacion asociada al centro en el cual realizan operaciones.
- Valores propuestos: se indicaran al momento de crear un nuevo proveedor.
- Maestros de Proveedores - Comentarios.
- Numeracion: cada proveedor posee un unico numero o codigo que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. Sera utilizado en los documentos de compras para asociarlos a todos la informacion de suj maestro de datos.
- Roles o Funciones: cada proveedor se le asigna diferentes responsabilidad o funciones del proceso logistico para individualizar los individuos de contacto de cada etapa (ejemplo, direccion del pedido, provision de los materiales, recepcion de la factura y el pago). Podran definirse varios de cada funcion.
- Mensajes: diferentes vias de comunicacion por el sistema.
- Facturacion: un proveedor que cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. Deberan ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre los datos maestros del proveedor princial.