LECCIÓN #5: Modulo SAP FI
1. Conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de finanzas del día a día en la empresa. Proporciona los datos contables para las partes externas incluyendo informes para toma de decisiones relacionada a las finanzas.
SAP FI incluye: Contabilidad de Activos, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Libro Mayor General
2. Transacciones de SAP FI: Existen 4 que son las más utilizadas:
· Contabilidad de Activos (Asset Accounting): AS01 (Alta), AS02 (Modificación) y AS03 (Visualización)
Permite registrar y administrar las propiedades tangibles e intangibles de los activos de la empresa (terrenos, edificios, mobiliario, etc.), esta propiedad se la conoce como activos fijos.
La utilización de contabilidad de activos permite:
a. Publicar entradas relacionadas a adquisición de activos.
b. Valores de depreciación para reflejar el valor correcto de los activos
c. Métodos de depreciación (Línea recta o disminución de saldos)
d. Transferencia de activos de una ubicación a otra.
· Cuentas por Pagar (Accounts Payable): FK01 (Alta), FK02(Modificación) y FK03 (Visualización)
Registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los proveedores en base a las compras que la empresa ha hecho a ellos.
Esta transacción nos permitirá:
a. Hacer el pago de la facturas de los proveedores mediante el programa de pago
b. Establecer alertas para vencimiento de las facturas
c. Crear estados de cuenta e informes relacionados con los vendedores.
· Cuentas por Cobrar (Accounts Receivable): FD01 (Alta),FD 02 (Modificación) y FD03 (Visualización)
Registrar y gestionar los datos contables sobre los clientes que han comprado los productos de la empresa.
El uso de esta cuenta permitirá:
a. Recibir pagos en forma de cheque o transferencia.
b. Enviar recordatorios a los clientes para que paguen antes de la fecha de vencimiento.
c. Crear reportes de estado de cuenta y reportes relacionados a los clientes.
· Libro Mayor General (General Ledger): FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear documento contable), FB02 (Modificar documento contable) y FB03 (Visualizar documento contable)
Da una imagen completa de toda la cuenta del libro mayor general. Se podrá ver las cifras de balance total de todas las cuentas de libro mayor general y preparación de informe.
3. Accediendo a SAP FI: SAP Easy Access--> Finanzas--> Gestión Financiera-->> Funciones del módulo FI.
4. Estructura Organizativa SAP FI: Proporciona información relacionada con la jerarquía de unidades de negocio.
a. Cliente: Nivel más alto de la estructura organizativa, conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funciona como un grupo que percibe un objetivo común.
b. Sociedad: Es unidad independiente dentro del cliente, cada sociedad posee su cuenta de resultados y balances.
c. Áreas de Negocios: Crear estados financieros basados en la ubicación, este estado financiero es usado para realizar reportes.
**Configuraciones Básicas en FI**: Ayudan a llevar a cabo las tareas de finanzas.
- Plan de Cuentas (Chart of Accounts): Resumen todos los libros de contabilidad general basándose en cuenta de balance, ganancias y pérdidas, se puede asignar un plan de cuentas a una o varias sociedades.
- Tabla de Amortización (Chart of Depreciation): Lista el valor de depreciación que se aplicará a un activo basándose en la ubicación del activo.
- Año Fiscal (Fiscal Year): Define el periodo de presentación de informes de una empresa, el año fiscal es asignado a una sociedad
- Monedas (Currencies): Define una moneda nacional de la empresa usando los ajustes de moneda, ese tipo de moneda servirá para realizar pagos.
5. Datos Maestros de SAP FI
· Maestro de Clientes: Base de datos que contiene información relacionada a los clientes. Este contiene.-
- Detalles de contacto del cliente: Nombre, dirección, teléfono, fax, etc.
- Detalles del impuesto sobre la renta del cliente.
- Detalles de pagos del cliente: Nombre de banco, número de cuenta bancaria y términos y condiciones.
· Maestro Libero Mayor General: Base de datos que contiene información de todas las cuentas del libro mayor general. Los detalles son.-
1. Nombre y número de cuenta
2. Grupo de cuentas
3. Tipo de cuenta (balance o cuenta de pérdidas y ganancias)
4. Moneda de la cuenta
5. Idioma
· Maestro de Proveedores: Base de datos de información relacionada a los vendedores como:
- Detalles del contacto del vendedor
- Detalles del impuesto a la renta del vendedor
- Detalles de pagos del vendedor: Nombre del banco, número de cuenta bancaria, términos y condiciones.