✒️SAP / SAP FI - Gestión Financiera Por John Estupiñan Abril
SAP FI - Gestión Financiera
Introducción al módulo SAP FI
El módulo SAP FI proporciona un conjunto de transacciones que ayudan a realizar las tareas de finanzas del día a día en la empresa.
Este módulo proporciona los datos contables para todas las partes externas e incluye los informes que facilitan la toma de decisiones relacionadas con las finanzas.
Transacciones de SAP FI
El módulo FI ofrece una amplia lista de transacciones para realizar las tareas de finanzas de la empresa. Existen cuatro que son las más utilizadas. Ellas son:
Contabilidad de activos (Asset Accounting) ( transacciones AS01 (Alta), AS02 (Modificación) y AS03 (Visualización) ): la contabilidad de activos permite registrar y administrar las propiedades tangibles e intangibles de los activos que son propiedad de la empresa (terrenos, edificios, mobiliario, etc.).
Estas propiedades se conocen como activos fijos en SAP. La utilización de Activos de contabilidad permite:
Publicar entradas relacionadas con la adquisición de activos.- Valores de depreciación establecidas para reflejar el valor correcto de los activos.
- Métodos de depreciación de uso apropiados - línea recta o disminución de saldo.
- Transferencia de activos de una ubicación a otra.
Para realizar la operación contable de los activos se deben seleccionar los activos fijos de la ventana del SAP Easy Access.
Cuentas por pagar (Accounts Payable) ( transacciones FK01 (Alta), FK02 (Modificación) y FK03 (Visualización) ): permite registrar y gestionar los datos de contabilidad de todos los proveedores basándose en las compras que la empresa ha hecho a ellos.
El uso de la cuenta por pagar permitirá:
- Hacer el pago de las facturas presentadas por los proveedores mediante el programa de pago.
- Establecer alertas para recordar las fechas de vencimiento de las facturas.
- Crear estados de cuenta y otros informes relacionados con los vendedores
Cuentas por cobrar (Accounts Receivable) ( transacciones FD01 (Alta), FD02 (Modificación) y FD03 (Visualización) ): permite registrar y gestionar los datos contables sobre los clientes que han comprado los productos a la empresa.
El uso de las cuentas por cobrar permitirá:
- Recibir pagos en forma de cheques y transferencias.
- Enviar recordatorios a los clientes para que realicen sus pagos antes de la fecha de vencimiento.
- Crear los reportes de estado de cuenta y otros reportes relacionados a los clientes.
Imagen 2.4 - La transacción de Cuentas por cobrarLibro Mayor general (General Ledger) ( transacciones FS00 (Crear cuenta contable), FB01 (Crear doc. contable), FB02 (Modificar doc. contable) y FB03 (Visualizar doc. contable) ):proporciona una imagen completa de toda la cuenta del libro mayor general mantenida por la empresa. Al utilizar la transacción de libro mayor general, se podrá ver las cifras de balance total de todas las cuentas de libro mayor general y preparar un informe financiero.
Imagen 2.5 - La transacción de Libro mayor generalAccediendo a SAP FI
Se puede acceder al módulo SAP FI utilizando la pantalla del SAP Easy Access que vemos a continuación. Aquí abrimos la carpeta Finanzas.
Imagen 3.1 - Accedemos a la carpeta Finanzas
Luego abrimos la carpeta Gestión financiera.
Imagen 3.2 - Accedemos a la carpeta Gestión financiera
Dentro de la carpeta Gestión financiera vemos las funciones del módulo FI.
Imagen 3.3 - Visualizamos las funciones del módulo FIEstructura Organizativa de SAP FI
Para alinear los procesos de la empresa con el módulo FI lo primero que debemos hacer es definir la estructura organizativa del negocio. La estructura organizativa proporciona a SAP R/3 de la información relacionada con la jerarquía de las unidades de negocio y los detalles de cada unidad.
La estructura organizativa de SAP FI es la siguiente:
Cliente: está en el nivel más alto de la estructura organizativa. Es un conjunto de unidades organizativas, administrativas y jurídicas que funcionan como un grupo hacia un objetivo común. Un grupo empresarial se puede definir como un cliente en SAP R/3.
Sociedad: Es una entidad jurídica independiente dentro de un cliente y está en el segundo nivel en la estructura organizativa. Cada sociedad tiene su propia cuenta de resultados y su propio balance.
Área de Negocios: utilizaremos un área de negocios para crear estados financieros basados en la ubicación. El estado financiero es utilizado para realizar reportes.
Plan de cuentas (Chart of accounts): resume todos los libros de contabilidad general basándose en los tipos de cuentas de balance o cuenta de ganancias y pérdidas. Se puede definir la contabilidad general (los sueldos y cuentas por cobrar) de una empresa en el plan de cuentas y el diseño a la sociedad.
Tabla de amortización (Chart of depreciation): lista el valor de depreciación que se aplicará a un activo basándose en la ubicación donde está ubicado el activo.
Monedas (Currencies): se puede definir una moneda nacional de la empresa usando los ajustes de monedas.
Datos maestros de SAP FI
Para utilizar las transacciones de FI, también será necesario definir los datos maestros de FI. Estos datos maestros almacenan información que no cambia con frecuencia. A continuación vemos los datos maestros esenciales que debemos definir para comenzar a trabajar con las transacciones de FI.
Maestro de Clientes (Customer Master): es una base de datos que contiene información relacionada a los clientes, tal como:
- Detalles de contacto del cliente tal como nombre, dirección, teléfono, fax, etc.
- Detalles del impuesto sobre la renta del cliente.
- Detalles de pagos del cliente, tal como: nombre del banco, número de cuenta bancaria y términos y condiciones.
Maestro de Libro mayor general (General Ledger Master): es una base de datos que contiene información de todas las cuentas del libro mayor general. Los detalles son:
- Nombre y número de la cuenta.
- Grupo de cuentas.
- Tipo de cuenta (balance o cuenta de pérdidas y ganancias).
- Moneda de la cuenta.
- Idioma.Maestro de proveedores (Vendor Master): es la base de datos de toda la información relacionada con los vendedores, tal como:
- Detalles de contacto del vendedor.
- Detalles del impuesto sobre la renta del vendedor.
- Detalles de pagos del vendedor, tal como: nombre del banco, número de cuenta bancaria y términos y condiciones.
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Sobre el autor
Publicación académica de John Edinson Estupiñan Abril, en su ámbito de estudios para el Curso Introducción SAP.
SAP Senior
John Edinson Estupiñan Abril
Profesión: Ingeniero Mecatronico - Colombia - Legajo: XX15R
✒️Autor de: 71 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
John edinson estupiñan abril ing mecatronico, diplomado en gestion internacional de proyectos, bogota d.c.
Certificación Académica de John Estupiñan
