6/6 Listados de Facturas (Reporting)
El objetivo será la obtención de listados de facturas.
Transacción MIR5
Hay una serie de criterios asociados:
Ejercicio: o sea el año al cual se imputa el documento
Usuario: se puede filtrar solo por el usuario indicado
Emisor de la factura: el o los proveedores.
Fecha de contabilización: periodo a listar
Clase de documento:
Referencia; número de factura
Importe bruto: totales de importe bruto
Clave de moneda- moneda en que se confeccionó el documento que no necesariamente es la misma que la moneda de la sociedad.
Día de entrada permite seleccionar las facturas de acuerdo a la fecha en que fueron ingresadas al sistema, independientemente al de la fecha de la factura o contabilización. (pudiendo ser iguales o todas distintas entre sí)
Clase de entrada corresponde a la forma en que las facturas se ingresan al sistema (manual, automática)
En relación a la pantalla de selección, se puede ingresar datos y luego crear una variante
Recordar la posibilidad que brinda SAP de crear variantes. Lo cual es una forma de programar los campos y sus estados que se visualizan en las pantallas de selección y las salidas de datos x pantalla
Al definir variantes es posible grisar campos o sea proteger contra cambios.
El campo que no es posible dejar en blanco es el “Importe bruto factura” o bien el “Ejercicio” esto mostrará un mensaje de error porque son datos obligatorios.
MIR 5
Visualizar lista de documentos factura
Utilización
Por medio del report Visualizar lista de documentos de factura (RMMR1MDI; Código de transacción MIR5) puede visualizar una lista de documentos de factura.
Además del programa existente Resumen facturas (código de transacción MIR6) dispone de más criterios de selección y de posibilidades de selección:
- importe bruto de la factura
- gastos adicionales no planificados
- selección entre factura y abono
- cliente esporádico con cuenta CpD
En el programa Resumen de facturas también puede modificar las facturas, pero en este report sólo dispone de posibilidades de visualización.
Si indica los siguientes datos, dispondrá de otras posibilidades de visualización adicionales:
Verificaciones de autorización
El sistema sólo realizará una verificación de autorización a nivel de dentro, para mejorar el rendimiento, si desea visualizar una factura.
Modo de experto
Además de los criterios de selección visualizados puede visualizar, por medio del pulsador Modo de experto, otros criterios de selección:
- visualización del número del documento contable (documento FI)
Si existen varios documentos FI para un documento de factura, aparecerá en la lista de salida un símbolo, gracias al cual podrá visualizar los demás números de documento.
- documentos con contabilización en cuentas de mayor
- documentos con contabilización de material
Si desea visualizar un documento de factura en el modo de experto y para ello indica un centro, el sistema verificará a nivel de centro el objeto de autorización M_RECH_WRK (Facturas: Centro); Actividad 03= Visualizar.
Recomendamos inciar en fondo el report en el modo de experto, debido a tiempos de ejecución posiblemente más prolongados.
Salida
En la lista de salida el report visualizará los números tanto de los documentos de factura contabilizados como los aparcados. No se visualizarán los documentos de factura sin su correspondiente documento FI. Entre estos encontraremos, por ejemplo, los documentos de factura previstos para la verificación en proceso de fondo o ya verificados por el sistema como erróneos.
A partir de esta lista de salida puede visualizar lo siguiente:
- documento FI o lista de los documentos FI
Si a un documento de factura se le ha asignado más de un documento FI, podrá visualizar una lista con todos los documentos FI correspondientes.
- lista de todos documentos subsiguientes para un documento de factura.
Variantes de visualización
FBL3N – reportes de cuentas de MAYOR
Ingresamos cuenta de mayor/sociedad partidas y fecha contabilización
Ejecutamos reporte
LAYOUT ES MODIFICAR LA DISPOSICIÓN
Funcionalidades del listado:
Visualizar el documento completo (con la trx MIR4)
Visualizar el documento contable (trx. FB03)
Obtener los totales y subtotales de los campos numéricos
Cambiar el ordenamiento de los registros
Filtrar la presente lista d documentos según diversos criterios
Exportar los datos del listado a un archivo externo (Excel, Texto, etc)
Imprimir el presente listado.