LISTADO DE FACTURAS (REPORTING)
1. LISTADO DE FACTURA DE PROVEEDORES – GENERALIDADES
En esta parte se estudiará lo relacionado al LISTADO DE FACTURA una vez que se registra en el sistema.
Casi parecido a otros documentos tales como SOLICITUDES DE PEDIDOS, PEDIDOS DE COMPRA, MOVIMIENTOS DE MERCADERÍA, la metodología para visualizar listados de FACTURAS será la misma que las anteriores, pero con información de FACTURAS y movimientos MM y FI asociados.
Una vez ingresada la transacción correspondiente se podrá visualizar la pantalla principal denominada PANTALLA DE SELECCIÓN en donde se podrá añadir la información que deseemos y aplicar los criterios de búsqueda o filtros correspondientes y ejecutar la acción para visualizar el listado y reportes de FACTURAS.
v LISTADO DE FACTURA
Mediante la TRANSACCIÓN MIR5 accederemos a una herramienta que nos entregará un listado de FACTURAS DE PROVEEDORES que han sido registrada en el MODULO MM.
La TRANSACCIÓN MIR5 es una herramienta que nos permite la obtención de un listad de FACTURAS que han sido creadas a partir del MODULO MM.
Una vez que ingresamos a la TRANSACCIÓN a través del MENU DEL SISTEMA o el MENU DE SAP o ARBOL DE TRANSACCIONES, se nos presentará el esquema donde podremos filtrar la información que deseemos.
Dentro de los datos importantes a encontrar dentro del esquema se pueden presentar los siguientes:
Ø EJERCICIO: Corresponde al año al cual ha sido IMPUTADO el documento.
Ø USUARIO: Obtendrá solo las FACTURAS registrada en el sistema por el USUARIO indicado.
Ø EMISOR DE FACTURA: Se ingresará el o los PROVEEDORES de los cuales se desea obtener el listado de FACTURAS recibidas.
Ø FECHA DE CONTABILIZACIÓN: Hace referencia al periodo que se desea listar. Señalemos que, en un ambiente real, esta selección es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.
Ø CLASE DE DOCUMENTO: En el caso de las FACTURAS DE PROVEEDORES registradas desde el MODULO MM, en general, el único documento utilizado en el RE, aunque el sistema permite la PARAMETRIZACIÓN de clases adicionales.
Ø REFERENCIA: Recordemos que, en una FACTURA, la referencia es el número real del PROVEEDOR.
Ø IMPORTE BRUTO: Mediante este campo obtendremos solo los documentos dentro del rango de IMPORTES BRUTOS TOTALES. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de FACTURAS mas significativas, es decir, aquellas de mayores IMPORTES.
Ø CLAVE DE MONEDA: Hace referencia a la MONEDA en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la SOCIEDAD.
Ø DIA DE ENTRADA: Permite seleccionar las FACTURAS de acuerdo a las FECHAS en que han sido ingresadas en el sistema. Independientemente de la FECHA DE LA FACTURA o de CONTABILIZACIÓN, las cuales pueden ser iguales o todas diferentes entre sí.
Ø CLASE DE ENTRADA: Determina la forma en que la FACTURA han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso solo nos interesa la opción seleccionada (FACTURAS CONTABILIZ. ON LINE) que corresponde al registro manual de la misma. Los demás casos corresponden a distintas formas o vías de ingreso automático de las facturas.
VARIANTES: Es la forma de programar los campos y sus estados que se visualizan en las pantallas de selección y las salidas de datos por pantalla. Para crear la misma se ingresa a la opción de MENU, *VARIANTE* y GRABAR COMO VARIANTE… Esto nos ayudara a que cuando aparezca el esquema o pantalla de selección de datos, alguno de los datos o información aparezcan de forma automática de acuerdo a nuestros criterios de búsqueda.
Una vez que se ejecuta pata poder obtener el listado de reportes, se podrá visualizar y analizar las FACTURAS DE LOS PROVEEDORES ingresadas desde la TRANSACCIÓN MIRO. Una vez que se logre visualizar podremos cambiar la disposición de campos (POSICIÓN, VISUALIZACIÓN, ORDENAMIENTO) y guardarlo como VARIANTE para poder ser utilizada en futuros accesos a reportes.
v VARIANTES DE VISUALIZACIÓN
En esta parte se puede visualizar los campos definidos dentro de las variantes. Se pueden ordenar de acuerdo a la preferencia o criterios que deseemos.
Cabe destacar que listado brinda funcionalidades tales como:
Ø Visualizar el documento completo (mediante la TRANSACCIÓN MIR4)
Ø Visualizar el documento contable (mediante la TRANSACCIÓN FB03)
Ø Obtener los TOTALES y SUBTOTALES de los campos numéricos.
Ø Cambiar el ordenamiento de los registros.
Ø Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios.
Ø Exportar los datos del listado de un archivo externo (EXCEL, TEXTO)
Ø Imprimir el documento