✒️SAP MM / Listados de Facturas (Reporting) Por Ezequiel Palazzesi
SAP MM Listados de Facturas (Reporting)
Listados de Facturas (Reporting)
1. Listados de Facturas de proveedores - Generalidades
En todos los casos, ingresaremos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección", desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción y, por último, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido.
1.1. Listado de Facturas
Mediante la transacción " MIR5" accederemos a una herramienta que entregará un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el módulo MM.
Menú de SAP
|-> Logística
|-> Gestión de materiales
|-> Verificación de facturas logísticas
|-> Continuar proceso
Se puede filtrar por:
Ejercicio: corresponde al año al cual ha sido imputado el documento.
Usuario: obtendrá sólo las Facturas registradas en el sistema por el usuario indicado.
Emisor de la factura: se ingresará el o los proveedores de los cuales se desea obtener el listado de Facturas recibidas.
Fecha de Contabilización: hace referencia al período que se desea listar. Señalemos que en un ambiente real, esta selección es imprescindible por el enorme volumen de documentos existentes.
Clase de documento: en el caso de las Facturas de proveedores registradas desde el módulo MM, en general, el único tipo de documento utilizado es el " RE", aunque el sistema permite la parametrización de clases adicionales.
Referencia: recordemos que, en una Factura, la referencia es el número de factura real del proveedor.
Importe bruto: mediante este campo obtendremos solamente aquellos documentos dentro del rango de importes brutos totales. Es un instrumento muy útil para aquellos análisis de las facturas más significativas, es decir, aquellas de mayores importes.
Clave de moneda: hace referencia a la moneda en que fue confeccionado el documento y no necesariamente es la misma que la moneda de la Sociedad.
Día de entrada: permite seleccionar las Facturas de acuerdo a la fecha en que han sido ingresadas en el sistema, independientemente de la fecha de la Factura o de Contabilización, las cuales pueden ser iguales, o todas diferentes entre sí.
Clase de entrada: determina la forma en que las Facturas han sido ingresadas al sistema. En nuestro caso, sólo nos interesa la opción seleccionada ("Facturas contabiliz. online") que corresponde al registro manual de la misma. Los demás casos, corresponden a distintas forma o vías de ingreso automático de las Facturas.
Respecto a las características de la pantalla de selección, podríamos ingresar una cantidad de datos y luego crear una variante que nos facilite el ingreso en sesiones posteriores con esta transacción.
Esa variante puede determinar que existan campos protegidos que aparecerán grisados, campos obligatorios etc.-
Transacción FBL3N Muestra las cuentas de mayor.
Funcionalidades que brinda el listado, a saber:
Visualizar el documento completo (mediante la transacción MIR4)
Visualizar el documento contable (mediante la transacción FB03)
Obtener los Totales y Subtotales de los campos numéricos
Cambiar el ordenamiento de los registros
Filtrar la presente lista de documentos según diversos criterios
Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc.)
Imprimir el presente listado
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Sobre el autor
Publicación académica de Ezequiel Martin Palazzesi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP Expert
Ezequiel Martin Palazzesi
Profesión: Contador Publico, Consultor Sap - Argentina - Legajo: XM31M
✒️Autor de: 150 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP PP
- Master Material Management for SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP PM
Disponibilidad Laboral: PartTime
