✒️SAP MM / Generalidades del documento Por Lluvia Alvarado Herrera
SAP MM Generalidades del documento
Procedimiento de verificacion de facturas
Generalidades del documento
1Verificacion de facturas- Generalidades
en el ingreso de la factura del proveedor es una etapa incluida en el proceso de compra de SAP.
*Etapa de participacion en el proceso
*Sector o integrantes de la empresa que lo procesan
*Interaccion con otros documentos o modulos del sistema
*Procedimiento de creacion de los documentos
*Diferentes opciones de documentos (factura, nota de credito, etc)
*Mencion y analisis de los datos principales
*Concepto de cancelacion parcial o completa
*Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI
*Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos.
las caracteristicas y peculiaridades de este documento:
>El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. El registro es una responsabilidad que reside en el usuario aplicado al modulo MM, sin embargo es una decision sujera a las pautas operativas de la compañia.
>En general va asociado a un documento ingresado manualmente, pero se pueden generar automaticamente con los parametros correspondientes.
>la factura se registra en el sistema apartir de un pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerar los datos de la entrada de mercaderia (EM) para la validacion de la informacion
> El proceso habitual es el registro de la factura como etapa posterior al ingreso de la mercaderia, SAP tiene previsto y admite que se invierta el orde de los procedimientos.
>Los datos que se solicitan dependen del tipo de documento a registrar y de la parametrizacion del sistema, hay algunos datos que son opcionales en casos estandar, pero que se convierten en obligatorios cuando se ingresan.
>El ingreso de la factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otros u otros que impactara a la contabilidad a traves del modulo FI
>Es un documento que tiene alto impacto en el modulo MM y FI sera fuertemente dependiente de la parametrizacion del sistema y de diversas validaciones en el sistema, en forma automatica se dispara durante el registro y verificacion,
>Su interdependencia con el modulo FI ocasiona que el registro de la factura recurra a diversos objetos definidos en la contabilidaad, como cuentas contables, divisiones, indicadores de impuestos, condiciones de pago, entre otros.
>Recordando que bajo un mismo sistema y ambiente pueden varias sociedades legales, el sistema permitira el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
al ingresar la transaccion sera solicitado en la generalidad de los casos el documento de referecia (pedido) e indicando muy poca informacion, es la parte que sera obligatoria (items y cantidades a ingresar) y otra optativa ( nota de netrega y textos, etc) el documento sera registrado.
en algunos casos se solicita el numero de lote y/o serie segun el material y alguno adicional.
*pudiendo registrar facturas para diferentes sociedades, es posible que en algunos casos, al ingresar a la tx sea solicitado el codigo de la sociedad a la cual registrar un documento.
2 Verificacion de Factura- Participacion en el proceso de compras.
no se debe temer el ingreso erroneo de facturas ya que el sistema cuenta con procedimientos para su parcial o completa anulacion, si fuera el caso,
se trata del documento que habitualmente continua al ingreso de la mercaderia (puede ser cronologico) y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar y la obligacion de pago.
el procedimiento analizado corresponde al registro de la factura del proveedor para su posterior pago, solo se hara por ese medio cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras, en otros casos donde las caracteristicas o importancia de la adquisicion no justifique el mencionado proceso, las compras efectuadas a los proveedores seran asentadas dentro del ambito exclusivo del modulo FI , El cual tiene las transacciones y recursos independientes del modulo MM.
3 Tipos de procedimientos
en el ingreso de la factura del proveedor en realidad esta asociado a una herramienta que permite la gestion de diferentes documentos y procedimientos, tiene diferentes tipos,
*Factura
*Abono (o nota de credito)
*Cargo posterior
*Descargo posterior
* Anulacion de la factura
*Bloqueo y desbloqueo de la factura
*Facturacion intercompañias
*Visualizacion de los documentos
*Registro parcial y temporario de la factura
cada opcion tiene una tx correspondiente y llevara asociado el procedimiento e informacion particular.
4 Documentos contables asociados
cuando se crea el registro de un documento como los mencionados (factura, nota de credito, nota de debito, se genera de forma automatica documentos contables que reflejan la informacion en la contabilidad de la empresa. depende de la parametrizacion del sistema asociado a los requisitos contables definidos por el area correspondiente.
***Cuando se registra una factura asociada a un pedido quedara asociada a este y registrada en el historial***
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Sobre el autor
Publicación académica de Lluvia Viridiana Alvarado Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Lluvia Viridiana Alvarado Herrera
Profesión: Negocios Internacionales - Mexico - Legajo: OG31B
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
