LECCIÓN 8/10: MAESTRO DE DATOS DE PROVEEDORES
MAESTRO DE PROVEEDORES - GENERALIDADES
PROVEEDOR:
Se refiere al agente externo a quien se solicitará la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. La figura del proveedor será la de aquel ente encargado de la provisión de materiales y/o servicios y que serán los receptores de los Pedidos generados en SAP y oportunamente enviados a ellos a fin de recibir el objeto que origina la operación comercial. Hay que destacar que para aquellos proveedores muy eventuales o de operaciones únicas, SAP tiene previsto la utilización de una clase especial denominada "CPD" o Cuentas de proveedores diversos.
Los datos maestros de proveedores se encuentran organizados de la siguiente forma:
Datos Generales:
Aquellos datos que por sus características son válidos para cualquier aplicación, por lo que son definidos a nivel de mandante; algunos son:
Dirección y datos de contacto.
Clave y tipo de identificación fiscal
Datos bancarios
Dirección, etc.
Datos contables (Sociedad)
Aquellos que se actualizan para cada Sociedad en la cual serán utilizados.
Condiciones y medios de pago.
Clave de ordenamiento en los listados.
Exenciones a la retención de impuestos.
Verificación de facturas duplicadas.
Estado de bloque de pagos.
Consolidación de pagos
Grupo de tolerancias de precios en la verificación de la factura.
Datos de contacto por correspondencia y reclamos.
Información de retención de impuestos.
Datos de Compras (Organización de Compras)
Moneda habitual del pedido.
Condiciones de pago.
Fecha de control para la determinación de precios.
Verificación de factura basada en la entrada de mercadería.
Datos de contacto con sector de ventas del proveedor.
Grupos de Compras propuesto
Definición de interlocutores
MAESTROS DE PROVEEDORES - GRUPO DE CUENTAS
Término que identifica una de las clasificaciones de los proveedores. Para crear un dato maestro de deudores o acreedores es necesario indicar un grupo de cuentas, el cual tiene las siguientes funciones:
- Determinar el rango de numeración
- Determinar el status campo (qué campos son obligatorios/opciones/ocultos al momento de la creación del dato maestro).
- Si se trata de una cuenta CPD, es decir, de un deudor/acreedor eventual.
Los aspectos que aplican al proveedor son:
Clase asignación de números: determina el tipo de numeración de los proveedores, esto es, interna o externa.
Intervalo de numeración: indica el rango de números en los que serán incluidos los proveedores asignados a cada Grupo de Cuentas. Indica que se puede clasificar a los proveedores mediante diversos rangos numéricos según criterios diferentes.
Selección de Campos: éste es un factor que cae dentro del ámbito de la parametrización, pero que permite determinar el estado de datos solicitados según las siguientes propiedades: Opcional, Obligatorio, No Editable, Oculto.
Esquema de Interlocutor: define los diversos contactos con el proveedor (quién vende, quién entrega, quién recibe la factura, etc).
Información a nivel de centro: trata la información específica asociada al Centro en el cual se realizan operaciones.
Valores propuestos: indican determinados valores propuestos al momento de crear un nuevo proveedor.
Comentarios y consideraciones finales sobre el Maestro de Proveedores:
Numeración: cada proveedor posee un único número o código que lo identifica y es el mismo para todas las Sociedades y aplicaciones. Será utilizado en los documentos de compras para asociarlos a toda la información de su maestro de datos.
Roles o Funciones: cada proveedor se le asignarán diferentes responsabilidades o funciones dentro del proceso logístico.
Mensajes: el sistema permite diferentes vías de comunicación con los proveedores, teléfono, email, etc.
Facturación: el sistema prevé que un proveedor cumpla el rol de aprovisionamiento y otro sea legalmente quien recibe y procesa la factura y el pago. Para estos casos, deberán ser definidos los dos proveedores y luego asociados entre losd atos maestros del proveedor principal.